| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 409.269 | 100,00% | 216.584 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 519.971 | 127,05% | 376.647 | 173,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 350.178 | 85,56% | 255.630 | 118,03% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 73.452 | 17,95% | 59.611 | 27,52% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques | 26.319 | 6,43% | 17.563 | 8,11% |
| 6.01.01.04 | Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados | 3.537 | 0,86% | 9.677 | 4,47% |
| 6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | -5.690 | -1,39% | -3.922 | -1,81% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) para perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa | -1.301 | -0,32% | 8.192 | 3,78% |
| 6.01.01.07 | Indébito tributário - SELIC | 0 | - | -8.792 | -4,06% |
| 6.01.01.08 | Provisões para contigências | 6.616 | 1,62% | 4.465 | 2,06% |
| 6.01.01.09 | Ganho ou perda na rescisão de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganho na liquidação de relação pré-existente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Participação do minoritário | 26 | 0,01% | -18 | -0,01% |
| 6.01.01.13 | Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado | 35.432 | 8,66% | 27.119 | 12,52% |
| 6.01.01.14 | Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS | -8.921 | -2,18% | -4.015 | -1,85% |
| 6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 38.029 | 9,29% | 9.450 | 4,36% |
| 6.01.01.16 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros s/ arrendamentos provisionados | 3.060 | 0,75% | 2.611 | 1,21% |
| 6.01.01.18 | Rendimentos de aplicações financeiras | -1.373 | -0,34% | -722 | -0,33% |
| 6.01.01.19 | Transação com pagamento baseado em ações | 607 | 0,15% | -202 | -0,09% |
| 6.01.01.20 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -38.479 | -9,40% | -117.829 | -54,40% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -24.815 | -6,06% | -101.016 | -46,64% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -132.401 | -32,35% | -158.291 | -73,09% |
| 6.01.02.03 | Despesas pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 25.569 | 6,25% | 24.748 | 11,43% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber | 11.978 | 2,93% | -1.599 | -0,74% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -4.594 | -1,12% | -4.493 | -2,07% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 39.969 | 9,77% | 59.008 | 27,24% |
| 6.01.02.08 | Imposto e contribuições sociais | 18.485 | 4,52% | 12.002 | 5,54% |
| 6.01.02.10 | Valores a receber por alienação de operação | 905 | 0,22% | 2.580 | 1,19% |
| 6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 36.929 | 9,02% | 36.447 | 16,83% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -8.750 | -2,14% | 10.825 | 5,00% |
| 6.01.02.13 | Provisões realizadas | -8.502 | -2,08% | -3.067 | -1,42% |
| 6.01.02.14 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Comissões a pagar | 6.748 | 1,65% | 5.100 | 2,35% |
| 6.01.02.17 | Incentivos a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Impostos diferidos | 0 | - | -73 | -0,03% |
| 6.01.03 | Outros | -72.223 | -17,65% | -42.234 | -19,50% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -42.346 | -10,35% | -29.198 | -13,48% |
| 6.01.03.02 | Impostos pagos sobre o lucro | -28.365 | -6,93% | -11.348 | -5,24% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros de arrendamento financeiro | -1.512 | -0,37% | -1.688 | -0,78% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -98.288 | -24,02% | -110.614 | -51,07% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -97.112 | -23,73% | -112.539 | -51,96% |
| 6.02.02 | Pagamento por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos | 1.401 | 0,34% | 134 | 0,06% |
| 6.02.05 | Aquisições de intangível | -1.113 | -0,27% | -1.883 | -0,87% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes de alienação de imobilizado | 1.534 | 0,37% | 919 | 0,42% |
| 6.02.07 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras | -2.998 | -0,73% | 2.755 | 1,27% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -144.961 | -35,42% | -9.381 | -4,33% |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados - Principal | 262.678 | 64,18% | 278.831 | 128,74% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -301.869 | -73,76% | -279.482 | -129,04% |
| 6.03.05 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros | -9.224 | -2,25% | -8.726 | -4,03% |
| 6.03.09 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de juros de passivos de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -94.284 | -23,04% | -4 | 0,00% |
| 6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | -3.899 | -0,95% | 0 | - |
| 6.03.13 | Aumento de capital | 1.637 | 0,40% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 168 | 0,04% | 735 | 0,34% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 166.188 | 40,61% | 97.324 | 44,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197.197 | 48,18% | 114.635 | 52,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 363.385 | 88,79% | 211.959 | 97,86% |