| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 379.681 | 100,00% | 274.850 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 452.253 | 119,11% | 408.429 | 148,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 241.089 | 63,50% | 19.136 | 6,96% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 43.797 | 11,54% | 57.399 | 20,88% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos | 2.818 | 0,74% | 7.295 | 2,65% |
| 6.01.01.04 | Amortização | 44.578 | 11,74% | 47.992 | 17,46% |
| 6.01.01.05 | Provisões para riscos fiscais,previdenciários,trabalhistas e cíveis | 18.382 | 4,84% | 11.605 | 4,22% |
| 6.01.01.06 | Alienação da operação de Data | 0 | - | 34.984 | 12,73% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 885 | 0,23% | 1.860 | 0,68% |
| 6.01.01.08 | Despesas de juros e baixa sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | 78.125 | 20,58% | 107.690 | 39,18% |
| 6.01.01.09 | Juros e variação cambial de arrendamentos e leasing | 1.740 | 0,46% | 3.867 | 1,41% |
| 6.01.01.10 | Juros e variação cambial sobre mútuos | -202 | -0,05% | 54.069 | 19,67% |
| 6.01.01.11 | Valor justo do fundo Criatec III | -1.124 | -0,30% | -1.120 | -0,41% |
| 6.01.01.12 | Provisão para obsolescência de equipamentos | 0 | - | 54.417 | 19,80% |
| 6.01.01.13 | Variação cambial sobre empréstimos | 143 | 0,04% | 7.806 | 2,84% |
| 6.01.01.14 | Atualização de depósitos judiciais | -521 | -0,14% | -40 | -0,01% |
| 6.01.01.15 | Opções de outorgas reconhecidas | 2.458 | 0,65% | 1.910 | 0,69% |
| 6.01.01.16 | Provisão para obsolescência de estoques | 2.882 | 0,76% | -619 | -0,23% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perdas sobre créditos | -16.099 | -4,24% | -8.086 | -2,94% |
| 6.01.01.18 | Outras variações cambiais | 41.258 | 10,87% | 9.820 | 3,57% |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -6.129 | -1,61% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS | -1.827 | -0,48% | -1.556 | -0,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -72.572 | -19,11% | -133.579 | -48,60% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -67.948 | -17,90% | -57.513 | -20,93% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 37.295 | 9,82% | -1.686 | -0,61% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -30.614 | -8,06% | -118.813 | -43,23% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -1.417 | -0,37% | 20.393 | 7,42% |
| 6.01.02.05 | Créditos com partes relacionadas | 81 | 0,02% | -1.884 | -0,69% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | 70.315 | 18,52% | -7.406 | -2,69% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -35.229 | -9,28% | 2.387 | 0,87% |
| 6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais a recolher | 17.984 | 4,74% | 22.779 | 8,29% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | 16.143 | 4,25% | -436 | -0,16% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | -12.257 | -3,23% | 24.495 | 8,91% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de IR e CSLL | -39.643 | -10,44% | -12.217 | -4,44% |
| 6.01.02.13 | Pagamentos para riscos trabalhistas, civeis e tributários | -27.282 | -7,19% | -2.588 | -0,94% |
| 6.01.02.14 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Débito com partes relacionadas | 0 | - | -1.090 | -0,40% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.070 | -16,87% | -136.329 | -49,60% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -21.155 | -5,57% | -54.662 | -19,89% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -17.375 | -4,58% | -22.650 | -8,24% |
| 6.02.03 | Valores recebidos na alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento nos saldos de títulos e valores mobiliários | -613 | -0,16% | -1.396 | -0,51% |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros investimentos avaliados a custo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição da Serbet, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição da Alpdex, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição da Mitra, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aplicação financeira vinculada | -6.935 | -1,83% | -57.621 | -20,96% |
| 6.02.11 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aquisição da empresa Flexdoc | -17.992 | -4,74% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -252.093 | -66,40% | -182.374 | -66,35% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -897 | -0,24% | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -51.437 | -13,55% | -23.144 | -8,42% |
| 6.03.03 | Pagamento de IR referente aos juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação | 0 | - | 18.843 | 6,86% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamentos | -10.346 | -2,72% | -14.362 | -5,23% |
| 6.03.06 | Captação de debêntures | 0 | - | 245.780 | 89,42% |
| 6.03.07 | Pagamento de debêntures | -90.000 | -23,70% | -395.385 | -143,85% |
| 6.03.08 | Pagamento de juros sobre debêntures | -26.962 | -7,10% | -62.922 | -22,89% |
| 6.03.09 | Captação de financiamentos | 30.000 | 7,90% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de juros sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Captação de empréstimos | 145.777 | 38,39% | 325.360 | 118,38% |
| 6.03.13 | Pagamento de empréstimos | -216.957 | -57,14% | -232.524 | -84,60% |
| 6.03.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -31.512 | -8,30% | -30.249 | -11,01% |
| 6.03.15 | Ações em tesouraria | 342 | 0,09% | -10.478 | -3,81% |
| 6.03.16 | Pagamento de juros sobre Leasing e Arrendamentos | -101 | -0,03% | -3.282 | -1,19% |
| 6.03.17 | Dividendos pagos para não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.18 | Pagamento de financiamentos | 0 | - | -11 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 5.950 | 1,57% | -739 | -0,27% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 69.468 | 18,30% | -44.592 | -16,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 365.161 | 96,18% | 390.039 | 141,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 434.629 | 114,47% | 345.447 | 125,69% |