| Conta | Descrição | 30/06/2021 (R$) | % total | 31/12/2020 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 44.089.246 | 100,00% | 43.296.880 | 100,00% |
| 1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.282.379 | 11,98% | 6.244.784 | 14,42% |
| 1.01.01 | Caixa | 2.853.186 | 6,47% | 513.293 | 1,19% |
| 1.01.02 | Aplicações de Liquidez | 2.429.193 | 5,51% | 5.731.491 | 13,24% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no mercado aberto | 1.301.501 | 2,95% | 5.512.615 | 12,73% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.03 | Aplicações em moedas estrangeiras | 1.127.692 | 2,56% | 218.876 | 0,51% |
| 1.02 | Ativos Financeiros | 33.126.654 | 75,14% | 32.079.496 | 74,09% |
| 1.02.01 | Depósito Compulsório Banco Central | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.01 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 4.596.142 | 10,42% | 2.895.504 | 6,69% |
| 1.02.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 1.964.381 | 4,46% | 816.820 | 1,89% |
| 1.02.02.02 | Derivativos | 2.631.761 | 5,97% | 2.078.684 | 4,80% |
| 1.02.03 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 4.461.043 | 10,12% | 4.613.748 | 10,66% |
| 1.02.03.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 4.461.043 | 10,12% | 4.613.748 | 10,66% |
| 1.02.04 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 24.069.469 | 54,59% | 24.570.244 | 56,75% |
| 1.02.04.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.241.010 | 2,81% | 1.741.150 | 4,02% |
| 1.02.04.02 | Aplicações no Mercado Aberto | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 2.185.393 | 4,96% | 2.033.542 | 4,70% |
| 1.02.04.04 | Operações de Crédito | 20.643.066 | 46,82% | 20.795.552 | 48,03% |
| 1.02.04.05 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.06 | Operações de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.07 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.08 | Outros Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 1.03 | Tributos | 1.150.220 | 2,61% | 1.094.394 | 2,53% |
| 1.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.02.01 | Outras imobilizações de uso | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.02.02 | Depreciações acumuladas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.03 | Outros | 1.150.220 | 2,61% | 1.094.394 | 2,53% |
| 1.03.03.01 | Ativos fiscais diferidos | 1.150.220 | 2,61% | 1.094.394 | 2,53% |
| 1.04 | Outros Ativos | 3.948.901 | 8,96% | 3.402.481 | 7,86% |
| 1.04.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 1.04.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.04.03 | Outros | 3.948.901 | 8,96% | 3.402.481 | 7,86% |
| 1.04.03.01 | Relações interfinanceiras | 129.429 | 0,29% | 157.780 | 0,36% |
| 1.04.03.02 | Negociação e intermediação de valores | 296.413 | 0,67% | 244.079 | 0,56% |
| 1.04.03.03 | Rendas a receber | 36.867 | 0,08% | 25.553 | 0,06% |
| 1.04.03.04 | Despesas antecipadas | 18.933 | 0,04% | 12.243 | 0,03% |
| 1.04.03.05 | Bens não de uso próprio | 210.109 | 0,48% | 192.679 | 0,45% |
| 1.04.03.06 | Diversos | 220.198 | 0,50% | 255.839 | 0,59% |
| 1.04.03.07 | Carteira de Câmbio | 3.689.921 | 8,37% | 3.100.286 | 7,16% |
| 1.04.03.08 | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | -652.969 | -1,48% | -585.978 | -1,35% |
| 1.05 | Investimentos | 476.571 | 1,08% | 381.777 | 0,88% |
| 1.05.01 | Participações em Coligadas | 473.932 | 1,07% | 379.627 | 0,88% |
| 1.05.02 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 1.05.03 | Participações em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 1.05.04 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 1.05.05 | Outros Investimentos | 2.639 | 0,01% | 2.150 | 0,00% |
| 1.06 | Imobilizado | 24.457 | 0,06% | 23.612 | 0,05% |
| 1.06.01 | Imobilizado de Uso | 70.409 | 0,16% | 66.177 | 0,15% |
| 1.06.02 | Direito de Uso de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.06.03 | Depreciação Acumulada | -45.952 | -0,10% | -42.565 | -0,10% |
| 1.07 | Intangível | 80.064 | 0,18% | 70.336 | 0,16% |
| 1.07.01 | Intangíveis | 141.448 | 0,32% | 123.535 | 0,29% |
| 1.07.02 | Goodwill | 0 | - | 0 | - |
| 1.07.03 | Amortização Acumulada | -61.384 | -0,14% | -53.199 | -0,12% |