Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.717 | 100,00% | 2.196 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -9.429 | -199,89% | -12.276 | -559,02% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IRCS | -19.046 | -403,77% | -19.272 | -877,60% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 115 | 2,44% | 223 | 10,15% |
6.01.01.03 | Provisões para perdas de ativos | -2.481 | -52,60% | -1.143 | -52,05% |
6.01.01.04 | Provisões para demandas judiciais | 4.322 | 91,63% | 7.691 | 350,23% |
6.01.01.05 | Provisões para garantia de obras | 0 | - | 352 | 16,03% |
6.01.01.06 | Custo na alienação de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Impostos diferidos | 33 | 0,70% | -159 | -7,24% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 0 | - | 32 | 1,46% |
6.01.01.09 | Parcela capitalizada dos encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | -1.195 | -25,33% | 0 | - |
6.01.01.11 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Perdão de dívidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Venda de investimento | 8.823 | 187,05% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.146 | 299,89% | 14.472 | 659,02% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 10.758 | 228,07% | 11.535 | 525,27% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -11.158 | -236,55% | 9.127 | 415,62% |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a compensar | 55 | 1,17% | -139 | -6,33% |
6.01.02.04 | Créditos diversos | 9.029 | 191,41% | -1.396 | -63,57% |
6.01.02.05 | Créditos com partes relacionadas | -1.684 | -35,70% | 2.860 | 130,24% |
6.01.02.06 | Créditos com contas correntes com parceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | 134 | 2,84% | 572 | 26,05% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -1.849 | -39,20% | -1.676 | -76,32% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 1.176 | 24,93% | -2.706 | -123,22% |
6.01.02.10 | Contas a pagar | -981 | -20,80% | -840 | -38,25% |
6.01.02.11 | Credores por imóveis compromissados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Partes relacionadas | 569 | 12,06% | -995 | -45,31% |
6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | 1.093 | 23,17% | -168 | -7,65% |
6.01.02.14 | Credores por imóveis compromissados | 6.984 | 148,06% | -1.702 | -77,50% |
6.01.02.15 | Provisões | 60 | 1,27% | 0 | - |
6.01.02.16 | Impostos pagos | -40 | -0,85% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre operações financeiras e operações com investidores | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 861 | 18,25% | -854 | -38,89% |
6.02.01 | Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Capital em controladas líquido | 0 | - | -574 | -26,14% |
6.02.03 | Lucros distribuídos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Imobilizado | 561 | 11,89% | -280 | -12,75% |
6.02.05 | Intangivel | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Transferências de quotas das SPES | 300 | 6,36% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.418 | -242,06% | 182 | 8,29% |
6.03.01 | Captações de operações financeiras e operações com investidores líquidas | 5.136 | 108,88% | 304 | 13,84% |
6.03.02 | Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso (principal e juros) | 0 | - | -122 | -5,56% |
6.03.03 | Aumento partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Aumento de capital de não controladores em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 11 | 0,23% | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de empréstimos e financiamentos, debêntures, coobrigação na cessão de recebíveis | -16.565 | -351,18% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.840 | -123,81% | 1.524 | 69,40% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.097 | 298,86% | 38.974 | 1.774,77% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.257 | 175,05% | 40.498 | 1.844,17% |