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VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-68.398100,00%38.631100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações59.861-87,52%74.282192,29%
6.01.01.01Lucro antes do ir e contribuição social1.479-2,16%8.45221,88%
6.01.01.02Depreciação21.182-30,97%21.68056,12%
6.01.01.03Amortização15.188-22,21%12.68232,83%
6.01.01.04Baixa de ativos5.470-8,00%5.88815,24%
6.01.01.05Provisões347-0,51%1.0092,61%
6.01.01.06Provisão para perdas sobre créditos-1.8622,72%-339-0,88%
6.01.01.07Provisão para reestruturação3.185-4,66%0-
6.01.01.08Equivalência patrimonial-360,05%1560,40%
6.01.01.09Juros e baixas sobre debêntures, empréstimos e financiamentos13.666-19,98%10.83828,06%
6.01.01.10Atualização de depósitos judiciais112-0,16%-193-0,50%
6.01.01.11Juros e variação cambial de Empréstimos3.613-5,28%0-
6.01.01.12Juros e variação cambial sobre mútuos-9571,40%-553-1,43%
6.01.01.13Valor justo do fundo Criatec III-1.2501,83%0-
6.01.01.14Provisão para obsolescência de estoques-1.8902,76%1510,39%
6.01.01.15Juros e baixa sobre Arrendamentos2.089-3,05%1.1432,96%
6.01.01.16Outras variações cambiais-5840,85%13.36834,60%
6.01.01.17Outros109-0,16%0-
6.01.01.18Outras obrigações com debêntures0-0-
6.01.01.19Despesa de juros sobre arrendamento0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-128.259187,52%-35.651-92,29%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-44.49465,05%17.39145,02%
6.01.02.02Impostos a recuperar-2.6373,86%32.65984,54%
6.01.02.03Estoques-40.90559,80%-2.823-7,31%
6.01.02.04Depósitos judiciais-1870,27%4.58311,86%
6.01.02.05Títulos e valores mobiliários0-0-
6.01.02.06Outras contas a receber-8.15511,92%-9.943-25,74%
6.01.02.07Fornecedores-26.88539,31%-69.557-180,05%
6.01.02.08Salários, provisões e encargos sociais a recolher6.908-10,10%-3.560-9,22%
6.01.02.09Impostos, taxas e contribuições a recolher-7.84011,46%9392,43%
6.01.02.10Pagamento de IR e CSLL-4.7336,92%-7.534-19,50%
6.01.02.11Outros passivos955-1,40%2.4076,23%
6.01.02.12Pagamento de riscos trabalhistas,civeis e tributários-2860,42%-213-0,55%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-64.24193,92%-23.395-60,56%
6.02.01Aquisição de imobilizado-18.20026,61%-17.059-44,16%
6.02.02Aquisição de investimento e intangível-22.22532,49%-2.565-6,64%
6.02.03Outros investimentos0-0-
6.02.04Aplicação financeira vinculada-21.28731,12%0-
6.02.05Títulos e valores mobiliários-4290,63%-483-1,25%
6.02.06Aquisição de participação de não controladores-2.1003,07%-3.288-8,51%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento163.102-238,46%-27.417-70,97%
6.03.01Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação99.005-144,75%0-
6.03.02Juros sobre capital próprio pagos0--22.170-57,39%
6.03.03Ações em tesouraria0--3.613-9,35%
6.03.04Pagamento Arrendamentos-6.8159,96%-6.008-15,55%
6.03.05Financiamentos0-0-
6.03.06Pagamento de juros sobre financiamentos0-0-
6.03.07Pagamento de juros sobre empréstimos0-0-
6.03.08Pagamentos de financiamentos-310,05%0-
6.03.09Empréstimos111.293-162,71%13.65035,33%
6.03.10Pagamento de empréstimos-34.44750,36%-5.905-15,29%
6.03.11Pagamento de juros sobre empréstimos-4.4176,46%-2.089-5,41%
6.03.12Pagamento de juros s/ Arrendamento-1.4862,17%-1.282-3,32%
6.03.13Ganho de Arrendamento0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes16.278-23,80%27.53571,28%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes46.741-68,34%15.35439,75%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes486.536-711,33%318.522824,52%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes533.277-779,67%333.876864,27%

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