| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.137 | 100,00% | -15.570 | 100,00% | -23.290 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 21.999 | 121,29% | -16.881 | 108,42% | -10.737 | 46,10% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -151.545 | -835,56% | -159.690 | 1.025,63% | -80.118 | 344,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 4.518 | 24,91% | 4.532 | -29,11% | 4.304 | -18,48% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões | 37.667 | 207,68% | 98.290 | -631,28% | -32.103 | 137,84% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias | 130.560 | 719,85% | 39.343 | -252,68% | 95.539 | -410,21% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outras Contas | 799 | 4,41% | 644 | -4,14% | 1.641 | -7,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.862 | -21,29% | 1.311 | -8,42% | -12.553 | 53,90% |
| 6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | -3.733 | -20,58% | -18.171 | 116,71% | -15.196 | 65,25% |
| 6.01.02.02 | Variações Estoques | -832 | -4,59% | 23 | -0,15% | -20.143 | 86,49% |
| 6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | 642 | 3,54% | -1.479 | 9,50% | -1.918 | 8,24% |
| 6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | -21.170 | -116,72% | -1.332 | 8,55% | -8.513 | 36,55% |
| 6.01.02.05 | Variações Fornecedores | 2.863 | 15,79% | 5.226 | -33,56% | 6.257 | -26,87% |
| 6.01.02.06 | Variações Tributos a Recolher | 11.802 | 65,07% | 14.777 | -94,91% | 27.074 | -116,25% |
| 6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | 6.566 | 36,20% | 2.267 | -14,56% | -114 | 0,49% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.543 | -19,53% | -187 | 1,20% | 7.974 | -34,24% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -3.508 | -19,34% | 7 | -0,04% | 8.023 | -34,45% |
| 6.02.02 | Intangível | -35 | -0,19% | -194 | 1,25% | -51 | 0,22% |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - | 2 | -0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.831 | -81,77% | 15.698 | -100,82% | 15.742 | -67,59% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados | 279.822 | 1.542,82% | 273.360 | -1.755,68% | 227.074 | -974,98% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -294.653 | -1.624,60% | -257.662 | 1.654,86% | -211.332 | 907,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -237 | -1,31% | -59 | 0,38% | 426 | -1,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 551 | 3,04% | 610 | -3,92% | 184 | -0,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 314 | 1,73% | 551 | -3,54% | 610 | -2,62% |