| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 60.443.273 | 100,00% | -25.624.691 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 373.074.123 | 617,23% | 307.765.519 | -1.201,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 225.094.321 | 372,41% | 203.101.086 | -792,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 97.947.730 | 162,05% | 83.490.858 | -325,82% |
| 6.01.01.03 | Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financeiamento | 24.914.871 | 41,22% | 24.917.368 | -97,24% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre earrendamento direito de uso locação | 39.069.481 | 64,64% | 32.476.834 | -126,74% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 4.044.202 | 6,69% | -40.024.340 | 156,19% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas de estoque | -525.439 | -0,87% | -309.900 | 1,21% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 1.949.845 | 3,23% | 6.905.236 | -26,95% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa de ativo imobilizado intangível | 89.552 | 0,15% | -164.468 | 0,64% |
| 6.01.01.11 | Créditos tributários | -13.630.802 | -22,55% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar | -6.348.851 | -10,50% | -3.069.079 | 11,98% |
| 6.01.01.13 | Perdas esperadas de crédito | 568.402 | 0,94% | -319.819 | 1,25% |
| 6.01.01.14 | Descontos arrendamento | -3.953.890 | -6,54% | -2.469.407 | 9,64% |
| 6.01.01.15 | Opções outorgadas | 4.664.883 | 7,72% | 3.231.150 | -12,61% |
| 6.01.01.16 | Contratos arrendamentos baixados | -810.182 | -1,34% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -224.594.042 | -371,58% | -255.717.853 | 997,94% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 104.359.837 | 172,66% | 85.285.103 | -332,82% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -166.207.794 | -274,98% | -247.302.230 | 965,09% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -27.148.623 | -44,92% | -28.582.837 | 111,54% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -9.340.992 | -15,45% | -8.126.031 | 31,71% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | 164.295 | 0,27% | -6.065.986 | 23,67% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -14.190.349 | -23,48% | 30.114.921 | -117,52% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e previdênciárias | 714.746 | 1,18% | 2.649.075 | -10,34% |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -72.893.050 | -120,60% | -62.959.901 | 245,70% |
| 6.01.02.10 | Arrendamentos variáveis e condominios a pagar | -823.580 | -1,36% | -2.938.556 | 11,47% |
| 6.01.02.11 | Parcelamento de tributos | 0 | - | -169.925 | 0,66% |
| 6.01.02.12 | Contigências pagas | -4.620.433 | -7,64% | -5.137.740 | 20,05% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | -34.608.099 | -57,26% | -12.483.746 | 48,72% |
| 6.01.03 | Outros | -88.036.808 | -145,65% | -77.672.357 | 303,12% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -31.629.997 | -52,33% | -29.923.438 | 116,78% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -19.551.497 | -32,35% | -17.817.131 | 69,53% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos de arrendamentos de direito de uso | -36.855.314 | -60,98% | -29.931.788 | 116,81% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.987.372 | -107,52% | -28.965.878 | 113,04% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 85.515.597 | 141,48% | 92.144.455 | -359,59% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -118.706.578 | -196,39% | -80.735.946 | 315,07% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -20.683.959 | -34,22% | -25.680.446 | 100,22% |
| 6.02.04 | Concessão de empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Venda de imobillizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Juros sobre capital próprios recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Ações em tesouraria | -11.112.432 | -18,38% | -14.693.941 | 57,34% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -85.973.173 | -142,24% | -169.328.592 | 660,80% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -85.700.508 | -141,79% | -12.708.277 | 49,59% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 110.000.000 | 181,99% | 40.000.000 | -156,10% |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -62.500.000 | -103,40% | -97.843.414 | 381,83% |
| 6.03.06 | Liquidação contratos SWAP | -4.137.100 | -6,84% | -3.283.991 | 12,82% |
| 6.03.07 | Amortização de arrendamentos direito de uso | -43.635.565 | -72,19% | -37.311.883 | 145,61% |
| 6.03.09 | Juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | -58.181.027 | 227,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -90.517.272 | -149,76% | -223.919.161 | 873,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 160.035.979 | 264,77% | 325.587.601 | -1.270,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69.518.707 | 115,01% | 101.668.440 | -396,76% |