| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 214.913 | 100,00% | 159.817 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 169.518 | 78,88% | 133.312 | 83,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 88.762 | 41,30% | 83.630 | 52,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 25.319 | 11,78% | 23.726 | 14,85% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques | 14.743 | 6,86% | 5.572 | 3,49% |
| 6.01.01.04 | Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados | 5.888 | 2,74% | 1.623 | 1,02% |
| 6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | -1.380 | -0,64% | -1.612 | -1,01% |
| 6.01.01.06 | Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber | 2.112 | 0,98% | 3.184 | 1,99% |
| 6.01.01.08 | Provisões para contingências | 19.128 | 8,90% | 1.807 | 1,13% |
| 6.01.01.09 | Ganho ou perda na rescisão de arrendamento | -459 | -0,21% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Participação do minoritário | 6 | 0,00% | 10 | 0,01% |
| 6.01.01.12 | Provisão para redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado | 11.787 | 5,48% | 11.293 | 7,07% |
| 6.01.01.14 | Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS | -1.724 | -0,80% | -3.288 | -2,06% |
| 6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos | 9.131 | 4,25% | 7.447 | 4,66% |
| 6.01.01.16 | Imposto corrente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros s/ arrendamentos provisionados | 649 | 0,30% | 1.230 | 0,77% |
| 6.01.01.18 | Rendimentos de aplicação financeira | -3.763 | -1,75% | -258 | -0,16% |
| 6.01.01.19 | Transação com pagamento baseado em ações | -681 | -0,32% | -1.052 | -0,66% |
| 6.01.01.20 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 55.147 | 25,66% | 39.640 | 24,80% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 95.439 | 44,41% | 140.101 | 87,66% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -81.899 | -38,11% | -152.743 | -95,57% |
| 6.01.02.03 | Despesas pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 15.966 | 7,43% | -2.403 | -1,50% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber | 13.004 | 6,05% | 5.698 | 3,57% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -2.122 | -0,99% | -2.241 | -1,40% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 45.276 | 21,07% | 66.507 | 41,61% |
| 6.01.02.08 | Imposto e contribuições sociais | -21.242 | -9,88% | 4.664 | 2,92% |
| 6.01.02.10 | Valores a receber por alienação de operação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | -1.882 | -0,88% | -2.724 | -1,70% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -4.080 | -1,90% | -15.426 | -9,65% |
| 6.01.02.13 | Provisões realizadas | -1.419 | -0,66% | -2.453 | -1,53% |
| 6.01.02.14 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Comissões a pagar | -1.894 | -0,88% | 660 | 0,41% |
| 6.01.02.17 | Incentivos a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -9.752 | -4,54% | -13.135 | -8,22% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -7.480 | -3,48% | -5.615 | -3,51% |
| 6.01.03.02 | Impostos pagos sobre o lucro | -1.895 | -0,88% | -6.963 | -4,36% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros de arrendamento financeiro | -377 | -0,18% | -557 | -0,35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -276.403 | -128,61% | -29.721 | -18,60% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -29.041 | -13,51% | -29.861 | -18,68% |
| 6.02.02 | Pagamento por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisições de intangível | -637 | -0,30% | -20 | -0,01% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes da alienação de imobilizado | 154 | 0,07% | 118 | 0,07% |
| 6.02.07 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras | -246.879 | -114,87% | 42 | 0,03% |
| 6.02.11 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 12.206 | 5,68% | 46.395 | 29,03% |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados - Principal | 31.892 | 14,84% | 77.262 | 48,34% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -58.328 | -27,14% | -28.433 | -17,79% |
| 6.03.06 | Realização do gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros | -2.721 | -1,27% | -3.182 | -1,99% |
| 6.03.11 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -449.323 | -209,07% | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -889 | -0,56% |
| 6.03.13 | Aumento de capital | 186.791 | 86,91% | 1.637 | 1,02% |
| 6.03.14 | Ágio na subscrição de ações | 325.000 | 151,22% | 0 | - |
| 6.03.15 | Realização do gasto com emissão de ações | -21.105 | -9,82% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -49 | -0,02% | 498 | 0,31% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -49.333 | -22,95% | 176.989 | 110,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361.020 | 167,98% | 197.197 | 123,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 311.687 | 145,03% | 374.186 | 234,13% |