| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.536 | 100,00% | 35.828 | 100,00% | -1.729 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 25.910 | 105,60% | 35.891 | 100,18% | 11.103 | -642,16% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | 24.222 | 98,72% | 32.363 | 90,33% | 9.936 | -574,67% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajustes de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização do direito de uso | 1.616 | 6,59% | 1.420 | 3,96% | 1.505 | -87,04% |
| 6.01.01.06 | Depreciação do imobilizado | 109 | 0,44% | 102 | 0,28% | 86 | -4,97% |
| 6.01.01.07 | Perda Estimada Crédito Liquidação Duvidosa | -228 | -0,93% | 274 | 0,76% | -9 | 0,52% |
| 6.01.01.09 | Provisão Comissões a pagar | 20 | 0,08% | 47 | 0,13% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingencias | 62 | 0,25% | 1.618 | 4,52% | -501 | 28,98% |
| 6.01.01.11 | Juros | 108 | 0,44% | 58 | 0,16% | 84 | -4,86% |
| 6.01.01.12 | (Ganho) perda na baixa de imobilizado | 1 | 0,00% | 9 | 0,03% | 2 | -0,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.374 | -5,60% | -63 | -0,18% | -12.832 | 742,16% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução Clientes | -160 | -0,65% | 900 | 2,51% | 667 | -38,58% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução impostos a recuperar | 5.506 | 22,44% | -2.135 | -5,96% | -2.659 | 153,79% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução Estoques | 1.910 | 7,78% | 7.111 | 19,85% | -9.728 | 562,64% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em contas a receber | 349 | 1,42% | -1.547 | -4,32% | -2 | 0,12% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em créditos tributos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução Depositos Judiciais | -211 | -0,86% | 24 | 0,07% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -593 | -2,42% | -378 | -1,06% | -204 | 11,80% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) Participação Administradores | 70 | 0,29% | 50 | 0,14% | 100 | -5,78% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) impostos a pagar | 860 | 3,51% | 398 | 1,11% | -33 | 1,91% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) Salário e Contribuição | 48 | 0,20% | -74 | -0,21% | 18 | -1,04% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) IR e CSL pagos | -9.153 | -37,30% | -4.412 | -12,31% | -991 | 57,32% |
| 6.01.02.14 | (Aumento) Redução em outros créditos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | (Aumento) Redução em investimentos temporários - realizável a longo prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Aumento (Redução) em outros passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -94 | -0,38% | -170 | -0,47% | -180 | 10,41% |
| 6.02.02 | Aplicações de Longo Prazo | -7 | -0,03% | 3 | 0,01% | 3 | -0,17% |
| 6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -87 | -0,35% | -173 | -0,48% | -183 | 10,58% |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -27.819 | -113,38% | -9.667 | -26,98% | -5.147 | 297,69% |
| 6.03.01 | Arrendamentos Pagos | -1.752 | -7,14% | -1.603 | -4,47% | -1.572 | 90,92% |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -26.067 | -106,24% | -8.064 | -22,51% | -3.575 | 206,77% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.377 | -13,76% | 25.991 | 72,54% | -7.056 | 408,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 172.341 | 702,40% | 146.350 | 408,48% | 153.406 | -8.872,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 168.964 | 688,64% | 172.341 | 481,02% | 146.350 | -8.464,43% |