TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 16/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	1.099.856	100,00%	1.061.314	100,00%	1.002.531	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.544.912	231,39%	2.472.231	232,94%	2.343.511	233,76%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	917.402	83,41%	877.801	82,71%	859.546	85,74%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	895.438	81,41%	858.404	80,88%	838.059	83,59%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	21.964	2,00%	19.397	1,83%	21.487	2,14%
2.01.02	Fornecedores	449.180	40,84%	414.821	39,09%	385.915	38,49%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	443.692	40,34%	409.719	38,60%	381.093	38,01%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	5.488	0,50%	5.102	0,48%	4.822	0,48%
2.01.03	Obrigações Fiscais	438.980	39,91%	402.459	37,92%	370.623	36,97%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	268.312	24,40%	237.771	22,40%	211.249	21,07%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	23.949	2,18%	22.990	2,17%	11.917	1,19%
2.01.03.01.02	Refis	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	176.733	16,07%	160.225	15,10%	153.811	15,34%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	26.070	2,37%	24.651	2,32%	23.786	2,37%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	41.560	3,78%	29.905	2,82%	21.735	2,17%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	130.492	11,86%	132.930	12,53%	134.232	13,39%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	40.176	3,65%	31.758	2,99%	25.142	2,51%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	500.603	45,52%	557.185	52,50%	512.037	51,07%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	500.325	45,49%	556.974	52,48%	511.857	51,06%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	499.502	45,42%	554.869	52,28%	510.046	50,88%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	823	0,07%	2.105	0,20%	1.811	0,18%
2.01.04.02	Debêntures	278	0,03%	211	0,02%	180	0,02%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	208.680	18,97%	192.682	18,16%	180.419	18,00%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	35.807	3,26%	32.401	3,05%	29.954	2,99%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	35.807	3,26%	32.401	3,05%	29.954	2,99%
2.01.05.02	Outros	172.873	15,72%	160.281	15,10%	150.465	15,01%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.718	0,25%	2.527	0,24%	2.388	0,24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	4.451	0,40%	3.872	0,36%	3.447	0,34%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	165.704	15,07%	153.882	14,50%	144.630	14,43%
2.01.06	Provisões	30.067	2,73%	27.283	2,57%	34.971	3,49%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	30.067	2,73%	27.283	2,57%	34.971	3,49%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	10.750	1,07%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	30.067	2,73%	27.283	2,57%	24.221	2,42%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	472.824	42,99%	346.789	32,68%	337.175	33,63%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2.600	0,24%	2.125	0,20%	2.036	0,20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	2.600	0,24%	2.125	0,20%	2.036	0,20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	12.344	1,12%	4.698	0,44%	810	0,08%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	12.344	1,12%	4.698	0,44%	810	0,08%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Federais - Refis	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	11.850	1,08%	4.698	0,44%	810	0,08%
2.02.02.02.08	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Outras Contas a Pagar	494	0,04%	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	47.563	4,32%	49.765	4,69%	52.525	5,24%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	47.563	4,32%	49.765	4,69%	52.525	5,24%
2.02.04	Provisões	410.317	37,31%	290.201	27,34%	281.804	28,11%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	410.317	37,31%	290.201	27,34%	281.804	28,11%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	296.439	26,95%	247.256	23,30%	243.271	24,27%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	93.509	8,50%	22.653	2,13%	18.267	1,82%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.369	1,85%	20.292	1,91%	20.266	2,02%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Despesas Administrativas	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-1.917.880	-174,38%	-1.757.706	-165,62%	-1.678.155	-167,39%
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945	2,00%	21.945	2,07%	21.945	2,19%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	59.191	5,38%	61.789	5,82%	65.539	6,54%
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389	0,40%	4.389	0,41%	4.389	0,44%
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389	0,40%	4.389	0,41%	4.389	0,44%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.036.579	-185,17%	-1.880.927	-177,23%	-1.805.423	-180,09%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	28.023	2,55%	29.463	2,78%	30.327	3,03%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	5.074	0,46%	5.553	0,52%	4.991	0,50%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	77	0,01%	82	0,01%	77	0,01%

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