Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais249.427100,00%200.723100,00%81.926100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações325.872130,65%290.102144,53%218.229266,37%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social69.82427,99%126.43362,99%64.41278,62%
6.01.01.02Depreciação86.93934,86%71.25935,50%67.46182,34%
6.01.01.03Baixa de ativos6.1902,48%4.8432,41%5.7216,98%
6.01.01.04Amortização48.41119,41%45.84422,84%45.45655,48%
6.01.01.05Amortização do fundo Criatec III3420,14%0-0-
6.01.01.06Atualização de depósitos judiciais710,03%-3.026-1,51%-2.269-2,77%
6.01.01.07Opções de outorgas reconhecidas2.2150,89%2.8351,41%1.3561,66%
6.01.01.08Provisões6.3912,56%-453-0,23%6580,80%
6.01.01.09Provisão para perda sobre créditos2.3830,96%4.2582,12%-1.156-1,41%
6.01.01.10Provisão para obsolescência de imobilizado-266-0,11%1.3700,68%-7.647-9,33%
6.01.01.11Provisão para obsolescência de estoques5930,24%-1.413-0,70%1.0271,25%
6.01.01.12Impairment44.88618,00%0-0-
6.01.01.13Equivalência Patrimonial-2.346-0,94%2.6771,33%1.6592,02%
6.01.01.14Correção monetária do Plano Verão0--23.695-11,80%0-
6.01.01.15Despesa de juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos51.96720,83%54.15726,98%59.44172,55%
6.01.01.16Ganho na alienação de controladora840,03%0-0-
6.01.01.17Outras variações cambiais5.5292,22%9.1924,58%13.59216,59%
6.01.01.18Desreconhecimento do passivo financeiro0-0--8.800-10,74%
6.01.01.19Juros e variação cambial sobre empréstimos, adiantamento e Leasing3.1521,26%-782-0,39%-22.682-27,69%
6.01.01.20Juros e variação cambial sobre mútuos-493-0,20%-3.397-1,69%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-76.445-30,65%-89.379-44,53%-136.303-166,37%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-24.761-9,93%-32.063-15,97%-34.988-42,71%
6.01.02.02Impostos a recuperar15.1366,07%-15.966-7,95%-11.339-13,84%
6.01.02.03Estoques-83.615-33,52%-17.018-8,48%9.15211,17%
6.01.02.04Depósitos Judiciais2.1900,88%3.1011,54%1.7032,08%
6.01.02.05Outras contas á receber-14.600-5,85%10.0825,02%-22.958-28,02%
6.01.02.06Fornecedores42.60817,08%-14.328-7,14%-33.663-41,09%
6.01.02.07Salários, provisões e encargos sociais a recolher5.8712,35%-5.657-2,82%-3.317-4,05%
6.01.02.08Impostos, taxas e contribuições a recolher-957-0,38%10.0595,01%-6.113-7,46%
6.01.02.09Adiantamento de clientes e outras contas a pagar15.6266,26%5.7312,86%-10.312-12,59%
6.01.02.10Pagamentos para riscos trabalhistas, cíveis e tributários-6.066-2,43%-2.618-1,30%-2.978-3,63%
6.01.02.11Pagamento de IR e CSLL-27.877-11,18%-30.702-15,30%-21.490-26,23%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-118.543-47,53%-61.822-30,80%-94.011-114,75%
6.02.01Aquisição de imobilizado-79.330-31,80%-43.498-21,67%-25.182-30,74%
6.02.02Aquisição de Intangível-35.636-14,29%-32.209-16,05%-21.299-26,00%
6.02.03Aumento de capital em controladas0-0-0-
6.02.04Títulos e valores mobiliários-1.627-0,65%18.0218,98%-10.383-12,67%
6.02.05Dividendos e juros sobre capial próprios recebidos0-0-0-
6.02.06Aquisição de participação societária - Tress0--685-0,34%0-
6.02.07Aquisição de participação societária - Nexitera0--3.451-1,72%0-
6.02.08Aquisição de participação societária - Blu Pay-1.950-0,78%0-0-
6.02.09Aquisição de participação societária - CUBIC0-0--37.147-45,34%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-131.631-52,77%-145.814-72,64%-92.457-112,85%
6.03.01Dividendos pagos0--10.576-5,27%-24.944-30,45%
6.03.02Juros sobre capital próprio pagos (líquido)-42.310-16,96%-20.541-10,23%-13.181-16,09%
6.03.03Ações em tesouraria-1.187-0,48%-4.212-2,10%-11.728-14,32%
6.03.04Captação de arrendamentos0-0-0-
6.03.05Pagamento de arrendamentos-21.749-8,72%-5.102-2,54%-9.388-11,46%
6.03.06Pagamento de juros sobre arrendamentos-4.811-1,93%0-0-
6.03.07Captação de debêntures0-357.072177,89%0-
6.03.08Pagamento de debêntures0--324.613-161,72%-62.500-76,29%
6.03.09Pagamento de juros sobre debêntures-24.933-10,00%-26.037-12,97%-40.784-49,78%
6.03.10Captação de financiamento30,00%0-0-
6.03.11Pagamento de financiamento-3-0,00%-5.125-2,55%-6.782-8,28%
6.03.12Pagamento de juros sobre financiamento0--157-0,08%-646-0,79%
6.03.13Captação de empréstimos275.537110,47%78.57139,14%330.416403,31%
6.03.14Pagamento de empréstimos-287.035-115,08%-158.238-78,83%-231.219-282,23%
6.03.15Pagamento de juros sobre empréstimos-25.143-10,08%-26.856-13,38%-21.701-26,49%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes7.6983,09%21.62710,77%6.6228,08%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.9512,79%14.7147,33%-97.920-119,52%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes311.571124,91%296.857147,89%394.777481,87%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes318.522127,70%311.571155,22%296.857362,35%

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