| Conta | Descrição | 30/06/2020 (R$ mil) | % total | 31/12/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.329.517.502 | 100,00% | 1.147.028.009 | 100,00% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 674.138.389 | 50,71% | 572.182.438 | 49,88% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 20.684.934 | 1,56% | 18.187.695 | 1,59% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 189.114.396 | 14,22% | 77.823.516 | 6,78% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 146.855.061 | 11,05% | 48.110.766 | 4,19% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 42.261.698 | 3,18% | 29.712.763 | 2,59% |
| 1.01.02.05 | Provisões para Perdas | -2.363 | -0,00% | -13 | -0,00% |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 100.437.771 | 7,55% | 126.977.756 | 11,07% |
| 1.01.03.01 | Carteira Própria | 45.151.595 | 3,40% | 38.355.141 | 3,34% |
| 1.01.03.02 | Vinculados a Compromissos de Recompra | 35.153.091 | 2,64% | 72.497.164 | 6,32% |
| 1.01.03.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 11.284.473 | 0,85% | 5.819.610 | 0,51% |
| 1.01.03.04 | Vinculados ao Banco Central | 4.358.867 | 0,33% | 5.197 | 0,00% |
| 1.01.03.06 | Vinculados à Prestação de Garantias | 1.004.814 | 0,08% | 8.171.107 | 0,71% |
| 1.01.03.07 | Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação | 3.484.931 | 0,26% | 2.129.537 | 0,19% |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 89.814.890 | 6,76% | 100.217.804 | 8,74% |
| 1.01.04.01 | Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 8.885.658 | 0,67% | 9.602.643 | 0,84% |
| 1.01.04.02 | Depósitos no Banco Central | 80.861.711 | 6,08% | 90.575.632 | 7,90% |
| 1.01.04.05 | SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 18.989 | 0,00% | 26.611 | 0,00% |
| 1.01.04.07 | Correspondentes | 48.532 | 0,00% | 12.918 | 0,00% |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 107.698 | 0,01% | 239.547 | 0,02% |
| 1.01.05.02 | Transferências Internas de Recursos | 107.698 | 0,01% | 239.547 | 0,02% |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 147.171.372 | 11,07% | 127.761.450 | 11,14% |
| 1.01.06.01 | Setor Público | 1.134.746 | 0,09% | 25.751 | 0,00% |
| 1.01.06.02 | Setor Privado | 163.297.070 | 12,28% | 142.408.954 | 12,42% |
| 1.01.06.03 | Operações de Crédito Vinculadas a Cessão | 1.175.925 | 0,09% | 789.841 | 0,07% |
| 1.01.06.04 | Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa | -18.436.369 | -1,39% | -15.463.096 | -1,35% |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | -1 | -0,00% | -11 | -0,00% |
| 1.01.07.02 | Setor Privado | 2 | 0,00% | 22 | 0,00% |
| 1.01.07.03 | Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil | -2 | -0,00% | -22 | -0,00% |
| 1.01.07.04 | Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa | -1 | -0,00% | -11 | -0,00% |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 125.097.704 | 9,41% | 118.840.735 | 10,36% |
| 1.01.08.01 | Créditos por Avais e Fianças Honrados | 126.644 | 0,01% | 685.042 | 0,06% |
| 1.01.08.02 | Carteira de Câmbio | 48.734.800 | 3,67% | 31.215.701 | 2,72% |
| 1.01.08.03 | Rendas a Receber | 3.515.742 | 0,26% | 4.529.801 | 0,39% |
| 1.01.08.04 | Negociação e Intermediação de Valores | 922.180 | 0,07% | 1.039.921 | 0,09% |
| 1.01.08.08 | Diversos | 73.905.133 | 5,56% | 84.174.653 | 7,34% |
| 1.01.08.09 | Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | -2.106.795 | -0,16% | -2.804.383 | -0,24% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 1.709.625 | 0,13% | 2.133.946 | 0,19% |
| 1.01.09.03 | Outros Valores e Bens | 2.581.878 | 0,19% | 2.614.111 | 0,23% |
| 1.01.09.04 | Provisões para Desvalorizações | -1.665.585 | -0,13% | -1.646.220 | -0,14% |
| 1.01.09.05 | Despesas Antecipadas | 793.332 | 0,06% | 1.166.055 | 0,10% |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 511.646.928 | 38,48% | 433.390.455 | 37,78% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 26.463.739 | 1,99% | 25.908.166 | 2,26% |
