Nome Empresa/Cod. Negociação:

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais573.605124.921
6.01.01Caixa Gerado nas Operações621.629271.687
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do período-128.29437.153
6.01.01.02Depreciação e amortização638.871296.630
6.01.01.03Provisões para perdas e processos judiciais7.327-11.356
6.01.01.04Receitas/despesas com variação cambial e monetária-6.609-68.595
6.01.01.05Despesas de arrendamento pagas antecipadamente01.369
6.01.01.06Ganho/perdas na alienação de imobilizado350-3.609
6.01.01.07Receitas diferidas-1.536-1.175
6.01.01.08Ajuste a valor presente014.479
6.01.01.09Encargos de Fianças bancárias3940
6.01.01.10Tributos diferidos sobre o lucro-31.8716.685
6.01.01.11Outros372
6.01.01.12Despesas com benefícios a empregados1.69534
6.01.01.13Despesas Financeiros - Arrendamentos141.2990
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-48.024-146.766
6.01.02.01Contas a receber21.43216.324
6.01.02.02Outros ativos financeiros0483
6.01.02.03Estoques-65.497-61.469
6.01.02.04Tributos a recuperar-17.054-103.979
6.01.02.05Contas a receber da RFFSA (União)0389
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente1.018-3.858
6.01.02.07Depósitos judiciais12.2672.242
6.01.02.08Sinistros a recuperar00
6.01.02.09Demais ativos1.891-8.126
6.01.02.10Fornecedores1.45173.023
6.01.02.11Contas a pagar-59.211-129.752
6.01.02.12Tributos a recolher-2.272-5.013
6.01.02.13Tributos a recolher sobre o lucro012.853
6.01.02.14Obrigações sociais e trabalhistas30.4017.548
6.01.02.15Benefícios a empregados-1.7190
6.01.02.16Arrendamento e concessões03.981
6.01.02.17Receitas diferidas55.90154.060
6.01.02.18Antecipações de clientes-1.123-4.929
6.01.02.19Demais passivos-463-543
6.01.02.20Pagamento de imposto de renda e contribuição social-25.0460
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-391.774-389.898
6.02.01Compra de ativo imobilizado e intangível-394.562-397.400
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado2.7887.502
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-134.437230.000
6.03.01Adiantamento para futuro aumento de capital220.000230.000
6.03.02Pagamento de obrigações de arrendamento-354.4370
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes47.394-34.977
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes30.64373.047
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes78.03738.070
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