| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 908.747 | 100,00% | 600.293 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.000.355 | 110,08% | 754.032 | 125,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | -64.050 | -7,05% | -369.673 | -61,58% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 670.456 | 73,78% | 808.067 | 134,61% |
| 6.01.01.03 | Provisões para perdas e processos judiciais | 135.413 | 14,90% | 135.589 | 22,59% |
| 6.01.01.04 | Receitas/despesas com variação cambial e monetária | -14.210 | -1,56% | -18.160 | -3,03% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre mútuo | 8.830 | 0,97% | 26.158 | 4,36% |
| 6.01.01.06 | Ganho/perdas na alienação de imobilizado | 1.936 | 0,21% | 5.307 | 0,88% |
| 6.01.01.07 | Receitas diferidas | -1.496 | -0,16% | -1.536 | -0,26% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente | -9.678 | -1,06% | -9.170 | -1,53% |
| 6.01.01.09 | Encargos de Fianças bancárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Tributos diferidos sobre o lucro | 0 | - | 19.283 | 3,21% |
| 6.01.01.11 | Perda de recebíveis | 933 | 0,10% | -5.808 | -0,97% |
| 6.01.01.12 | Despesas com benefícios a empregados | 0 | - | -49 | -0,01% |
| 6.01.01.13 | Provisão de ativos | 65.612 | 7,22% | 18.300 | 3,05% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perda de estoque | -3.164 | -0,35% | 1.404 | 0,23% |
| 6.01.01.15 | Redução do valor recuperável de ativos (impairment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisões (reversões) para perdas por redução ao valorrecuperável em contas a receber | -4.526 | -0,50% | 246 | 0,04% |
| 6.01.01.17 | Reconhecimento de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Despesas Financeiros - Arrendamentos | 97.207 | 10,70% | 122.238 | 20,36% |
| 6.01.01.19 | Despesas financeiras – juros sobre debêntures | 116.604 | 12,83% | 21.692 | 3,61% |
| 6.01.01.20 | Despesas financeiras - custo de transação | 488 | 0,05% | 144 | 0,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -91.608 | -10,08% | -153.739 | -25,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -46.355 | -5,10% | -54.613 | -9,10% |
| 6.01.02.02 | Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -61.292 | -6,74% | -31.835 | -5,30% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 16.639 | 1,83% | 30.227 | 5,04% |
| 6.01.02.05 | Contas a receber da RFFSA (União) | -1 | 0,00% | -4 | 0,00% |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 25.973 | 2,86% | 6.057 | 1,01% |
| 6.01.02.08 | Sinistros a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Demais ativos | -9.380 | -1,03% | -6.826 | -1,14% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 82.938 | 9,13% | -23.542 | -3,92% |
| 6.01.02.11 | Contas a pagar | 5.840 | 0,64% | 17.348 | 2,89% |
| 6.01.02.12 | Tributos a recolher | -413 | -0,05% | 6.257 | 1,04% |
| 6.01.02.13 | Tributos a recolher sobre o lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Obrigações sociais e trabalhistas | 27.058 | 2,98% | 32.957 | 5,49% |
| 6.01.02.15 | Benefícios a empregados | 0 | - | -535 | -0,09% |
| 6.01.02.16 | Provisão para processos judicial | -129.421 | -14,24% | -122.546 | -20,41% |
| 6.01.02.17 | Receitas diferidas | -1 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Antecipações de clientes | -711 | -0,08% | -2.482 | -0,41% |
| 6.01.02.19 | Demais passivos | -2.482 | -0,27% | -4.202 | -0,70% |
| 6.01.02.20 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -766.624 | -84,36% | -439.558 | -73,22% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -766.699 | -84,37% | -440.194 | -73,33% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado | 75 | 0,01% | 636 | 0,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -228.263 | -25,12% | -88.487 | -14,74% |
| 6.03.01 | Captação de debêntures | -237 | -0,03% | 598.120 | 99,64% |
| 6.03.02 | Captação de mútuo | 0 | - | 400.000 | 66,63% |
| 6.03.03 | Pagamento de mútuo | 0 | - | -400.000 | -66,63% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre mútuo | -78.092 | -8,59% | -17.076 | -2,84% |
| 6.03.05 | Pagamentos de obrigações de arrendamento | -499.934 | -55,01% | -669.531 | -111,53% |
| 6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 350.000 | 38,51% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -86.140 | -9,48% | 72.248 | 12,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 443.958 | 48,85% | 193.828 | 32,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 357.818 | 39,37% | 266.076 | 44,32% |