PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 09/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	4.364.933	100,00%	4.032.894	100,00%	3.761.067	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.956.323	44,82%	1.716.886	42,57%	1.543.856	41,05%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1.507.143	34,53%	1.332.953	33,05%	1.145.663	30,46%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.507.143	34,53%	1.332.953	33,05%	1.145.663	30,46%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1.485.633	34,04%	1.286.410	31,90%	1.126.157	29,94%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco Sacado	21.510	0,49%	46.543	1,15%	19.506	0,52%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	89.385	2,05%	68.043	1,69%	83.728	2,23%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	11.234	0,26%	8.039	0,20%	7.225	0,19%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	178	0,00%	154	0,00%	80	0,00%
2.01.03.01.02	Pis cofins a Recolher	1.609	0,04%	1.471	0,04%	1.812	0,05%
2.01.03.01.03	INSS a recolher	464	0,01%	207	0,01%	235	0,01%
2.01.03.01.04	Refis / Pert	52	0,00%	265	0,01%	78	0,00%
2.01.03.01.05	Impostos retidos na fonte	8.636	0,20%	5.549	0,14%	4.543	0,12%
2.01.03.01.07	Outros	295	0,01%	393	0,01%	477	0,01%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	77.544	1,78%	59.276	1,47%	75.806	2,02%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	607	0,01%	728	0,02%	697	0,02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	131.015	3,00%	117.653	2,92%	167.474	4,45%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	131.015	3,00%	117.653	2,92%	167.474	4,45%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	108.980	2,50%	67.282	1,67%	74.451	1,98%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	22.035	0,50%	50.371	1,25%	93.023	2,47%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	228.780	5,24%	198.237	4,92%	146.991	3,91%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	228.780	5,24%	198.237	4,92%	146.991	3,91%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	18.731	0,43%	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Salarios e contribuições sociais	58.397	1,34%	51.838	1,29%	46.735	1,24%
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros	14.504	0,33%	11.510	0,29%	0	-
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	42.104	0,96%	41.545	1,03%	29.445	0,78%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento	90.905	2,08%	89.184	2,21%	66.750	1,77%
2.01.05.02.08	Contas a pagar - aquisição de subsidiaria	4.139	0,09%	4.160	0,10%	4.061	0,11%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	898.016	20,57%	840.120	20,83%	781.990	20,79%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	532.648	12,20%	440.800	10,93%	433.636	11,53%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	532.648	12,20%	440.800	10,93%	433.636	11,53%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	391.960	8,98%	313.257	7,77%	388.451	10,33%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	140.688	3,22%	127.543	3,16%	45.185	1,20%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	5.862	0,13%	0	-	0	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	5.862	0,13%	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros	5.862	0,13%	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	359.506	8,24%	399.320	9,90%	348.354	9,26%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	39.205	0,90%	40.928	1,01%	52.294	1,39%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	16.494	0,38%	12.176	0,30%	15.115	0,40%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	20.599	0,47%	25.622	0,64%	30.376	0,81%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2.112	0,05%	3.130	0,08%	6.803	0,18%
2.02.04.02	Outras Provisões	320.301	7,34%	358.392	8,89%	296.060	7,87%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	255	0,01%	261	0,01%	261	0,01%
2.02.04.02.07	Impostos e taxas	9.004	0,21%	16.827	0,42%	27.556	0,73%
2.02.04.02.08	IRe CS Diferidos	41.419	0,95%	38.059	0,94%	27.384	0,73%
2.02.04.02.09	Passivo de Arrendamento	269.623	6,18%	299.245	7,42%	232.859	6,19%
2.02.04.02.10	Outras Contas a pagar	0	-	4.000	0,10%	8.000	0,21%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.510.594	34,61%	1.475.888	36,60%	1.435.221	38,16%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.043.663	23,91%	1.043.663	25,88%	1.043.663	27,75%
2.03.02	Reservas de Capital	-26.866	-0,62%	-26.866	-0,67%	-26.866	-0,71%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	7.040	0,16%	7.040	0,17%	7.040	0,19%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-16.367	-0,37%	-16.367	-0,41%	-16.367	-0,44%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	C.M. do capital	43	0,00%	43	0,00%	43	0,00%
2.03.02.09	Custo de capitalização	-17.582	-0,40%	-17.582	-0,44%	-17.582	-0,47%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	156.974	3,60%	97.350	2,41%	52.334	1,39%
2.03.04.01	Reserva Legal	10.570	0,24%	6.526	0,16%	2.617	0,07%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	146.404	3,35%	90.824	2,25%	49.717	1,32%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.988	0,69%	-22.807	-0,57%	-22.807	-0,61%
2.03.06.01	Agio em transações de capital	29.988	0,69%	-22.807	-0,57%	-22.807	-0,61%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-12.745	-0,29%	-5.270	-0,13%	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	319.580	7,32%	389.818	9,67%	388.897	10,34%

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