Nome da Empresa ou Código de Negociação:

YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais409.416100,00%200.719100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações414.225101,17%471.012234,66%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício/Período174.19042,55%246.746122,93%
6.01.01.02Depreciação e amortização93.15022,75%93.63246,65%
6.01.01.03Amortização dos custos de captação de empréstimo1130,03%2150,11%
6.01.01.04Ganho/ Perda na baixa de imobilizado e intangível-202-0,05%1.3180,66%
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos71.84217,55%62.98631,38%
6.01.01.06Provisão para perda - Outras contas a receber3040,07%-468-0,23%
6.01.01.07Provisão para custos com derivativos SWAP0-0-
6.01.01.08Opções outorgadas - Provisão stock options3.3900,83%2.4871,24%
6.01.01.09Rendimentos sobre aplicações financeiras0-0-
6.01.01.10Provisão para contingências23.1985,67%29.28714,59%
6.01.01.11Atualização de créditos tributários-1.475-0,36%-995-0,50%
6.01.01.12Juros sobre empréstimos e financiamentos39.6079,67%28.04813,97%
6.01.01.13Atualização do contas a receber - FIES0-0-
6.01.01.14Ajuste a valor presente - contas a receber6.7641,65%7.7963,88%
6.01.01.15Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos2870,07%3190,16%
6.01.01.16Provisão para Incentivo de Longo Prazo (ILP)0-0-
6.01.01.17Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.18Atualização de compromissos a pagar6830,17%-23-0,01%
6.01.01.19Impairment (Goodwill)0-0-
6.01.01.20Outros2.3740,58%-336-0,17%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.809-1,17%-270.293-134,66%
6.01.02.01(Aumento) em contas a receber-28.386-6,93%-283.788-141,39%
6.01.02.02(Aumento) Redução em outros ativos-6.985-1,71%3.2451,62%
6.01.02.03(Aumento) em Adiantamentos a funcionários / terceiros0-0-
6.01.02.04(Aumento) de Despesas antecipadas-9.309-2,27%-8.487-4,23%
6.01.02.05(Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar5.9991,47%-943-0,47%
6.01.02.06Aumento (Redução) em fornecedores43.41210,60%18.8739,40%
6.01.02.07Aumento (Redução) em obrigações tribuitárias-3.213-0,78%-1.513-0,75%
6.01.02.08Aumento (Redução) em salários e encargos sociais41.52910,14%54.10926,96%
6.01.02.09Aumento (Redução) em mensalidades recebidas antecipadamente-2.662-0,65%3.6361,81%
6.01.02.10Aumento (Redução) em outros passivos7550,18%-255-0,13%
6.01.02.11(Redução) em Parcelamento de tributos-589-0,14%-816-0,41%
6.01.02.12Redução no ativo não circulante0-0-
6.01.02.13(Aumento) em Depósitos judiciais-405-0,10%-1.440-0,72%
6.01.02.14Juros pagos de empréstimo-17.489-4,27%-7.555-3,76%
6.01.02.15IRPJ e CSLL Pagos-4.988-1,22%-28.415-14,16%
6.01.02.16(Redução) Provisão com obrigações desmobilização de Ativos0-0-
6.01.02.17(Aumento) Redução Títulos e Valores Mobiliários0-0-
6.01.02.18(Redução) Condenações cíveis / trabalhistas-22.478-5,49%-16.944-8,44%
6.01.02.19Redução Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-82.524-20,16%-66.706-33,23%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado-46.258-11,30%-28.840-14,37%
6.02.02Aquisição de ativo Intangível-35.960-8,78%-21.407-10,67%
6.02.03Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas700,02%0-
6.02.04Dividendos Recebidos0-0-
6.02.05Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.02.06Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição0-0-
6.02.07Preço de aquisição a pagar-376-0,09%-16.459-8,20%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.609.556393,13%-66.277-33,02%
6.03.01Aquisição ações em tesouraria0-0-
6.03.02Valor de captação de empréstimos e financiamentos1.674.549409,01%0-
6.03.03Amortização de empréstimos e financiamentos-65.669-16,04%-666.439-332,03%
6.03.04Dividendos pagos0--4-0,00%
6.03.05Aumento de capital decorrente de exercício de opções de ações0-0-
6.03.06Ganho com instrumneto derivativo - SWAP0-0-
6.03.07Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações6760,17%1.5040,75%
6.03.08Ágio (Deságio) na alienação de ações em tesouraria0-0-
6.03.09Valor recebido pela emissão de debêntures0-600.000298,93%
6.03.10Custos de captação de empréstimos0--1.338-0,67%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.936.448472,98%67.73633,75%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes609.112148,78%818.046407,56%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.545.560621,75%885.782441,30%

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