Nome da Empresa ou Código de Negociação:

WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.051100,00%59.087100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações44.686738,49%16.65728,19%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício57.148944,44%19.34732,74%
6.01.01.02Resultado de Equivalência Patrimonial-39-0,64%-35-0,06%
6.01.01.03Depreciação e Amortização1.93531,98%1.8703,16%
6.01.01.04Êxito em Causas Judiciais e Créditos Tributários-5.984-98,89%0-
6.01.01.05Amortização de Direito de Uso em Arrendamentos0-0-
6.01.01.06Ajuste Líquido ao Valor Justo dos Ativos Biológicos-8.008-132,34%-7.370-12,47%
6.01.01.07Despesas com Juros e Variações Monetárias Líquidas-3.232-53,41%-150-0,25%
6.01.01.08Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa-859-14,20%-188-0,32%
6.01.01.09(Reversão) Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais0--123-0,21%
6.01.01.10Ativo Não Circulante baixado2.03133,56%5000,85%
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos1.69428,00%2.8064,75%
6.01.01.14Atualizações Monetárias e Despesas com Juros0-0-
6.01.01.15Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-38.635-638,49%42.43071,81%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-35.102-580,10%-14.853-25,14%
6.01.02.02Cotas de Consórcio-1.203-19,88%3.0485,16%
6.01.02.03Tributos a Recuperar-720-11,90%3.1335,30%
6.01.02.04Estoques-27.762-458,80%31.98854,14%
6.01.02.05Ativos Biológicos-1.751-28,94%-684-1,16%
6.01.02.06Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.07Depósitos Judiciais120,20%-23-0,04%
6.01.02.08Adiantamento a fornecedores0-0-
6.01.02.11Obrigações Sociais e Trabalhistas1.54625,55%3.7766,39%
6.01.02.12Obrigações Fiscais3.91364,67%1.9333,27%
6.01.02.13Fornecedores14.326236,75%4.6247,83%
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar24.390403,07%5.2648,91%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-19.273-318,51%-4.389-7,43%
6.01.02.16Adiantamento a Fornecedores0-0-
6.01.02.17Outros2.98949,40%8.61314,58%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento3.78162,49%-62.594-105,94%
6.02.01Aplicação Financeira10.319170,53%-58.737-99,41%
6.02.02Redução (Aumento) de Débitos com |Empresas Ligadas0-0-
6.02.03Imobilizado-6.450-106,59%-3.857-6,53%
6.02.04Pagamento de dividendos0-0-
6.02.05Intangível-88-1,45%0-
6.02.07Aplicação Financeira0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-16.353-270,25%19.51433,03%
6.03.01Aumento (Redução) de débitos com Empresas Ligadas-49-0,81%-48-0,08%
6.03.02Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio-2.882-47,63%0-
6.03.05Pagamento de Dividendos-13.266-219,24%-20,00%
6.03.07Empréstimos Obtidos0-20.21834,22%
6.03.08Pagamento de Empréstimos Principal-152-2,51%-332-0,56%
6.03.09Pagamento de Empréstimos - Juros-4-0,07%-322-0,54%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.521-107,77%16.00727,09%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes45.565753,02%12.90121,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes39.044645,25%28.90848,92%

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