| 1.02.01.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 26.463.739 | 1,99% | 25.908.166 | 2,26% |
| 1.02.01.03 | Aplicações no Mercado Aberto | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 235.461.346 | 17,71% | 195.611.610 | 17,05% |
| 1.02.02.01 | Carteira Própria | 130.914.109 | 9,85% | 81.516.279 | 7,11% |
| 1.02.02.02 | Vinculados a Compromissos de Recompra | 77.836.517 | 5,85% | 94.535.779 | 8,24% |
| 1.02.02.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 15.832.437 | 1,19% | 7.993.382 | 0,70% |
| 1.02.02.04 | Vinculados ao Banco Central | 826.974 | 0,06% | 4.058.191 | 0,35% |
| 1.02.02.05 | Moedas de Privatização | 3.647 | 0,00% | 3.924 | 0,00% |
| 1.02.02.06 | Vinculados à Prestação de Garantias | 8.923.927 | 0,67% | 5.643.818 | 0,49% |
| 1.02.02.07 | Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação | 1.123.735 | 0,08% | 1.860.237 | 0,16% |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 206.578 | 0,02% | 201.382 | 0,02% |
| 1.02.03.05 | SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 206.578 | 0,02% | 201.382 | 0,02% |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 184.521.793 | 13,88% | 164.968.531 | 14,38% |
| 1.02.05.01 | Setor Público | 6.018.859 | 0,45% | 4.000.000 | 0,35% |
| 1.02.05.02 | Setor Privado | 191.720.133 | 14,42% | 169.675.742 | 14,79% |
| 1.02.05.03 | Operações de Crédito Vinculadas a Cessão | 4.771.672 | 0,36% | 5.688.432 | 0,50% |
| 1.02.05.04 | Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa | -17.988.871 | -1,35% | -14.395.643 | -1,26% |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | - | -43 | -0,00% |
| 1.02.06.02 | Setor Privado | 0 | - | 60 | 0,00% |
| 1.02.06.03 | Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil | 0 | - | -60 | -0,00% |
| 1.02.06.04 | Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa | 0 | - | -43 | -0,00% |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 64.511.419 | 4,85% | 46.569.256 | 4,06% |
| 1.02.07.03 | Rendas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07.04 | Negociação e Intermediação de Valores | 1.279.433 | 0,10% | 548.854 | 0,05% |
| 1.02.07.08 | Diversos | 63.258.191 | 4,76% | 46.033.798 | 4,01% |
| 1.02.07.09 | Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | -26.205 | -0,00% | -13.396 | -0,00% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 482.053 | 0,04% | 131.553 | 0,01% |
| 1.02.08.05 | Despesas Antecipadas | 482.053 | 0,04% | 131.553 | 0,01% |
| 1.03 | Ativo Permanente | 143.732.185 | 10,81% | 141.455.116 | 12,33% |
| 1.03.01 | Investimentos | 133.164.578 | 10,02% | 130.641.581 | 11,39% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 133.150.692 | 10,01% | 130.627.694 | 11,39% |
| 1.03.01.02.01 | No País | 129.064.796 | 9,71% | 127.650.505 | 11,13% |
| 1.03.01.02.02 | No Exterior | 4.085.896 | 0,31% | 2.977.189 | 0,26% |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 23.754 | 0,00% | 23.756 | 0,00% |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | -9.868 | -0,00% | -9.869 | -0,00% |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 4.983.263 | 0,37% | 5.214.653 | 0,45% |
| 1.03.02.02 | Imóveis de Uso | 89.247 | 0,01% | 83.716 | 0,01% |
| 1.03.02.03 | Outras Imobilizações de Uso | 11.074.685 | 0,83% | 10.820.391 | 0,94% |
| 1.03.02.04 | Depreciações Acumuladas | -6.180.669 | -0,46% | -5.689.454 | -0,50% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 336 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| 1.03.03.01 | Bens Arrendados | 896 | 0,00% | 441 | 0,00% |
| 1.03.03.02 | Depreciações Acumuladas | -560 | -0,00% | -273 | -0,00% |
| 1.03.04 | Intangível | 5.584.008 | 0,42% | 5.598.714 | 0,49% |
| 1.03.04.01 | Ativos Intangíveis | 16.486.515 | 1,24% | 14.918.815 | 1,30% |
| 1.03.04.02 | Amortização Acumulada | -10.902.507 | -0,82% | -9.320.101 | -0,81% |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.05.01 | Gastos de Organização e Expansão | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.05.02 | Amortização Acumulada | 0 | - | 0 | - |