Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais201.468.842100,00%63.309.070100,00%219.771.457100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações591.588.419293,64%526.027.282830,89%396.873.920180,58%
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do exercício369.244.553183,28%360.854.417569,99%298.490.271135,82%
6.01.01.02Depreciação e Amortização134.084.92266,55%113.939.937179,97%71.829.93532,68%
6.01.01.03Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamento33.709.04316,73%33.091.54052,27%17.924.7848,16%
6.01.01.04Encargos sobre arrendamento direito de uso e locação53.123.05026,37%44.602.15670,45%35.690.25416,24%
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos31.598.04915,68%-29.819.817-47,10%-35.313.290-16,07%
6.01.01.06Provisão para perdas de estoque553.0690,27%45.1000,07%6.238.5282,84%
6.01.01.07Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários2.046.7241,02%6.578.76910,39%9.703.5754,42%
6.01.01.08Resultado de equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.09Juros sobre parcelamento de tributos0-0-0-
6.01.01.10Baixa de ativo imobilizado e intangível702.7570,35%-1.763.803-2,79%467.6780,21%
6.01.01.11Créditos tributários-13.630.802-6,77%0-0-
6.01.01.12Atualizações monetárias e rendimentos-25.004.992-12,41%-1.071.577-1,69%-3.177.556-1,45%
6.01.01.13Perdas esperadas de crédito639.9540,32%-404.285-0,64%281.3370,13%
6.01.01.14Descontos arrendamento0--4.789.506-7,57%-5.735.088-2,61%
6.01.01.15Opções outorgadas5.332.2742,65%4.764.3517,53%473.4920,22%
6.01.01.16Contratos arrendamentos baixados-810.182-0,40%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-269.325.898-133,68%-345.908.791-546,38%-91.594.912-41,68%
6.01.02.01Contas a receber-167.675.095-83,23%-131.615.675-207,89%-121.796.005-55,42%
6.01.02.02Partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.03Estoques-73.547.656-36,51%-182.617.895-288,45%-168.193.197-76,53%
6.01.02.04Impostos a recuperar29.350.81314,57%-33.509.629-52,93%15.786.8377,18%
6.01.02.05Depósitos judiciais7.129.0483,54%-12.503.794-19,75%-719.096-0,33%
6.01.02.06Outros créditos-3.733.654-1,85%-8.241.413-13,02%-4.961.169-2,26%
6.01.02.07Fornecedores-42.059.305-20,88%-12.348.027-19,50%104.357.76047,48%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas e previdenciárias25.520.90112,67%14.291.79922,57%22.436.32410,21%
6.01.02.09Obrigações tributárias-38.368.166-19,04%-15.456.491-24,41%50.708.07623,07%
6.01.02.10Arrendamentos variáveis e condominios a pagar-2.103.500-1,04%2.625.1624,15%6.773.6143,08%
6.01.02.11Parcelamento de tributos0--224.681-0,35%-241.783-0,11%
6.01.02.12Contingências pagas-5.726.938-2,84%-5.378.996-8,50%-17.285.551-7,87%
6.01.02.13Outras obrigações1.803.1720,90%27.044.76742,72%21.539.2789,80%
6.01.02.14Adiantamentos de clientes84.4820,04%12.026.08219,00%0-
6.01.03Outros-120.793.679-59,96%-116.809.421-184,51%-85.507.551-38,91%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-43.218.762-21,45%-43.439.349-68,61%-38.567.798-17,55%
6.01.03.02Juros pagos de empréstimos e financiamentos-24.772.107-12,30%-30.555.344-48,26%-13.955.867-6,35%
6.01.03.03Juros pagos de arrendamentos de direito de uso-52.802.810-26,21%-42.814.728-67,63%-32.983.886-15,01%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-37.804.397-18,76%-47.143.777-74,47%-207.588.682-94,46%
6.02.01Aplicações financeiras151.493.75475,19%105.281.312166,30%-103.510.811-47,10%
6.02.02Aquisição de imobilizado-151.578.718-75,24%-109.006.150-172,18%-80.704.188-36,72%
6.02.03Aquisição de intangível-26.607.001-13,21%-28.724.998-45,37%-23.373.683-10,64%
6.02.04Concessão de empréstimos a partes relacionadas0-0-0-
6.02.05Venda de imobilizado0-0-0-
6.02.06Aporte de capital em controladas0-0-0-
6.02.07Alienação de investimentos0-0-0-
6.02.08Juros sobre capital próprios recebidos0-0-0-
6.02.09Ações em tesouraria-11.112.432-5,52%-14.693.941-23,21%0-
6.02.10Dividendos recebidos0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-102.205.216-50,73%-181.716.915-287,03%-163.914.553-74,58%
6.03.01Aumento de capital0-0-0-
6.03.03Dividendos pagos-85.700.508-42,54%-12.708.277-20,07%-12.481.315-5,68%
6.03.04Captação de empréstimos e financiamentos160.000.00079,42%60.000.00094,77%120.343.41454,76%
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-112.500.000-55,84%-120.343.414-190,09%-231.162.652-105,18%
6.03.06Liquidação contratos de SWAP-5.400.349-2,68%-4.604.150-7,27%18.350.6518,35%
6.03.07Amortização de arrendamentos direito de uso-58.604.359-29,09%-45.880.047-72,47%-29.795.329-13,56%
6.03.08( - ) Custo emissão de ações0-0-0-
6.03.09Juros sobre o capital próprio pagos0--58.181.027-91,90%-29.169.322-13,27%
6.03.10Ações em tesouraria0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes61.459.22930,51%-165.551.622-261,50%-151.731.778-69,04%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes160.035.97979,43%325.587.601514,28%477.319.379217,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes221.495.208109,94%160.035.979252,79%325.587.601148,15%

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