| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -417.828 | 100,00% | -55.287 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 692.885 | -165,83% | 610.194 | -1.103,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido | 98.673 | -23,62% | 196.554 | -355,52% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 193.681 | -46,35% | 122.285 | -221,18% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de imobilizado e intangível | 2.737 | -0,66% | 3.875 | -7,01% |
| 6.01.01.04 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | -9.934 | 2,38% | 7.006 | -12,67% |
| 6.01.01.05 | Correção monetária sobre aquisições de investimentos | 62.875 | -15,05% | 43.208 | -78,15% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 335.289 | -80,25% | 204.632 | -370,13% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivos de arrendamento | 15.504 | -3,71% | 7.430 | -13,44% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para contingências | 20.686 | -4,95% | -5.311 | 9,61% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 35.210 | -8,43% | 44.268 | -80,07% |
| 6.01.01.10 | Participação nos (lucros) prejuízos de controlada | 1.202 | -0,29% | 2.436 | -4,41% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de estoques | 6.275 | -1,50% | 8.568 | -15,50% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda | 9.487 | -2,27% | -26.935 | 48,72% |
| 6.01.01.13 | Ganho de processos fiscais | 0 | - | -8.153 | 14,75% |
| 6.01.01.14 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 0 | - | 7.121 | -12,88% |
| 6.01.01.15 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 5.643 | -1,35% | 3.210 | -5,81% |
| 6.01.01.16 | Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos | -67.775 | 16,22% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ganho em participação de controladas | -16.668 | 3,99% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -767.685 | 183,73% | -501.711 | 907,47% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -57.040 | 13,65% | -145.064 | 262,38% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -434.651 | 104,03% | -117.868 | 213,19% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -115.402 | 27,62% | 45.981 | -83,17% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 84.079 | -20,12% | 20.411 | -36,92% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -3.252 | 0,78% | -179.019 | 323,80% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -458.007 | 109,62% | -226.585 | 409,83% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 21.497 | -5,14% | 17.826 | -32,24% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -15.171 | 3,63% | -66.056 | 119,48% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 4.527 | -1,08% | 38.755 | -70,10% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -54.252 | 12,98% | -32.115 | 58,09% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | 259.987 | -62,22% | 142.023 | -256,88% |
| 6.01.03 | Outros | -343.028 | 82,10% | -163.770 | 296,22% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos empréstimos e debêntures | -299.526 | 71,69% | -128.279 | 232,02% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -43.502 | 10,41% | -35.491 | 64,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -162.425 | 38,87% | -1.341.623 | 2.426,65% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, liquido de caixa | -73.886 | 17,68% | -996.503 | 1.802,42% |
| 6.02.02 | Pagamento pela aquisição de investimentos | -160.392 | 38,39% | -111.294 | 201,30% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -93.698 | 22,43% | -80.904 | 146,33% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -85.400 | 20,44% | -45.295 | 81,93% |
| 6.02.05 | Aumento de capital de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | 313.047 | -74,92% | -81.951 | 148,23% |
| 6.02.08 | Caixa decorrente de incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | -62.096 | 14,86% | -25.676 | 46,44% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 571.558 | -136,79% | 564.778 | -1.021,54% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 232.354 | -55,61% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de debêntures | 0 | - | 991.588 | -1.793,53% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -90.793 | 21,73% | -167.420 | 302,82% |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -192.000 | 45,95% | -48.000 | 86,82% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamento | -49.202 | 11,78% | -31.346 | 56,70% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | 0 | - | -40.448 | 73,16% |
| 6.03.07 | Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida | 19.766 | -4,73% | -10.570 | 19,12% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | - | -45.000 | 81,39% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | -74.742 | 17,89% | -67.985 | 122,97% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | -33.725 | 8,07% | -620 | 1,12% |
| 6.03.11 | Transferência conta garantida | 0 | - | -5.136 | 9,29% |
| 6.03.12 | Pagamento de derivativos | -18.448 | 4,42% | -10.285 | 18,60% |
| 6.03.13 | Pagamento de programa Phantom Shares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações | 778.348 | -186,28% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8.695 | 2,08% | -832.132 | 1.505,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.042.558 | -249,52% | 1.364.846 | -2.468,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.033.863 | -247,44% | 532.714 | -963,54% |