Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais621.002100,00%352.321100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações485.23678,14%282.30680,13%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do período-96.706-15,57%-149.376-42,40%
6.01.01.02Depreciação e amortização455.74273,39%425.707120,83%
6.01.01.03Provisão para processos judiciais81.31713,09%-2.700-0,77%
6.01.01.04Receitas/despesas com variação cambial e monetária-1.461-0,24%-5.986-1,70%
6.01.01.05Despesas de arrendamento pagas antecipadamente0-0-
6.01.01.06Ganho/perdas na alienação de imobilizado1.3330,21%1.2440,35%
6.01.01.07Receitas diferidas-1.024-0,16%-1.024-0,29%
6.01.01.08Encargos de fianças bancárias1800,03%2100,06%
6.01.01.09Ajuste a valor presente900,01%0-
6.01.01.10Tributos diferidos sobre lucro-48.263-7,77%-76.362-21,67%
6.01.01.11Perda de recebíveis50,00%0-
6.01.01.12Despesas com benefícios a empregados2920,05%240,01%
6.01.01.13Despesas Financeiras - arrendamentos93.73115,09%90.56925,71%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos135.76621,86%70.01519,87%
6.01.02.01Contas a receber-44-0,01%6990,20%
6.01.02.02Contas a receber da RFFSA (União)0-0-
6.01.02.03Estoques9520,15%-75.335-21,38%
6.01.02.04Tributos a recuperar20.8613,36%430,01%
6.01.02.05Despesas pagas antecipadamente970,02%-5.036-1,43%
6.01.02.06Depósitos judiciais5.2860,85%1.8350,52%
6.01.02.07Sinistros a recuperar9300,15%0-
6.01.02.08Demais ativos-2.250-0,36%2830,08%
6.01.02.09Fornecedores-7.625-1,23%107.65530,56%
6.01.02.10Contas a pagar-2.573-0,41%-54.147-15,37%
6.01.02.11Tributos a recolher9.1061,47%-1.345-0,38%
6.01.02.12Tributos a recolher sobre o lucro0-0-
6.01.02.13Obrigações sociais e trabalhistas-6.785-1,09%10.5693,00%
6.01.02.14Benefícios a empregados0--26-0,01%
6.01.02.15Derivativos690,01%0-
6.01.02.16Receitas diferidas119.33019,22%111.50131,65%
6.01.02.17Antecipações de clientes-1.588-0,26%-1.176-0,33%
6.01.02.18Demais passivos0--459-0,13%
6.01.02.19Pagamento de imposto de renda e contribuição social0--25.046-7,11%
6.01.02.20Outros ativos financeiros0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-245.483-39,53%-237.316-67,36%
6.02.01Compra de ativo imobilizado e intangível-247.441-39,85%-238.984-67,83%
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado1.9580,32%1.6680,47%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-300.695-48,42%-98.612-27,99%
6.03.01Adiantamento para futuro aumento de capital140.00022,54%140.00039,74%
6.03.02Pagamentos de obrigações de arrendamento-440.695-70,97%-238.612-67,73%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes74.82412,05%16.3934,65%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes111.90518,02%30.6438,70%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes186.72930,07%47.03613,35%

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