Nome Empresa/Cod. Negociação:

ESTACIO PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais751.171894.985
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.252.3171.188.192
6.01.01.01Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social597.330640.079
6.01.01.02Depreciação e Amortização285.548143.913
6.01.01.03Amortização dos Custos de Captação de Empréstimo7012.164
6.01.01.04Provisão para Devedores Duvidosos225.686219.546
6.01.01.05Provisão para Perda - Outras Contas a Receber23014.721
6.01.01.06Opções Outorgadas - Provisão Stock Options9.9232.875
6.01.01.07Provisão para Contigências61.63292.585
6.01.01.08Juros sobre Empréstimos e Financiamentos82.82724.368
6.01.01.09Atualização de Obrigação com Desmobilização de Ativos3.4202.726
6.01.01.10Atualização de Compromissos a Pagar1.2542.965
6.01.01.11Perda na Baixa de Imobilizado e Intangível1.5981.676
6.01.01.12Atualização do Contas a Receber - FIES0-8.419
6.01.01.13Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber-8.31151.413
6.01.01.14Atualização de Créditos Tributários-8.198-2.794
6.01.01.15Outros-1.323374
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-501.146-293.207
6.01.02.01(Aumento) em Contas a Receber-483.521-187.259
6.01.02.02(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas-2.452-1.326
6.01.02.03(Aumento) Redução de Impostos e Contribuições a Recuperar-3.741-41.205
6.01.02.04(Aumento) em Depósitos Judiciais2.4275.292
6.01.02.05(Aumento) Redução em Outros Ativos1.164-2.693
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores34.86442.060
6.01.02.07Aumento em Salários e Encargos Sociais79.22873.856
6.01.02.08(Redução) em Obrigações Tributárias-7.759-49.801
6.01.02.09(Rdeução) em Mensalidades Recebidas Antecipadamente5.6198.292
6.01.02.10(Redução) em Parcelamentos de Tributos-1.932-3.963
6.01.02.11(Redução) Condenações Cíveis/Trabalhistas-62.015-55.378
6.01.02.12(Redução) Provisão com Obrigações Desmobilização de Ativos-235-138
6.01.02.13Aumento em Outros Passivos17.336-906
6.01.02.14Juros Pagos de Empréstimo-34.108-14.806
6.01.02.15IRPJ e CSLL Pagos-46.021-65.232
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-262.716-162.962
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-131.252-78.195
6.02.02Aquisição de Ativo Intangível-100.362-49.760
6.02.03Preço de Aquisição a Pagar-31.102-35.007
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-440.731-485.875
6.03.01Aquisição Ações em Tesouraria0-249.937
6.03.02Utilização de Ações em Tesouraria Decorrente de Exercício de Opções de Ações5.50315.858
6.03.03Dividendos Pagos-153.160-100.841
6.03.04Valor de Captação de Empréstimos e Financiamento06.372
6.03.05Valor Recebido pela Emissão de Debêntures600.0000
6.03.06Custos de Captação de Empréstimos-1.742151
6.03.07Amortização de Empréstimos e Financiamentos-891.332-157.478
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes47.724246.148
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes818.046524.446
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes865.770770.594
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