Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-29.292.871100,00%25.142.690100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações80.921.124-276,25%28.517.575113,42%
6.01.01.01Lucro Líquido (prejuízo) do exercício45.921.660-156,77%3.912.65615,56%
6.01.01.02Depreciação e amortização26.408.854-90,15%15.944.13863,41%
6.01.01.03Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos8.305.648-28,35%3.183.02612,66%
6.01.01.04Encargos sobre arrendamento direto de uso locação10.175.703-34,74%8.496.29633,79%
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos-11.206.51938,26%-3.542.322-14,09%
6.01.01.06Provisão para perdas de estoque-339.3001,16%2.096.7218,34%
6.01.01.07Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários1.420.794-4,85%953.1393,79%
6.01.01.08Resultaado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.09Juros sobre parcelamento de tributos0-0-
6.01.01.10Baixa de ativo imobilizado e intangível953.220-3,25%10.2110,04%
6.01.01.11Créditos tributários0-0-
6.01.01.12Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar-482.4731,65%-818.698-3,26%
6.01.01.13Perdas esperadas de crédito-41.1050,14%-9.592-0,04%
6.01.01.14Descontos arrendamento-699.5432,39%-1.708.000-6,79%
6.01.01.15Opções outorgadas504.185-1,72%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-91.728.094313,14%12.290.07148,88%
6.01.02.01Contas a receber108.434.253-370,17%125.268.163498,23%
6.01.02.02Partes relacionadas0-0-
6.01.02.03Estoques-92.629.534316,22%-47.520.554-189,00%
6.01.02.04Impostos a recuperar-9.211.91231,45%23.817.38894,73%
6.01.02.05Depósitos judiciais1.210.221-4,13%63.5480,25%
6.01.02.06Outros créditos-6.301.51521,51%-9.648.452-38,37%
6.01.02.07Fornecedores14.434.717-49,28%-9.022.983-35,89%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas e previdenciárias-8.999.37930,72%-11.703.348-46,55%
6.01.02.09Obrigações tributárias-70.580.583240,95%-60.263.612-239,69%
6.01.02.10Arrendamentos variáveis e condominios a pagar-2.264.3277,73%2.516.48510,01%
6.01.02.11Parcelamento de tributos-55.2750,19%-57.220-0,23%
6.01.02.12Contingências pagas-2.010.2416,86%-416.097-1,65%
6.01.02.13Outras obrigações-23.754.51981,09%-743.247-2,96%
6.01.03Outros-18.485.90163,11%-15.664.956-62,30%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-6.073.50320,73%-2.534.644-10,08%
6.01.03.02Juros pagos de empréstimos e financiamentos-2.785.9469,51%-4.927.300-19,60%
6.01.03.03Juros pagos de arrendamentos de direito de uso-9.626.45232,86%-8.203.012-32,63%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-30.898.175105,48%-43.206.391-171,84%
6.02.01Aplicações financeiras-5.121.17017,48%-30.256.784-120,34%
6.02.02Aquisição de imobilizado-19.631.80467,02%-10.919.889-43,43%
6.02.03Aquisição de intangível-4.237.57214,47%-2.029.718-8,07%
6.02.04Concessão de empréstimo a partes relacionadas0-0-
6.02.05Venda de imobilizado0-0-
6.02.06Aporte de capital em controladas0-0-
6.02.07Alienação de investimentos0-0-
6.02.09Ações em tesouraria-1.907.6296,51%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-19.024.58664,95%-93.330.421-371,20%
6.03.01Aumento de capital0-0-
6.03.02Dividendos recebidos0-0-
6.03.03Dividendos pagos0-0-
6.03.04Captação de empréstimos e financiamentos0-120.343.414478,64%
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-2.500.0008,53%-223.662.652-889,57%
6.03.06Liquidação contratos SWAP-876.7142,99%19.114.54776,02%
6.03.07Amortização de arrendamentos direito de uso-15.647.87253,42%-9.125.730-36,30%
6.03.08Custos de emissão das ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-79.215.632270,43%-111.394.122-443,05%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes325.587.601-1.111,49%477.319.3791.898,44%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes246.371.969-841,06%365.925.2571.455,39%

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