Nome da Empresa ou Código de Negociação:

WHIRLPOOL S.A. (WHRL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 25/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais376.868100,00%232.121100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações707.105187,63%720.659310,47%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social460.520122,20%464.875200,27%
6.01.01.02Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada0-0-
6.01.01.03Depreciação, Amortização e exaustão129.90534,47%117.63550,68%
6.01.01.04Equivalência patrimonial9.1382,42%8.1403,51%
6.01.01.05Provisão e baixa de ativos2.5140,67%3120,13%
6.01.01.06Provisão e baixa de investimentos0-0-
6.01.01.07Encargos financeiros sobre financiamento-566-0,15%-8.213-3,54%
6.01.01.08Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária19.6175,21%22.4959,69%
6.01.01.09Ajuste a valor presente-4.257-1,13%11.1594,81%
6.01.01.10Provisões para perda no estoque18.7464,97%4.9442,13%
6.01.01.11Provisões para créditos de liquidação duvidosa8.8612,35%-743-0,32%
6.01.01.12Remuneração Baseada em Ações5.4661,45%16.1446,95%
6.01.01.13Ganhos com operações com derivativos880,02%2750,12%
6.01.01.14Itens sem efeito no Caixa0-0-
6.01.01.15Remensuração do valor justo do investimento0-0-
6.01.01.16Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento46.43212,32%37.13316,00%
6.01.01.17Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento19.0415,05%11.9715,16%
6.01.01.18Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)-9.783-2,60%35.12215,13%
6.01.01.19Reconhecimento de créditos tributários-949-0,25%-2.383-1,03%
6.01.01.20Dividendos prescritos2.3320,62%1.7930,77%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-264.582-70,21%-410.015-176,64%
6.01.02.01Clientes25.6856,82%578.051249,03%
6.01.02.02Estoques-369.823-98,13%329.424141,92%
6.01.02.03Impostos a recuperar96.12925,51%60.16825,92%
6.01.02.04Contas a receber partes relacionadas-26.026-6,91%24.07310,37%
6.01.02.05Dividendos recebidos0-0-
6.01.02.06Demais ativos-149.424-39,65%-141.139-60,80%
6.01.02.07Fornecedores141.20137,47%-1.137.766-490,16%
6.01.02.08Contas a pagar partes relacionadas38.82510,30%32.54514,02%
6.01.02.09Obrigações com pessoal65.99417,51%39.51917,03%
6.01.02.10Impostos e contribuições70.51618,71%-7.293-3,14%
6.01.02.11Demais passivos-157.659-41,83%-187.597-80,82%
6.01.02.12Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas0-0-
6.01.02.13Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas0-0-
6.01.03Outros-65.655-17,42%-78.523-33,83%
6.01.03.01Pagamento de IR e CS-65.655-17,42%-78.523-33,83%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-74.622-19,80%-205.157-88,38%
6.02.01Investimentos em ativo imobilizado e intangível-131.927-35,01%-184.837-79,63%
6.02.02Investimentos em empreendimento controlado em conjunto0-0-
6.02.03Variação de investimento no exterior57.30515,21%-20.320-8,75%
6.02.04Venda de Imobilizado0-0-
6.02.05Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas0-0-
6.02.06Variação de investimento no exterior0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento239.38063,52%-424.035-182,68%
6.03.01Ingressos (pagamento) de financiamentos315.96983,84%-366.381-157,84%
6.03.02Amortização de financiamentos0-0-
6.03.03Juros pagos sobre financiamentos-17.637-4,68%-10.635-4,58%
6.03.04Mútuo e C/C entre partes relacionadas0-0-
6.03.05Juros recebidos (pagos) sobre mútuos0-0-
6.03.06Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação0-0-
6.03.07Dividendos pagos0-0-
6.03.08Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas0-0-
6.03.09Pagamento de contratos de arrendamentos-58.952-15,64%-47.019-20,26%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes541.626143,72%-397.071-171,06%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.518.512402,93%1.676.929722,44%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.060.138546,65%1.279.858551,38%

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