Nome da Empresa ou Código de Negociação:

WHIRLPOOL S.A. (WHRL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais179.353100,00%320.429100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações643.191358,62%316.64398,82%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social590.720329,36%233.44572,85%
6.01.01.02Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada0-0-
6.01.01.03Depreciação, amortização e exaustão76.88742,87%74.45323,24%
6.01.01.04Equivalência patrimonial4.2732,38%3.0880,96%
6.01.01.05Provisão e baixa de ativos1.4210,79%5.0141,56%
6.01.01.06Provisão e baixa de investimentos0-0-
6.01.01.07Encargos financeiros sobre financiamento5400,30%-14.754-4,60%
6.01.01.08Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária13.1297,32%20.6016,43%
6.01.01.09Ajuste a valor presente-8.157-4,55%-3.853-1,20%
6.01.01.10Provisões para perda no estoque7.7454,32%8.6662,70%
6.01.01.11Provisões para créditos de liquidação duvidosa1.8941,06%16.8535,26%
6.01.01.12Remuneração Baseada em ações14.7628,23%6.6252,07%
6.01.01.13Ganhos com Operações com Derivativos1.4590,81%-70.657-22,05%
6.01.01.14Itens sem efeito no Caixa0-0-
6.01.01.16Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento19.10510,65%17.8175,56%
6.01.01.17Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento5.8753,28%4.4331,38%
6.01.01.18Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)16.6549,29%19.6916,15%
6.01.01.19Reconhecimento de créditos tributários-103.116-57,49%-4.779-1,49%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-373.068-208,01%48.16015,03%
6.01.02.01Clientes-54.645-30,47%308.15696,17%
6.01.02.02Estoques-546.320-304,61%17.8115,56%
6.01.02.03Impostos a recuperar130.18972,59%121.15337,81%
6.01.02.04Contas a receber partes relacionadas-4.619-2,58%3.4311,07%
6.01.02.05Dividendos recebidos0-0-
6.01.02.06Demais ativos-51.069-28,47%20.0076,24%
6.01.02.07Fornecedores342.111190,75%-329.386-102,80%
6.01.02.08Contas a pagar partes relacionadas-39.168-21,84%97.40030,40%
6.01.02.09Obrigações com pessoal39.07021,78%54.16216,90%
6.01.02.10Impostos e contribuições-99.002-55,20%-70.041-21,86%
6.01.02.11Demais passivos-89.615-49,97%-174.533-54,47%
6.01.02.13Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas0-0-
6.01.03Outros-90.770-50,61%-44.374-13,85%
6.01.03.01Pagamento de IR e CS-90.770-50,61%-44.374-13,85%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-99.390-55,42%-61.552-19,21%
6.02.01Investimentos em ativo imobilizado e intangível-81.914-45,67%-83.382-26,02%
6.02.02Investimentos em empreendimento controlado em conjunto0-0-
6.02.03Variação de investimento no exterior-17.476-9,74%21.8306,81%
6.02.04Venda de Imobilizado0-0-
6.02.05Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento131.23373,17%-607.799-189,68%
6.03.01Ingressos (pagamento) de financiamentos457.497255,08%-391.758-122,26%
6.03.02Amortização de financiamentos0-0-
6.03.03Juros pagos sobre financiamentos0--162-0,05%
6.03.04Mútuo e C/C entre partes relacionadas-7.000-3,90%17.4205,44%
6.03.05Juros recebidos (pagos) sobre mútuos0--16.509-5,15%
6.03.06Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação0-0-
6.03.07Dividendos pagos-297.458-165,85%-196.343-61,28%
6.03.08Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas0-0-
6.03.09Pagamento de contratos de arrendamentos-21.806-12,16%-20.447-6,38%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes211.196117,75%-348.922-108,89%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.906.9971.063,26%1.633.584509,81%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.118.1931.181,02%1.284.662400,92%

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