GRUPO DE MODA SOMA S.A. (SOMA3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 09/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	10.638.039	100,00%	10.008.414	100,00%	2.302.486	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.727.521	16,24%	1.264.676	12,64%	502.109	21,81%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	144.187	1,36%	125.426	1,25%	57.481	2,50%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	144.187	1,36%	125.426	1,25%	57.481	2,50%
2.01.02	Fornecedores	794.396	7,47%	586.248	5,86%	188.721	8,20%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	688.843	6,48%	470.430	4,70%	157.401	6,84%
2.01.02.01.01	Aluguéis a pagar	24.784	0,23%	20.282	0,20%	14.466	0,63%
2.01.02.01.02	Fornecedores nacionais	487.192	4,58%	336.054	3,36%	104.126	4,52%
2.01.02.01.03	Obrigações Decorrentes de compra de mercadorias e serviços	189.605	1,78%	119.953	1,20%	38.809	1,69%
2.01.02.01.04	Ajuste a Valor presente	-12.738	-0,12%	-5.859	-0,06%	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	105.553	0,99%	115.818	1,16%	31.320	1,36%
2.01.03	Obrigações Fiscais	95.054	0,89%	64.556	0,65%	21.266	0,92%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	446.542	4,20%	266.731	2,67%	205.513	8,93%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	103.174	0,97%	89.736	0,90%	102.054	4,43%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	103.174	0,97%	3.068	0,03%	102.054	4,43%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	86.668	0,87%	0	-
2.01.04.02	Debêntures	266.802	2,51%	104.612	1,05%	49.241	2,14%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	76.566	0,72%	72.383	0,72%	54.218	2,35%
2.01.05	Outras Obrigações	247.342	2,33%	221.715	2,22%	29.128	1,27%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	247.342	2,33%	221.715	2,22%	29.128	1,27%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	79.607	0,75%	72.037	0,72%	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros passivos	145.003	1,36%	126.093	1,26%	29.128	1,27%
2.01.05.02.05	Contas a pagar combinação de negócios	22.326	0,21%	22.326	0,22%	0	-
2.01.05.02.06	Derivativos	406	0,00%	1.259	0,01%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1.505.589	14,15%	1.597.584	15,96%	241.243	10,48%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	757.734	7,12%	793.270	7,93%	217.285	9,44%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	47.532	0,45%	100.000	1,00%	7.469	0,32%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	47.532	0,45%	100.000	1,00%	7.469	0,32%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	499.929	4,70%	490.363	4,90%	98.482	4,28%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	210.273	1,98%	202.907	2,03%	111.334	4,84%
2.02.02	Outras Obrigações	137.937	1,30%	165.358	1,65%	15.690	0,68%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	137.937	1,30%	165.358	1,65%	15.690	0,68%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Tributos à Recolher	8.428	0,08%	13.218	0,13%	15.690	0,68%
2.02.02.02.04	Outros Passivos	33.423	0,31%	33.282	0,33%	0	-
2.02.02.02.05	Contas a Pagar Combinação de negócios	96.086	0,90%	118.858	1,19%	0	-
2.02.02.02.06	Dividendos e JCP a pagar	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	249.104	2,34%	322.335	3,22%	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	249.104	2,34%	322.335	3,22%	0	-
2.02.04	Provisões	360.814	3,39%	316.621	3,16%	8.268	0,36%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	37.345	0,35%	32.214	0,32%	8.268	0,36%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1.097	0,01%	4.551	0,05%	3.311	0,14%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	25.348	0,24%	19.818	0,20%	3.154	0,14%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	10.900	0,10%	7.845	0,08%	1.803	0,08%
2.02.04.02	Outras Provisões	323.469	3,04%	284.407	2,84%	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	7.404.929	69,61%	7.146.154	71,40%	1.559.134	67,72%
2.03.01	Capital Social Realizado	4.047.129	38,04%	4.047.129	40,44%	1.423.888	61,84%
2.03.02	Reservas de Capital	2.885.997	27,13%	2.879.747	28,77%	146.369	6,36%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-9.374	-0,41%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Capital	2.885.997	27,13%	2.879.747	28,77%	155.743	6,76%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	484.171	4,55%	228.590	2,28%	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	484.171	4,55%	228.590	2,28%	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-12.368	-0,12%	-9.312	-0,09%	-11.123	-0,48%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-

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