| Conta | Descrição | 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.443.107.637 | 100,00% | 1.372.144.711 | 100,00% |
| 2.01 | Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 28.233.959 | 1,96% | 16.650.194 | 1,21% |
| 2.01.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 28.233.959 | 1,96% | 16.650.194 | 1,21% |
| 2.02 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 1.222.024.476 | 84,68% | 1.166.463.363 | 85,01% |
| 2.02.01 | Depósitos | 573.264.308 | 39,72% | 560.673.225 | 40,86% |
| 2.02.01.01 | Recursos de Instituições Financeiras | 20.153.558 | 1,40% | 19.380.994 | 1,41% |
| 2.02.01.02 | Recursos de Clientes | 553.110.750 | 38,33% | 541.292.231 | 39,45% |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 284.692.601 | 19,73% | 269.372.968 | 19,63% |
| 2.02.02.01 | Recursos de Instituições Financeiras | 284.692.601 | 19,73% | 269.372.968 | 19,63% |
| 2.02.03 | Recursos Mercado Interfinanceiro | 55.739.631 | 3,86% | 47.442.195 | 3,46% |
| 2.02.03.01 | Recursos de Instituições Financeiras | 55.739.631 | 3,86% | 47.442.195 | 3,46% |
| 2.02.04 | Outras Captações | 308.327.936 | 21,37% | 288.974.975 | 21,06% |
| 2.02.04.01 | Recursos de Emissão de Títulos | 178.334.340 | 12,36% | 176.700.468 | 12,88% |
| 2.02.04.02 | Dívidas Subordinadas | 50.018.514 | 3,47% | 53.255.401 | 3,88% |
| 2.02.04.03 | Outros Passivos Financeirios | 79.975.082 | 5,54% | 59.019.106 | 4,30% |
| 2.03 | Provisões | 23.636.372 | 1,64% | 24.990.367 | 1,82% |
| 2.03.01 | Outras Provisões | 23.636.372 | 1,64% | 24.990.367 | 1,82% |
| 2.04 | Passivos Fiscais | 3.243.708 | 0,22% | 2.570.267 | 0,19% |
| 2.05 | Outros Passivos | 18.363.144 | 1,27% | 17.767.880 | 1,29% |
| 2.06 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 2.06.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 2.06.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 147.605.978 | 10,23% | 143.702.640 | 10,47% |
| 2.07.01 | Capital Social Realizado | 83.100.000 | 5,76% | 79.100.000 | 5,76% |
| 2.07.02 | Reservas de Capital | 11.441 | 0,00% | 11.441 | 0,00% |
| 2.07.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 11.441 | 0,00% | 11.441 | 0,00% |
| 2.07.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.04 | Reservas de Lucros | 66.554.613 | 4,61% | 58.965.301 | 4,30% |
| 2.07.04.01 | Reserva Legal | 11.057.075 | 0,77% | 9.967.801 | 0,73% |
| 2.07.04.02 | Reserva Estatutária | 56.164.240 | 3,89% | 49.438.014 | 3,60% |
| 2.07.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.04.09 | Ações em Tesouraria | -666.702 | -0,05% | -440.514 | -0,03% |
| 2.07.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 2.07.08 | Outros Resultados Abrangentes | -2.060.076 | -0,14% | 5.625.898 | 0,41% |