| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.683.442 | 100,00% | -2.715.876 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.728.708 | -162,09% | 1.767.993 | -65,10% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social | 422.485 | -25,10% | 595.624 | -21,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 405.970 | -24,12% | 220.866 | -8,13% |
| 6.01.01.03 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 456.906 | -27,14% | 133.849 | -4,93% |
| 6.01.01.04 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | 1.126 | -0,07% | -384 | 0,01% |
| 6.01.01.05 | (Reversão) provisão perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 55.989 | -3,33% | 22.869 | -0,84% |
| 6.01.01.06 | Baixa de outros ativos imobilizados | 54.282 | -3,22% | 6.928 | -0,26% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para perdas em estoque | 7.835 | -0,47% | 3.066 | -0,11% |
| 6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 0 | - | -588 | 0,02% |
| 6.01.01.09 | Créditos de impostos extemporâneos | 0 | - | -1.774 | 0,07% |
| 6.01.01.10 | Resultado nas operações de derivativos | 201.435 | -11,97% | 124.356 | -4,58% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação cambial dos empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros e variações monet. e camb. sobre emprést., financ. e debênt., arrend. e outros passivos financ | 1.122.680 | -66,69% | 663.181 | -24,42% |
| 6.01.01.14 | Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.197.219 | 189,92% | 145.137 | -5,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -382.658 | 22,73% | -492.085 | 18,12% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -561.856 | 33,38% | -86.507 | 3,19% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -57.059 | 3,39% | -76.849 | 2,83% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -2.051.178 | 121,84% | 854.384 | -31,46% |
| 6.01.02.05 | Floor Plan | -67.575 | 4,01% | -22.570 | 0,83% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | -15.687 | 0,93% | 28.232 | -1,04% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -61.206 | 3,64% | -59.468 | 2,19% |
| 6.01.03 | Outros | -1.214.931 | 72,17% | -4.629.006 | 170,44% |
| 6.01.03.01 | Resgate (investimentos) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 366.370 | -21,76% | 618.989 | -22,79% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -25.704 | 1,53% | -85.705 | 3,16% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos | -481.734 | 28,62% | -311.126 | 11,46% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -1.073.863 | 63,79% | -4.851.164 | 178,62% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -279.335 | 16,59% | -127.105 | 4,68% |
| 6.02.01 | Caixa decorrente de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -84.066 | 4,99% | -53.256 | 1,96% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -16.842 | 1,00% | -3.947 | 0,15% |
| 6.02.04 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | -178.427 | 10,60% | -69.902 | 2,57% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.263.417 | -134,45% | 2.773.527 | -102,12% |
| 6.03.01 | Pagamento de parcelamento de aquisições de empresas | -20.846 | 1,24% | 0 | - |
| 6.03.02 | Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI | 10.483 | -0,62% | -5.857 | 0,22% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures e risco sacado | 2.176.954 | -129,32% | 1.109.974 | -40,87% |
| 6.03.04 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | -641.930 | 38,13% | -31.741 | 1,17% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos | -473.162 | 28,11% | -117.671 | 4,33% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -247.307 | 14,69% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de derivativos contratados | -240.023 | 14,26% | -128.496 | 4,73% |
| 6.03.08 | Aumento de capital via oferta inicial de ações (IPO), líquido de custos de captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de capital via oferta subsequente de ações (Follow-on), líquido de custos de captação | 839.063 | -49,84% | 629.836 | -23,19% |
| 6.03.10 | Novas cessões de direitos creditórios | 860.185 | -51,10% | 1.317.482 | -48,51% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 300.640 | -17,86% | -69.454 | 2,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84.498 | -5,02% | 153.161 | -5,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 385.138 | -22,88% | 83.707 | -3,08% |