| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 115.139 | 100,00% | 33.069 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 149.864 | 130,16% | 86.610 | 261,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 106.598 | 92,58% | 55.783 | 168,69% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 28.565 | 24,81% | 2.929 | 8,86% |
| 6.01.01.03 | (Ganho)/Perda de capital em investidas | 2.797 | 2,43% | 1.271 | 3,84% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 16.661 | 14,47% | 11.469 | 34,68% |
| 6.01.01.05 | Amortização de arrendamentos | 1.266 | 1,10% | 880 | 2,66% |
| 6.01.01.06 | Obsolescência do ativo imobilizado | 1.004 | 0,87% | 104 | 0,31% |
| 6.01.01.07 | Amortização de ativos identificáveis | 0 | - | 22.959 | 69,43% |
| 6.01.01.08 | Participação nos lucros de controladas e coligadas | -8.693 | -7,55% | -4.464 | -13,50% |
| 6.01.01.09 | Atualização monetária | 7.622 | 6,62% | 9.142 | 27,65% |
| 6.01.01.10 | Provisão contratos de não competição | 3.812 | 3,31% | -7.004 | -21,18% |
| 6.01.01.11 | Provisões cíveis e trabalhistas | 498 | 0,43% | 507 | 1,53% |
| 6.01.01.12 | Receita diferida | -2.007 | -1,74% | 54 | 0,16% |
| 6.01.01.13 | Juros e remensuração de arrendamentos | 369 | 0,32% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Rendimentos de aplicações financeiras | -7.836 | -6,81% | -7.020 | -21,23% |
| 6.01.01.15 | Provisão de cancelamentos | -792 | -0,69% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.453 | -3,87% | -41.205 | -124,60% |
| 6.01.02.01 | Contas a pagar | 23.724 | 20,60% | -20.185 | -61,04% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -10.752 | -9,34% | -4.620 | -13,97% |
| 6.01.02.03 | Obrigações sociais | -9.082 | -7,89% | -5.979 | -18,08% |
| 6.01.02.04 | Obrigações tributárias | -13.641 | -11,85% | -13.868 | -41,94% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 2.484 | 2,16% | -9.811 | -29,67% |
| 6.01.02.06 | Outros passivos | 2.843 | 2,47% | -3.305 | -9,99% |
| 6.01.02.07 | Intermediação de pagamentos | -29 | -0,03% | -2.021 | -6,11% |
| 6.01.02.08 | Arrendamento | 0 | - | 44 | 0,13% |
| 6.01.02.09 | Provisão para contingências | 0 | - | -557 | -1,68% |
| 6.01.02.10 | Contas a pagar de aquisições | 0 | - | 9.155 | 27,68% |
| 6.01.02.11 | Outras variações | 0 | - | 4.506 | 13,63% |
| 6.01.02.12 | Participação não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos a pagar | 0 | - | 5.436 | 16,44% |
| 6.01.03 | Outros | -30.272 | -26,29% | -12.336 | -37,30% |
| 6.01.03.01 | IRPJ E CSLL pagos no exercício | -30.272 | -26,29% | -12.336 | -37,30% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -62.612 | -54,38% | -5.279 | -15,96% |
| 6.02.01 | (Aportes)/Resgates de aplicações financeiras, líquido | -60.669 | -52,69% | 42.396 | 128,20% |
| 6.02.02 | Pagamento de aquisições | 0 | - | -28.556 | -86,35% |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos | 2.214 | 1,92% | 0 | - |
| 6.02.04 | Imobilizado | -541 | -0,47% | -1.186 | -3,59% |
| 6.02.05 | Intangível | -3.616 | -3,14% | -17.044 | -51,54% |
| 6.02.06 | Transações de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimentos - aquisições de empresas | 0 | - | -889 | -2,69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -51.097 | -44,38% | -22.844 | -69,08% |
| 6.03.01 | Debêntures | -15.929 | -13,83% | -18.139 | -54,85% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -19.280 | -16,74% | -2.788 | -8,43% |
| 6.03.03 | Empréstimos | -7.045 | -6,12% | -40 | -0,12% |
| 6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos pagos | -1.549 | -1,35% | -1.877 | -5,68% |
| 6.03.05 | Pagamento de aquisições | -4.665 | -4,05% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamentos | -1.419 | -1,23% | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros sobre pagamento de aquisições | -1.210 | -1,05% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.430 | 1,24% | 4.946 | 14,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 35.566 | 30,89% | 35.650 | 107,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 36.996 | 32,13% | 40.596 | 122,76% |