| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 855.463 | 100,00% | 621.880 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.883.014 | 220,12% | 1.610.378 | 258,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 260.195 | 30,42% | 15.952 | 2,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 582.243 | 68,06% | 526.286 | 84,63% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos custos de captação de empréstimo | 3.043 | 0,36% | 3.367 | 0,54% |
| 6.01.01.04 | Ganho/ Perda na baixa de imobilizado e intangível | -182 | -0,02% | 3.421 | 0,55% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 425.778 | 49,77% | 423.608 | 68,12% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda - Outras contas a receber | 3.615 | 0,42% | 3.167 | 0,51% |
| 6.01.01.07 | Opções outorgadas - Provisão stock options | 28.732 | 3,36% | 12.003 | 1,93% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 93.469 | 10,93% | 81.512 | 13,11% |
| 6.01.01.09 | Atualização de créditos tributários | -14.498 | -1,69% | -11.782 | -1,89% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 412.306 | 48,20% | 403.208 | 64,84% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre arrendamentos | 112.678 | 13,17% | 110.109 | 17,71% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - contas a receber | 23.521 | 2,75% | 12.604 | 2,03% |
| 6.01.01.13 | Atualização do contas a receber | -5.778 | -0,68% | 10.899 | 1,75% |
| 6.01.01.14 | Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos | 2.508 | 0,29% | 6.632 | 1,07% |
| 6.01.01.15 | Atualização de compromissos a pagar | 6.663 | 0,78% | 14.020 | 2,25% |
| 6.01.01.16 | Outros | -51.279 | -5,99% | -4.628 | -0,74% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.027.551 | -120,12% | -988.498 | -158,95% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -665.362 | -77,78% | -472.427 | -75,97% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em outros ativos | -10.688 | -1,25% | 3.983 | 0,64% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de Despesas antecipadas | 366 | 0,04% | -6.877 | -1,11% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar | 31.340 | 3,66% | -34.390 | -5,53% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em fornecedores | 5.323 | 0,62% | 26.578 | 4,27% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações tributárias | -17.175 | -2,01% | -35.990 | -5,79% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em salários e encargos sociais | 180.438 | 21,09% | 33.157 | 5,33% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em mensalidades recebidas antecipadamente | 13.779 | 1,61% | -3.814 | -0,61% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | 5.245 | 0,61% | -19.555 | -3,14% |
| 6.01.02.10 | (Redução) em Parcelamento de tributos | -2.573 | -0,30% | -2.505 | -0,40% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) em Depósitos judiciais | 7.155 | 0,84% | 11.013 | 1,77% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos de empréstimo | -431.955 | -50,49% | -369.856 | -59,47% |
| 6.01.02.13 | IRPJ e CSLL Pagos | -41.465 | -4,85% | -21.324 | -3,43% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Provisão com obrigações desmobilização de Ativos | -2.816 | -0,33% | -10.918 | -1,76% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Condenações cíveis / trabalhistas | -99.163 | -11,59% | -85.573 | -13,76% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -269.611 | -31,52% | -184.989 | -29,75% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -90.024 | -10,52% | -91.973 | -14,79% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo Intangível | -245.375 | -28,68% | -240.756 | -38,71% |
| 6.02.03 | Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | -25.757 | -4,14% |
| 6.02.05 | Preço de aquisição a pagar | -24.434 | -2,86% | -46.105 | -7,41% |
| 6.02.06 | Aplicação dos Títulos e Valores Mobiliários | 90.222 | 10,55% | 219.602 | 35,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -99.820 | -11,67% | -447.996 | -72,04% |
| 6.03.01 | Valor de captação de empréstimos e financiamentos | 422.840 | 49,43% | 233.156 | 37,49% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -246.844 | -28,86% | -710.441 | -114,24% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamento | -275.305 | -32,18% | -267.285 | -42,98% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -770 | -0,09% | -2 | 0,00% |
| 6.03.05 | Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 500.000 | 80,40% |
| 6.03.07 | Custos de captação de empréstimos | 0 | - | -2.804 | -0,45% |
| 6.03.08 | Aquisição ações em tesouraria | 259 | 0,03% | -200.620 | -32,26% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 486.032 | 56,82% | -11.105 | -1,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 401.050 | 46,88% | 905.461 | 145,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 887.082 | 103,70% | 894.356 | 143,81% |