Nome Empresa/Cod. Negociação:

WHIRLPOOL S.A. (WHRL4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-207.585653.108
6.01.01Caixa Gerado nas Operações519.046456.170
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social955.600213.601
6.01.01.02Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuadas1.595.19231.223
6.01.01.03Depreciação, Amortização e exaustão113.066113.610
6.01.01.04Equivalência patrimonial3.7364.004
6.01.01.05Provisão e baixa de ativos6.4008.967
6.01.01.06Provisão e baixa de investimentos00
6.01.01.07Encargos financeiros sobre financiamento-17.89328.182
6.01.01.08Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária46.85732.730
6.01.01.09Ajuste a valor presente-31.98354.739
6.01.01.10Provisões para perda no estoque4.564512
6.01.01.11Provisões para créditos de liquidação duvidosa49.342-20.694
6.01.01.12Remuneração Baseada em Ações9.07321.532
6.01.01.13Ganhos com operações com derivativos-7.861-32.236
6.01.01.14Itens sem efeito de caixa48.9530
6.01.01.15Remensuração do valor justo do investimento00
6.01.01.16Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento24.4960
6.01.01.17Apropriação de encargos financeiros de contratos de arrendamento10.6690
6.01.01.18Efeito da aplicação do CPC 42 (Hiperinflação)25.8090
6.01.01.19Reconhecimento de crédito tributário (ICMS na base de PIS e COFINS)-761.0000
6.01.01.20Ganho líquido na venda de investimentos-1.555.9740
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-37.956262.037
6.01.02.01Clientes35.870207.126
6.01.02.02Estoques-276.994-48.002
6.01.02.03Impostos a recuperar-35.414-11.623
6.01.02.04Contas a receber partes relacionadas-4.0052.311
6.01.02.05Dividendos recebidos00
6.01.02.06Demais ativos-1.99852.843
6.01.02.07Fornecedores-151.986148.937
6.01.02.08Contas a pagar partes relacionadas13.004-23.888
6.01.02.09Obrigações com pessoal49.37221.947
6.01.02.10Impostos e contribuições-178.960-777
6.01.02.11Demais passivos87.393-87.259
6.01.02.12Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas425.762422
6.01.03Outros-688.675-65.099
6.01.03.01Pagamento de IR e CS-688.675-65.099
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.453.723-92.486
6.02.01Investimentos em ativo imobilizado e intangível-112.118-88.955
6.02.02Investimentos em empreendimento controlado em conjunto0-5.000
6.02.03Variação de investimento no exterior00
6.02.04Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas01.469
6.02.05Caixa recebido na venda de subsidiária2.565.8410
6.02.06Variação de investimento no exterior00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.278.587-632.053
6.03.01Ingressos (pagamentos) de financiamentos50.182-538.366
6.03.02Amortizações de financiamentos00
6.03.03Juros pagos sobre financiamentos-705-5.512
6.03.04Mútuo e C/C entre partes relacionadas-1.483.4156.399
6.03.05Juros recebidos (pagos) sobre mútuos00
6.03.06Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação-4.651-3.018
6.03.07Dividendos pagos-808.6450
6.03.08Fluxo de caixa líquido nas atividades de financiamento de operações descontinuadas0-91.556
6.03.09Pagamento de contratos de arrendamentos-31.3530
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-214.36713.162
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-246.816-58.269
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes959.1571.167.658
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes712.3411.109.389
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