| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -176.989 | 100,00% | -700.924 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 160.626 | -90,75% | 205.892 | -29,37% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido | 3.043 | -1,72% | 36.889 | -5,26% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 73.682 | -41,63% | 61.102 | -8,72% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 978 | -0,55% | 5.373 | -0,77% |
| 6.01.01.04 | Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber | -3.199 | 1,81% | -524 | 0,07% |
| 6.01.01.05 | Correção Monetária sobre Aquisição de Investimentos | 17.154 | -9,69% | 21.161 | -3,02% |
| 6.01.01.06 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais, Líquidos | 107.077 | -60,50% | 129.539 | -18,48% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Passivos de Arrendamento | 5.910 | -3,34% | 3.511 | -0,50% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Contingências | 10.572 | -5,97% | -1.627 | 0,23% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.157 | 1,22% | 21.095 | -3,01% |
| 6.01.01.10 | Participação nos (Lucros) Prejuízos de Controlada | 467 | -0,26% | 1.592 | -0,23% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Perdas de Estoques | 2.385 | -1,35% | 1.572 | -0,22% |
| 6.01.01.12 | Imposto de Renda | -46.056 | 26,02% | -7.248 | 1,03% |
| 6.01.01.13 | Ganho de Processos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Mútuo Concedido (Recebido) a Controlada/Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 3.335 | -1,88% | 1.273 | -0,18% |
| 6.01.01.16 | Avaliação de Valor Justo das Obrigações por Aquisição de Investimentos | -12.565 | 7,10% | -67.816 | 9,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -262.819 | 148,49% | -808.631 | 115,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -206.806 | 116,85% | -116.015 | 16,55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 75.946 | -42,91% | -238.552 | 34,03% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 13.678 | -7,73% | -84.286 | 12,02% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -233 | 0,13% | 32.611 | -4,65% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -11.330 | 6,40% | 37.540 | -5,36% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -73.681 | 41,63% | -404.094 | 57,65% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -2.714 | 1,53% | 5.507 | -0,79% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | 1.129 | -0,64% | 29.416 | -4,20% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de Clientes | 12.155 | -6,87% | 7.955 | -1,13% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 12.311 | -6,96% | -59.914 | 8,55% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | -83.274 | 47,05% | -18.799 | 2,68% |
| 6.01.03 | Outros | -74.796 | 42,26% | -98.185 | 14,01% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures | -68.416 | 38,66% | -84.397 | 12,04% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -6.380 | 3,60% | -13.788 | 1,97% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -114.920 | 64,93% | 578.657 | -82,56% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos, Líquido de Caixa | 0 | - | -22.345 | 3,19% |
| 6.02.02 | Pagamento Pela Aquisição de Investimentos | -5.936 | 3,35% | -1.083 | 0,15% |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -18.472 | 10,44% | -25.998 | 3,71% |
| 6.02.04 | Aquisição de Intangível | -14.270 | 8,06% | -18.600 | 2,65% |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações Financeiras | -76.242 | 43,08% | 669.432 | -95,51% |
| 6.02.09 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | 0 | - | -22.749 | 3,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 956.296 | -540,31% | -221.204 | 31,56% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 97.354 | -13,89% |
| 6.03.02 | Captação de Debêntures | 992.232 | -560,62% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -5.040 | 2,85% | -55.769 | 7,96% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | -192.000 | 27,39% |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -15.347 | 8,67% | -13.629 | 1,94% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -13.020 | 7,36% | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuo Concedido (Recebido) a Controlada/Investida | 0 | - | 19.766 | -2,82% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -74.742 | 10,66% |
| 6.03.12 | Pagamento de derivativos | -2.529 | 1,43% | -2.184 | 0,31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 664.387 | -375,38% | -343.471 | 49,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 472.702 | -267,08% | 1.042.558 | -148,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.137.089 | -642,46% | 699.087 | -99,74% |