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VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais649.125100,00%544.233100,00%200.974100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações641.86598,88%570.330104,80%336.669167,52%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social273.16342,08%34.2196,29%67.53233,60%
6.01.01.02Depreciação59.5539,17%75.81113,93%87.39343,48%
6.01.01.03Baixa de ativos19.3432,98%12.6572,33%11.8525,90%
6.01.01.04Amortização61.3869,46%68.46212,58%65.77332,73%
6.01.01.05Outras variações cambiais110.07316,96%33.8296,22%-146-0,07%
6.01.01.06Ajuste a valor presente-19.990-3,08%-1.295-0,24%0-
6.01.01.07Opções de outorgas reconhecidas3.2960,51%3.6730,67%9.1694,56%
6.01.01.08Provisões24.1683,72%24.2074,45%31.14315,50%
6.01.01.09Provisão para perda sobre créditos-19.476-3,00%-18.289-3,36%12.6666,30%
6.01.01.10Provisão para obsolescência de imobilizado e estoques1.5680,24%-461-0,08%-2.015-1,00%
6.01.01.11Outros-580-0,09%-979-0,18%-4.359-2,17%
6.01.01.12Provisão para redução ao valor recuperável22.7293,50%24.8324,56%8.8844,42%
6.01.01.13Equivalência Patrimonial2270,03%3.4460,63%2.6281,31%
6.01.01.14Impairment e resultado na alienação da operação dos USA0-118.06921,69%0-
6.01.01.15Despesa de juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos100.61615,50%152.44028,01%85.02042,30%
6.01.01.16Variação no valor justo de earn out a pagar6.6001,02%0-0-
6.01.01.17Variação cambial sobre empréstimos-649-0,10%9640,18%1.3280,66%
6.01.01.18Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS-1.915-0,30%-7.353-1,35%-47.070-23,42%
6.01.01.19Variação cambial e baixas sobre arrendamentos2.1960,34%4.1600,76%4.3982,19%
6.01.01.20Juros e variação cambial sobre mútuos-443-0,07%41.9387,71%2.4731,23%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos7.2601,12%-26.097-4,80%-135.695-67,52%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-40.237-6,20%-61.895-11,37%-27.585-13,73%
6.01.02.02Impostos a recuperar-718-0,11%-20.743-3,81%-23.057-11,47%
6.01.02.03Estoques6.2140,96%-191.948-35,27%-46.711-23,24%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-746-0,11%22.3814,11%-19.272-9,59%
6.01.02.05Outras contas á receber75.46311,63%249.19445,79%10.6025,28%
6.01.02.06Fornecedores4.7140,73%2.4180,44%-16.135-8,03%
6.01.02.07Salários, provisões e encargos sociais a recolher11.0501,70%6.7831,25%39.12819,47%
6.01.02.08Impostos, taxas e contribuições a recolher24.5633,78%16.1882,97%-12.484-6,21%
6.01.02.09Adiantamento de clientes e outras contas a pagar-31.590-4,87%-22.270-4,09%-13.062-6,50%
6.01.02.10Pagamentos para riscos trabalhistas, cíveis e tributários-28.906-4,45%-3.189-0,59%-4.349-2,16%
6.01.02.11Pagamento de IR e CSLL-11.669-1,80%-21.474-3,95%-22.141-11,02%
6.01.02.12Outras variações cambiais0-0-0-
6.01.02.13Outros-380-0,06%0-0-
6.01.02.14Créditos com partes relacionadas1000,02%-416-0,08%-197-0,10%
6.01.02.15Débitos com partes relacionadas-598-0,09%-1.126-0,21%-432-0,21%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-120.204-18,52%-83.089-15,27%-228.236-113,56%
6.02.01Aquisição de imobilizado-28.250-4,35%-62.369-11,46%-58.272-28,99%
6.02.02Aquisição de Intangível-22.919-3,53%-28.475-5,23%-53.608-26,67%
6.02.03Aumento de capital em controladas0-0-0-
6.02.04Títulos e valores mobiliários-603-0,09%-1.866-0,34%-1.731-0,86%
6.02.05Dividendos e juros sobre capial próprios recebidos0-0-0-
6.02.06Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido-19.577-3,02%0-0-
6.02.07Aquisição de participação societária - Nexitera0-0-0-
6.02.08Aquisição de participação societária - Blu Pay0-0-0-
6.02.09Aquisição da participação societária Serbet, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.10Aquisição da participação societária Alpdex, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.11Aquisição da participação societária Mitra, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.12Aplicações Financeiras restritas-48.855-7,53%21.6213,97%-112.525-55,99%
6.02.13Aquisição de não controladores0-0--2.100-1,04%
6.02.14Aumento de capital dos não controladores0-0-0-
6.02.15Aquisição da V e ViaSoft0--12.000-2,20%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-348.600-53,70%-485.988-89,30%-84.591-42,09%
6.03.01Dividendos pagos para não controladores0--464-0,09%-2.018-1,00%
6.03.02Juros sobre capital próprio pagos (líquido)-97.669-15,05%-23.144-4,25%0-
6.03.03Ações em tesouraria3420,05%-19.377-3,56%-6.996-3,48%
6.03.04Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação0-18.8433,46%99.01949,27%
6.03.05Pagamento de arrendamentos-13.984-2,15%-18.432-3,39%-25.116-12,50%
6.03.06Pagamento de juros sobre arrendamentos-87-0,01%-3.993-0,73%-5.366-2,67%
6.03.07Captação de debêntures0-245.78045,16%522.389259,93%
6.03.08Pagamento de debêntures-90.000-13,86%-620.700-114,05%-90.000-44,78%
6.03.09Pagamento de juros sobre debêntures-46.705-7,20%-105.476-19,38%-32.597-16,22%
6.03.10Captação de financiamento30.0004,62%0-0-
6.03.11Pagamento de financiamento0--110,00%-135-0,07%
6.03.12Pagamento de juros sobre financiamento0-0-0-
6.03.13Captação de empréstimos412.25163,51%415.14676,28%133.03566,20%
6.03.14Pagamento de empréstimos-494.939-76,25%-327.788-60,23%-629.589-313,27%
6.03.15Pagamento de juros sobre empréstimos-47.809-7,37%-46.372-8,52%-47.217-23,49%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-123.453-19,02%-34-0,01%15.3567,64%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes56.8688,76%-24.878-4,57%-96.497-48,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes365.16156,25%390.03971,67%486.536242,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes422.02965,02%365.16167,10%390.039194,07%

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