| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -159.977 | 100,00% | 383.614 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 385.670 | -241,08% | 214.654 | 55,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social | 278.723 | -174,23% | 106.679 | 27,81% |
| 6.01.01.02 | Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada | 5.929 | -3,71% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação, amortização e exaustão | 48.428 | -30,27% | 44.191 | 11,52% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 2.604 | -1,63% | 3.026 | 0,79% |
| 6.01.01.05 | Provisão e baixa de Ativos | -1.583 | 0,99% | 1.030 | 0,27% |
| 6.01.01.06 | Provisão e baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre financiamento | -1.459 | 0,91% | -176 | -0,05% |
| 6.01.01.08 | Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária | 14.591 | -9,12% | 7.081 | 1,85% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 6.903 | -4,31% | 10.379 | 2,71% |
| 6.01.01.10 | Provisões para perda no estoque | 16.969 | -10,61% | 3.131 | 0,82% |
| 6.01.01.11 | Provisões para créditos de liquidação duvidosa | 2.553 | -1,60% | 5.756 | 1,50% |
| 6.01.01.12 | Remuneração Baseada em ações | 1.151 | -0,72% | 4.893 | 1,28% |
| 6.01.01.13 | Ganhos com Operações com Derivativos | -52 | 0,03% | -32 | -0,01% |
| 6.01.01.14 | Itens sem efeito no Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Remensuração do valor justo do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento | 12.539 | -7,84% | 12.756 | 3,33% |
| 6.01.01.17 | Apropriação de encargos financeiros de contratos de arrendamento | 5.836 | -3,65% | 5.157 | 1,34% |
| 6.01.01.18 | Efeito da aplicação do CPC 42 (Hiperinflação) | -6.962 | 4,35% | 6.464 | 1,69% |
| 6.01.01.19 | Reconhecimento de crédito tributário | -500 | 0,31% | 4.319 | 1,13% |
| 6.01.01.20 | Dividendos prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -519.693 | 324,85% | 185.122 | 48,26% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -2.066 | 1,29% | 212.414 | 55,37% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -122.508 | 76,58% | -207.907 | -54,20% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -46.637 | 29,15% | 100.966 | 26,32% |
| 6.01.02.04 | Contas a receber partes relacionadas | 8.156 | -5,10% | -12.329 | -3,21% |
| 6.01.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Demais ativos | -98.188 | 61,38% | -72.324 | -18,85% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -26.975 | 16,86% | 166.625 | 43,44% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar partes relacionadas | -88.970 | 55,61% | 55.989 | 14,60% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com pessoal | 21.016 | -13,14% | 33.651 | 8,77% |
| 6.01.02.10 | Impostos e contribuições | -58.102 | 36,32% | -41.752 | -10,88% |
| 6.01.02.11 | Demais passivos | -85.352 | 53,35% | -50.211 | -13,09% |
| 6.01.02.13 | Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas | -20.067 | 12,54% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -25.954 | 16,22% | -16.162 | -4,21% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de IR e CS | -25.954 | 16,22% | -16.162 | -4,21% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65.251 | 40,79% | 14.006 | 3,65% |
| 6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado e intangível | -45.055 | 28,16% | -37.729 | -9,84% |
| 6.02.02 | Investimentos em empreendimento controlado em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação de investimento no exterior | -16.691 | 10,43% | 51.735 | 13,49% |
| 6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas | -3.505 | 2,19% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -66.946 | 41,85% | -237.252 | -61,85% |
| 6.03.01 | Ingressos (pagamentos) de financiamentos | -22.736 | 14,21% | -220.789 | -57,55% |
| 6.03.02 | Amortizações de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre financiamentos | -27.265 | 17,04% | -1.099 | -0,29% |
| 6.03.04 | Mútuo e C/C entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros recebidos (pagos) sobre mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | 4 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.08 | Fluxo de caixa líquido nas atividades de financiamento de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -16.949 | 10,59% | -15.364 | -4,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -292.174 | 182,64% | 160.368 | 41,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.126.109 | -1.329,01% | 1.518.512 | 395,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.833.935 | -1.146,37% | 1.678.880 | 437,65% |