| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 376.868 | 100,00% | 232.121 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 707.105 | 187,63% | 720.659 | 310,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social | 460.520 | 122,20% | 464.875 | 200,27% |
| 6.01.01.02 | Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e exaustão | 129.905 | 34,47% | 117.635 | 50,68% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 9.138 | 2,42% | 8.140 | 3,51% |
| 6.01.01.05 | Provisão e baixa de ativos | 2.514 | 0,67% | 312 | 0,13% |
| 6.01.01.06 | Provisão e baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre financiamento | -566 | -0,15% | -8.213 | -3,54% |
| 6.01.01.08 | Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária | 19.617 | 5,21% | 22.495 | 9,69% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | -4.257 | -1,13% | 11.159 | 4,81% |
| 6.01.01.10 | Provisões para perda no estoque | 18.746 | 4,97% | 4.944 | 2,13% |
| 6.01.01.11 | Provisões para créditos de liquidação duvidosa | 8.861 | 2,35% | -743 | -0,32% |
| 6.01.01.12 | Remuneração Baseada em Ações | 5.466 | 1,45% | 16.144 | 6,95% |
| 6.01.01.13 | Ganhos com operações com derivativos | 88 | 0,02% | 275 | 0,12% |
| 6.01.01.14 | Itens sem efeito no Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Remensuração do valor justo do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento | 46.432 | 12,32% | 37.133 | 16,00% |
| 6.01.01.17 | Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento | 19.041 | 5,05% | 11.971 | 5,16% |
| 6.01.01.18 | Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação) | -9.783 | -2,60% | 35.122 | 15,13% |
| 6.01.01.19 | Reconhecimento de créditos tributários | -949 | -0,25% | -2.383 | -1,03% |
| 6.01.01.20 | Dividendos prescritos | 2.332 | 0,62% | 1.793 | 0,77% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -264.582 | -70,21% | -410.015 | -176,64% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 25.685 | 6,82% | 578.051 | 249,03% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -369.823 | -98,13% | 329.424 | 141,92% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 96.129 | 25,51% | 60.168 | 25,92% |
| 6.01.02.04 | Contas a receber partes relacionadas | -26.026 | -6,91% | 24.073 | 10,37% |
| 6.01.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Demais ativos | -149.424 | -39,65% | -141.139 | -60,80% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 141.201 | 37,47% | -1.137.766 | -490,16% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar partes relacionadas | 38.825 | 10,30% | 32.545 | 14,02% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com pessoal | 65.994 | 17,51% | 39.519 | 17,03% |
| 6.01.02.10 | Impostos e contribuições | 70.516 | 18,71% | -7.293 | -3,14% |
| 6.01.02.11 | Demais passivos | -157.659 | -41,83% | -187.597 | -80,82% |
| 6.01.02.12 | Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -65.655 | -17,42% | -78.523 | -33,83% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de IR e CS | -65.655 | -17,42% | -78.523 | -33,83% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -74.622 | -19,80% | -205.157 | -88,38% |
| 6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado e intangível | -131.927 | -35,01% | -184.837 | -79,63% |
| 6.02.02 | Investimentos em empreendimento controlado em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação de investimento no exterior | 57.305 | 15,21% | -20.320 | -8,75% |
| 6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Variação de investimento no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 239.380 | 63,52% | -424.035 | -182,68% |
| 6.03.01 | Ingressos (pagamento) de financiamentos | 315.969 | 83,84% | -366.381 | -157,84% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre financiamentos | -17.637 | -4,68% | -10.635 | -4,58% |
| 6.03.04 | Mútuo e C/C entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros recebidos (pagos) sobre mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -58.952 | -15,64% | -47.019 | -20,26% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 541.626 | 143,72% | -397.071 | -171,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.518.512 | 402,93% | 1.676.929 | 722,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.060.138 | 546,65% | 1.279.858 | 551,38% |