Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 910.651 | 100,00% | 716.865 | 100,00% | 707.469 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.383.920 | 261,78% | 2.064.937 | 288,05% | 1.755.588 | 248,15% |
6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 110.269 | 12,11% | -87.213 | -12,17% | 110.629 | 15,64% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 785.268 | 86,23% | 708.542 | 98,84% | 679.011 | 95,98% |
6.01.01.03 | Amortização dos custos de captação de empréstimo | 3.944 | 0,43% | 4.447 | 0,62% | 9.032 | 1,28% |
6.01.01.04 | Perda na baixa de imobilizado e intangível | 36.045 | 3,96% | 981 | 0,14% | -4.237 | -0,60% |
6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 618.636 | 67,93% | 603.721 | 84,22% | 513.912 | 72,64% |
6.01.01.06 | Provisão para perda - Outras contas a receber | 4.430 | 0,49% | 5.469 | 0,76% | 2.599 | 0,37% |
6.01.01.07 | Opções outorgadas - Provisão stock options | 41.267 | 4,53% | 20.813 | 2,90% | 39.076 | 5,52% |
6.01.01.08 | Provisão para contingências | 157.381 | 17,28% | 115.156 | 16,06% | 99.967 | 14,13% |
6.01.01.09 | Atualização de créditos tributários | -17.690 | -1,94% | -14.875 | -2,08% | -2.698 | -0,38% |
6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 536.870 | 58,95% | 549.339 | 76,63% | 237.672 | 33,59% |
6.01.01.11 | Juros sobre arrendamentos | 154.084 | 16,92% | 143.377 | 20,00% | 124.239 | 17,56% |
6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - Contas a receber | 9.021 | 0,99% | 8.247 | 1,15% | 7.093 | 1,00% |
6.01.01.13 | Outros | -64.492 | -7,08% | -36.803 | -5,13% | -75.552 | -10,68% |
6.01.01.14 | Atualização de compromissos a pagar | 8.807 | 0,97% | 17.881 | 2,49% | 6.287 | 0,89% |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente - Outros contas a receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Atualização de obrigação com desmobilização de ativos | 2.775 | 0,30% | 7.579 | 1,06% | 8.558 | 1,21% |
6.01.01.17 | Provisão para incentivo de longo prazo (ILP) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Impairment (Goodwill) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Atualização do contas a receber | -2.695 | -0,30% | 18.276 | 2,55% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.473.269 | -161,78% | -1.348.072 | -188,05% | -1.048.119 | -148,15% |
6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -808.968 | -88,83% | -604.226 | -84,29% | -624.653 | -88,29% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em outros ativos | 7.097 | 0,78% | 595 | 0,08% | 5.849 | 0,83% |
6.01.02.03 | Redução de despesas antecipadas | -2.381 | -0,26% | -7.782 | -1,09% | -5.783 | -0,82% |
6.01.02.04 | (Aumento) de impostos e contribuições a recuperar | 8.797 | 0,97% | -8.260 | -1,15% | -42.976 | -6,07% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) em fornecedores | -22.978 | -2,52% | 32.282 | 4,50% | -19.601 | -2,77% |
6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações tributárias | 5.197 | 0,57% | -30.207 | -4,21% | 36.338 | 5,14% |
6.01.02.07 | (Redução) em salários e encargos sociais | 99.485 | 10,92% | -69.759 | -9,73% | -4.655 | -0,66% |
6.01.02.08 | Aumento em mensalidades recebidas antecipadamente | -11.468 | -1,26% | -1.354 | -0,19% | -1.953 | -0,28% |
6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | -1.711 | -0,19% | -16.988 | -2,37% | -5.265 | -0,74% |
6.01.02.10 | (Redução) em parcelamento de tributos | -3.456 | -0,38% | -3.327 | -0,46% | 1.513 | 0,21% |
6.01.02.11 | Redução no ativo não circulante | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Redução em depósitos judiciais | 11.677 | 1,28% | 11.508 | 1,61% | 2.069 | 0,29% |
6.01.02.13 | Juros pagos de empréstimo | -550.871 | -60,49% | -506.226 | -70,62% | -209.594 | -29,63% |
6.01.02.14 | IRPJ e CSLL pagos | -57.341 | -6,30% | -22.206 | -3,10% | -46.902 | -6,63% |
6.01.02.15 | Aumento em provisão com obrigações desmobilização de ativos | -1.035 | -0,11% | -5.911 | -0,82% | -7.171 | -1,01% |
6.01.02.16 | (Redução) em condenações cíveis/trabalhistas/tributárias | -145.313 | -15,96% | -116.211 | -16,21% | -125.335 | -17,72% |
6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -307.636 | -33,78% | -54.422 | -7,59% | -942.508 | -133,22% |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -136.821 | -15,02% | -145.761 | -20,33% | -218.208 | -30,84% |
6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -333.571 | -36,63% | -345.893 | -48,25% | -325.377 | -45,99% |
6.02.03 | Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | -25.758 | -3,59% | -191.260 | -27,03% |
6.02.05 | Preço de aquisição a pagar | -25.651 | -2,82% | -61.008 | -8,51% | -6.819 | -0,96% |
6.02.06 | Aplicação dos Títulos e Valores Mobiliários | 188.407 | 20,69% | 523.998 | 73,10% | -200.844 | -28,39% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -502.094 | -55,14% | -1.166.854 | -162,77% | 215.159 | 30,41% |
6.03.01 | Aquisição ações em tesouraria | 260 | 0,03% | -200.595 | -27,98% | 0 | - |
6.03.02 | Valor de captação de empréstimos e financiamentos | 1.122.840 | 123,30% | 233.156 | 32,52% | 483.680 | 68,37% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1.153.855 | -126,71% | -1.308.683 | -182,56% | -1.930.039 | -272,81% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -80.754 | -8,87% | -37.557 | -5,24% | -141.748 | -20,04% |
6.03.05 | Aumento de capital decorrente de exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ganho com intrumento derivativo - SWAP | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - | 1.828 | 0,26% |
6.03.08 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 500.000 | 69,75% | 2.150.000 | 303,90% |
6.03.09 | Custos de captação de empréstimos | -17.363 | -1,91% | -3.298 | -0,46% | -14.289 | -2,02% |
6.03.10 | Amortização de arrendamento | -373.222 | -40,98% | -349.877 | -48,81% | -334.273 | -47,25% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 100.921 | 11,08% | -504.411 | -70,36% | -19.880 | -2,81% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 401.050 | 44,04% | 905.461 | 126,31% | 925.341 | 130,80% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 501.971 | 55,12% | 401.050 | 55,94% | 905.461 | 127,99% |