Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.403100,00%-145.758100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações309.7539.102,35%89.669-61,52%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido252.2827.413,52%37.466-25,70%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações45.0181.322,89%31.115-21,35%
6.01.01.03Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível9.477278,49%2.409-1,65%
6.01.01.04Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber1.48243,55%1.381-0,95%
6.01.01.05Correção Monetá sobre Aquisição de Investimentos3.508103,09%3.006-2,06%
6.01.01.06Juros, Variações Monetárias e Cambiais, Líquidos11.381334,44%19.269-13,22%
6.01.01.07Juros sobre Passivos de Arrendamento4.987146,55%4.810-3,30%
6.01.01.08Provisão (reversão) para Contingências-325.735-9.572,00%1.172-0,80%
6.01.01.09Instrumentos Financeiros Derivativos20.059589,45%-33.07722,69%
6.01.01.10Participação nos Lucros/Prejuízos de Controlada1.58846,66%0-
6.01.01.11Provisão para Perdas de Estoques1.35039,67%557-0,38%
6.01.01.12Imposto de Renda94.2442.769,44%21.561-14,79%
6.01.01.13Ganho de Processos Fiscais0-0-
6.01.01.14Obrigações com ex-acionistas na subsidiária190.1125.586,60%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-265.757-7.809,49%-191.696131,52%
6.01.02.01Contas a Receber-43.084-1.266,06%5.046-3,46%
6.01.02.02Estoques-72.299-2.124,57%-104.20371,49%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-36.052-1.059,42%-7.9775,47%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-53.948-1.585,31%0-
6.01.02.05Outros Ativos-37.192-1.092,92%38.379-26,33%
6.01.02.06Fornecedores-33.297-978,46%-135.09492,68%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Trabalhistas6.272184,31%4.849-3,33%
6.01.02.08Obrigações Tributárias-33.005-969,88%7.579-5,20%
6.01.02.09Adiantamentos de Clientes5.487161,24%6.352-4,36%
6.01.02.10Outros Passivos31.361921,57%-6.6274,55%
6.01.03Outros-40.593-1.192,86%-43.73130,00%
6.01.03.01Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures-21.561-633,59%-36.60725,11%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-19.032-559,27%-7.1244,89%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-97.215-2.856,74%-306.476210,26%
6.02.01Aquisição de Investimentos, Líquidos de Caixa-151.998-4.466,59%-219.126150,34%
6.02.02Aquisição de Imobilizado-32.535-956,07%-14.86310,20%
6.02.03Aquisição de Intangível-10.182-299,21%-6.4004,39%
6.02.04Recebimento pela Venda de Imobilizado0--6060,42%
6.02.05Dividendos Recebidos0-0-
6.02.06Dividendos Pagos0--220,02%
6.02.07Aplicações Financeiras97.5002.865,12%-65.45944,91%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento474.56913.945,61%952.706-653,62%
6.03.01Aumento de Capital Social0-725.833-497,97%
6.03.02Diminuição de Capital Social0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos100.0002.938,58%364.382-249,99%
6.03.04Captação de Debêntures792.92123.300,65%65.000-44,59%
6.03.05Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-294.010-8.639,73%-99.94268,57%
6.03.06Pagamento de Debêntures-99.204-2.915,19%-88.00060,37%
6.03.07Pagamento de Passivos de Arrendamento-17.720-520,72%-14.1179,69%
6.03.08Mútuo Concedido a Controladas/Investidas-7.418-217,98%-4500,31%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes380.75711.188,86%500.472-343,36%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes937.33427.544,34%273.685-187,77%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.318.09138.733,21%774.157-531,12%

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