| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -895.625 | 100,00% | 532.751 | 100,00% | 320.117 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 926.864 | -103,49% | 853.549 | 160,22% | 565.501 | 176,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido | 359.916 | -40,19% | 259.733 | 48,75% | 395.155 | 123,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 260.611 | -29,10% | 176.359 | 33,10% | 98.189 | 30,67% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de imobilizado e intangível | 7.149 | -0,80% | 6.352 | 1,19% | 2.277 | 0,71% |
| 6.01.01.04 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | -8.457 | 0,94% | 5.966 | 1,12% | 1.338 | 0,42% |
| 6.01.01.05 | Correção monetária sobre aquisições de investimentos | 81.310 | -9,08% | 63.350 | 11,89% | 14.172 | 4,43% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 431.049 | -48,13% | 326.698 | 61,32% | 104.911 | 32,77% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivos de arrendamento | 20.591 | -2,30% | 9.980 | 1,87% | 9.888 | 3,09% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para contingências | 20.270 | -2,26% | -5.038 | -0,95% | -290.984 | -90,90% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 43.439 | -4,85% | 43.350 | 8,14% | 15.724 | 4,91% |
| 6.01.01.10 | Participação nos (lucros) prejuízos de controlada | 1.677 | -0,19% | 3.526 | 0,66% | 2.998 | 0,94% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de estoques | 8.227 | -0,92% | 11.445 | 2,15% | 8.985 | 2,81% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda | -221.419 | 24,72% | -51.651 | -9,70% | 13.696 | 4,28% |
| 6.01.01.13 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 0 | - | 7.121 | 1,34% | 203.235 | 63,49% |
| 6.01.01.14 | Reversão de direitos de reembolso | 0 | - | 0 | - | -14.030 | -4,38% |
| 6.01.01.15 | Ganho de processos fiscais | 0 | - | -8.153 | -1,53% | -53 | -0,02% |
| 6.01.01.16 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 6.944 | -0,78% | 4.511 | 0,85% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos | -67.775 | 7,57% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ganho em participação de controladas | -16.668 | 1,86% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.298.460 | 144,98% | -17.313 | -3,25% | -137.836 | -43,06% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -404.925 | 45,21% | -387.018 | -72,65% | -67.748 | -21,16% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -684.335 | 76,41% | -53.064 | -9,96% | -162.697 | -50,82% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -258.304 | 28,84% | 67.261 | 12,63% | -40.110 | -12,53% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 101.447 | -11,33% | 25.463 | 4,78% | 94.164 | 29,42% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 6.005 | -0,67% | -41.316 | -7,76% | -55.973 | -17,49% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -221.081 | 24,68% | 381.472 | 71,60% | 110.465 | 34,51% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 4.034 | -0,45% | -1.770 | -0,33% | 290 | 0,09% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 64.483 | -7,20% | -81.529 | -15,30% | -92.427 | -28,87% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -3.679 | 0,41% | 39.387 | 7,39% | -6.223 | -1,94% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -67.698 | 7,56% | -26.389 | -4,95% | 7.318 | 2,29% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | 165.593 | -18,49% | 60.190 | 11,30% | 75.105 | 23,46% |
| 6.01.03 | Outros | -524.029 | 58,51% | -303.485 | -56,97% | -107.548 | -33,60% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos empréstimos e debêntures | -450.516 | 50,30% | -245.009 | -45,99% | -78.884 | -24,64% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -73.513 | 8,21% | -58.476 | -10,98% | -28.664 | -8,95% |
| 6.01.03.03 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -179.570 | 20,05% | -1.758.941 | -330,16% | -1.415.709 | -442,25% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, liquido de caixa | -73.886 | 8,25% | -1.183.133 | -222,08% | -373.675 | -116,73% |
| 6.02.02 | Pagamento pela aquisição de investimentos | -179.962 | 20,09% | -149.566 | -28,07% | -68.885 | -21,52% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -168.095 | 18,77% | -152.243 | -28,58% | -77.953 | -24,35% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -134.176 | 14,98% | -107.078 | -20,10% | -48.242 | -15,07% |
| 6.02.05 | Recebimento pela venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | -68.153 | 7,61% | -32.306 | -6,06% | -105.575 | -32,98% |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | 444.702 | -49,65% | -134.615 | -25,27% | -741.379 | -231,60% |
| 6.02.08 | Resgate (aplicações) financeiras restritas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 505.339 | -56,42% | 903.905 | 169,67% | 1.523.104 | 475,80% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações | 778.348 | -86,91% | 0 | - | 652.870 | 203,95% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 232.354 | -25,94% | 0 | - | 270.000 | 84,34% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures | 0 | - | 1.388.622 | 260,65% | 1.319.108 | 412,07% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -125.849 | 14,05% | -187.984 | -35,29% | -520.370 | -162,56% |
| 6.03.05 | Pagamento de debêntures | -192.000 | 21,44% | -64.000 | -12,01% | -129.000 | -40,30% |
| 6.03.06 | Pagamento de passivos de arrendamento | -66.687 | 7,45% | -44.566 | -8,37% | -36.482 | -11,40% |
| 6.03.07 | Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida | 19.766 | -2,21% | -11.657 | -2,19% | -7.660 | -2,39% |
| 6.03.08 | Pagamento de programa Phantom Shares | 0 | - | 0 | - | -25.362 | -7,92% |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | 0 | - | -45.000 | -8,45% | 0 | - |
| 6.03.10 | Juros sobre capital próprio pagos | -74.742 | 8,35% | -67.985 | -12,76% | 0 | - |
| 6.03.11 | Gastos com emissão de ações | -33.769 | 3,77% | -620 | -0,12% | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de derivativos | -32.082 | 3,58% | -22.457 | -4,22% | 0 | - |
| 6.03.14 | Recompra de ações | 0 | - | -40.448 | -7,59% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -569.856 | 63,63% | -322.285 | -60,49% | 427.512 | 133,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.042.558 | -116,41% | 1.364.846 | 256,19% | 937.334 | 292,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 472.702 | -52,78% | 1.042.561 | 195,69% | 1.364.846 | 426,36% |