Nome Empresa/Cod. Negociação:

VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais83.979.1690
6.01.01Caixa Gerado nas Operações87.262.6890
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do exercício165.323.2250
6.01.01.02Depreciação e Amortização14.683.9400
6.01.01.03Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos8.530.6010
6.01.01.04Encargos sobre arrendamento direto de uso locação8.323.5330
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos50.765.7460
6.01.01.06Provisão para perdas de estoque229.5320
6.01.01.07Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários-1.141.7100
6.01.01.08Resultado de equivalência patrimonial88.4470
6.01.01.09Juros sobre parcelamento de tributos99.3770
6.01.01.10Baixa de ativo imobilizado e intangível216.5580
6.01.01.11Créditos tributários-103.657.9870
6.01.01.12Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar-56.248.6600
6.01.01.13Perdas esperadas de crédito50.0870
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos17.537.5270
6.01.02.01Contas a receber9.079.9160
6.01.02.02Partes relacionadas27.015.6330
6.01.02.03Estoques4.819.3350
6.01.02.04Impostos a recuperar-3.429.4070
6.01.02.05Depósitos judiciais399.4590
6.01.02.06Outros créditos-19.0680
6.01.02.07Fornecedores-8.017.9190
6.01.02.08Obrigações trabalhistas e previdenciárias-345.6710
6.01.02.09Obrigações tributárias-10.064.3670
6.01.02.10Arrendamentos a pagar-1.290.6730
6.01.02.11Parcelamento de tributos-137.1620
6.01.02.12Contingências pagas-688.4690
6.01.02.13Outras obrigações215.9200
6.01.03Outros-20.821.0470
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-13.035.6600
6.01.03.02Juros pagos de empréstimos e financiamentos-7.785.3870
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-17.262.5790
6.02.01Aplicações financeiras-11.6070
6.02.02Aquisição de imobilizado-14.061.6780
6.02.03Aquisição de intangível-3.654.7640
6.02.04Concessão de empréstimos a partes relacionadas00
6.02.05Venda de imobilizado465.4700
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-9.910.3830
6.03.01Aumento de capital5030
6.03.02Dividendos recebidos00
6.03.03Dividendos pagos-2.942.3280
6.03.04Captação de empréstimos e financiamentos112.635.5810
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-107.571.1670
6.03.06Liquidação contratos SWAP1.281.9920
6.03.07Amortização de arrendamentos direito de uso-13.314.9640
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes56.806.2070
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes30.897.4120
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes87.703.6190
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