Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VULCABRAS S.A. (VULC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais409.269100,00%216.584100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações519.971127,05%376.647173,90%
6.01.01.01Lucro líquido do período350.17885,56%255.630118,03%
6.01.01.02Depreciação e amortização73.45217,95%59.61127,52%
6.01.01.03Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques26.3196,43%17.5638,11%
6.01.01.04Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados3.5370,86%9.6774,47%
6.01.01.05Resultado da equivalência patrimonial-5.690-1,39%-3.922-1,81%
6.01.01.06Provisão (reversão) para perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa-1.301-0,32%8.1923,78%
6.01.01.07Indébito tributário - SELIC0--8.792-4,06%
6.01.01.08Provisões para contigências6.6161,62%4.4652,06%
6.01.01.09Ganho ou perda na rescisão de arrendamento0-0-
6.01.01.10Ganho na liquidação de relação pré-existente0-0-
6.01.01.11Participação do minoritário260,01%-18-0,01%
6.01.01.13Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado35.4328,66%27.11912,52%
6.01.01.14Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS-8.921-2,18%-4.015-1,85%
6.01.01.15Imposto de renda e contribuição social corrente38.0299,29%9.4504,36%
6.01.01.16Impostos diferidos0-0-
6.01.01.17Juros s/ arrendamentos provisionados3.0600,75%2.6111,21%
6.01.01.18Rendimentos de aplicações financeiras-1.373-0,34%-722-0,33%
6.01.01.19Transação com pagamento baseado em ações6070,15%-202-0,09%
6.01.01.20Perda na venda de controlada0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-38.479-9,40%-117.829-54,40%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-24.815-6,06%-101.016-46,64%
6.01.02.02Estoques-132.401-32,35%-158.291-73,09%
6.01.02.03Despesas pagas0-0-
6.01.02.04Impostos a recuperar25.5696,25%24.74811,43%
6.01.02.05Outras contas a receber11.9782,93%-1.599-0,74%
6.01.02.06Depósitos judiciais-4.594-1,12%-4.493-2,07%
6.01.02.07Fornecedores39.9699,77%59.00827,24%
6.01.02.08Imposto e contribuições sociais18.4854,52%12.0025,54%
6.01.02.10Valores a receber por alienação de operação9050,22%2.5801,19%
6.01.02.11Salários e férias a pagar36.9299,02%36.44716,83%
6.01.02.12Outras contas a pagar-8.750-2,14%10.8255,00%
6.01.02.13Provisões realizadas-8.502-2,08%-3.067-1,42%
6.01.02.14Aplicações financeiras0-0-
6.01.02.15Mútuos com partes relacionadas0-0-
6.01.02.16Comissões a pagar6.7481,65%5.1002,35%
6.01.02.17Incentivos a recolher0-0-
6.01.02.18Impostos diferidos0--73-0,03%
6.01.03Outros-72.223-17,65%-42.234-19,50%
6.01.03.01Juros pagos-42.346-10,35%-29.198-13,48%
6.01.03.02Impostos pagos sobre o lucro-28.365-6,93%-11.348-5,24%
6.01.03.03Pagamento de juros de arrendamento financeiro-1.512-0,37%-1.688-0,78%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-98.288-24,02%-110.614-51,07%
6.02.01Aquisições de imobilizado-97.112-23,73%-112.539-51,96%
6.02.02Pagamento por aquisição de controlada0-0-
6.02.03Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada0-0-
6.02.04Recebimento de dividendos1.4010,34%1340,06%
6.02.05Aquisições de intangível-1.113-0,27%-1.883-0,87%
6.02.06Recursos provenientes de alienação de imobilizado1.5340,37%9190,42%
6.02.07Resgate (aplicação) de aplicações financeiras-2.998-0,73%2.7551,27%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-144.961-35,42%-9.381-4,33%
6.03.02Empréstimos tomados - Principal262.67864,18%278.831128,74%
6.03.04Pagamento de empréstimos tomados - Principal-301.869-73,76%-279.482-129,04%
6.03.05Mútuos com partes relacionadas0-0-
6.03.07Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.08Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros-9.224-2,25%-8.726-4,03%
6.03.09Emissão de ações0-0-
6.03.10Pagamento de juros de passivos de arrendamentos0-0-
6.03.11Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-94.284-23,04%-40,00%
6.03.12Aquisição de ações em tesouraria-3.899-0,95%0-
6.03.13Aumento de capital1.6370,40%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1680,04%7350,34%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes166.18840,61%97.32444,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes197.19748,18%114.63552,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes363.38588,79%211.95997,86%

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