| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 173.822 | 100,00% | -54.182 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 85.584 | 49,24% | 77.632 | -143,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 73.087 | 42,05% | 84.751 | -156,42% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -102 | -0,06% | -95 | 0,18% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 3.528 | 2,03% | 2.991 | -5,52% |
| 6.01.01.04 | Resultado na alienação de imobilizado | -1.329 | -0,76% | -2.701 | 4,99% |
| 6.01.01.06 | Ajuste Líquido ao Valor Justo dos Ativos Biológicos | 10.362 | 5,96% | 6.134 | -11,32% |
| 6.01.01.07 | Despesas com Juros e Variações Monetárias Líquidas | 2.546 | 1,46% | -11.227 | 20,72% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa | -557 | -0,32% | 226 | -0,42% |
| 6.01.01.09 | Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | -180 | -0,10% | 313 | -0,58% |
| 6.01.01.10 | (Reversão) Provisão de Honorários de Êxito | -1.435 | -0,83% | -96 | 0,18% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Perdas em Investimentos | 74 | 0,04% | 73 | -0,13% |
| 6.01.01.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -410 | -0,24% | -2.737 | 5,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 88.238 | 50,76% | -131.814 | 243,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -16.724 | -9,62% | -64.614 | 119,25% |
| 6.01.02.02 | Cotas de Consórcio | -5.534 | -3,18% | -4.382 | 8,09% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 16.919 | 9,73% | -18.021 | 33,26% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 73.494 | 42,28% | -61.174 | 112,90% |
| 6.01.02.05 | Ativos Biológicos | -2.829 | -1,63% | 4.481 | -8,27% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | 32 | 0,02% | 2.045 | -3,77% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.584 | 0,91% | 4.396 | -8,11% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | -157 | -0,09% | -2.445 | 4,51% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 27.830 | 16,01% | 36.587 | -67,53% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -27.570 | -15,86% | -33.541 | 61,90% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores e Créditos de Clientes | 6.085 | 3,50% | 7.027 | -12,97% |
| 6.01.02.14 | Outros | 15.108 | 8,69% | -2.173 | 4,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -94.430 | -54,33% | 77.078 | -142,26% |
| 6.02.01 | Aplicação Financeira | -73.144 | -42,08% | 81.322 | -150,09% |
| 6.02.02 | Recebimento por venda de ativo imobilizado | 3.378 | 1,94% | 5.326 | -9,83% |
| 6.02.03 | Recebimentos de Lucros de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Propriedades para Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Imobilizado | -24.664 | -14,19% | -9.473 | 17,48% |
| 6.02.06 | Intangível | 0 | - | -97 | 0,18% |
| 6.02.07 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89.796 | -51,66% | -27.810 | 51,33% |
| 6.03.01 | Aumento (Redução) de débitos com Empresas Ligadas | 0 | - | -41 | 0,08% |
| 6.03.02 | Empréstimos Obtidos | 187.268 | 107,74% | 7.478 | -13,80% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos - Principal | -234.693 | -135,02% | -4.076 | 7,52% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos - Juros | -9.802 | -5,64% | -664 | 1,23% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Dividendos | -14.940 | -8,59% | -19.461 | 35,92% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda | -17.629 | -10,14% | -10.839 | 20,00% |
| 6.03.07 | Pagamento de IR Sobre Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Arrendamentos | 0 | - | -207 | 0,38% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.404 | -5,99% | -4.914 | 9,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.775 | 13,10% | 55.905 | -103,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.371 | 7,12% | 50.991 | -94,11% |