| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -268.248 | 100,00% | -536.996 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 532.014 | -198,33% | 377.159 | -70,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social | 254.299 | -94,80% | 108.826 | -20,27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 152.114 | -56,71% | 126.271 | -23,51% |
| 6.01.01.03 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 52.901 | -19,72% | 77.346 | -14,40% |
| 6.01.01.04 | (Reversão) provisão para demandas judiciais e administrativas | -38 | 0,01% | -69 | 0,01% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 8.460 | -3,15% | 1.852 | -0,34% |
| 6.01.01.06 | Baixa de outros ativos imobilizados | 5.118 | -1,91% | 39 | -0,01% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas em estoques | 3.717 | -1,39% | 719 | -0,13% |
| 6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 98 | -0,04% | 171 | -0,03% |
| 6.01.01.09 | Créditos de impostos extemporâneos | -2.515 | 0,94% | -2.012 | 0,37% |
| 6.01.01.10 | Ganhos com instrumentos financeiros derivativos | -42.761 | 15,94% | -56.811 | 10,58% |
| 6.01.01.11 | Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ. e deb, arrendamentos e outros passivos | 100.621 | -37,51% | 120.827 | -22,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -147.265 | 54,90% | -26.984 | 5,02% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -220.172 | 82,08% | -44.746 | 8,33% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 2.221 | -0,83% | -11.848 | 2,21% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -17.659 | 6,58% | -9.564 | 1,78% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -60.943 | 22,72% | 3.788 | -0,71% |
| 6.01.02.05 | Floor Plan | 36.464 | -13,59% | 16.782 | -3,13% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | 17.432 | -6,50% | 10.747 | -2,00% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | 95.392 | -35,56% | 7.857 | -1,46% |
| 6.01.03 | Outros | -652.997 | 243,43% | -887.171 | 165,21% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -24.115 | 8,99% | -31.083 | 5,79% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos s/ emprést, financ. e deb., arrend a pagar e arrend. p/ direito de uso | -67.333 | 25,10% | -56.458 | 10,51% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -1.025.203 | 382,18% | -431.328 | 80,32% |
| 6.01.03.05 | Investimentos em títulos e valores mobiliários | 463.654 | -172,85% | -368.302 | 68,59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.249 | 23,95% | -6.307 | 1,17% |
| 6.02.01 | Caixa decorrente da venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -35.784 | 13,34% | -5.251 | 0,98% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -1.533 | 0,57% | -1.056 | 0,20% |
| 6.02.04 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | -26.932 | 10,04% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 352.712 | -131,49% | 291.535 | -54,29% |
| 6.03.01 | Pagamento pela aquisição da empresa | -15.458 | 5,76% | 0 | - |
| 6.03.02 | Recebimento de derivativos contratados | 0 | - | 40.833 | -7,60% |
| 6.03.03 | Prêmio pago na contratação de opção IDI | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 876.325 | -163,19% |
| 6.03.05 | Pagamentos de emprést., financ. e deb., arrend. a pagar e arrend. por direito de uso | -459.027 | 171,12% | -622.602 | 115,94% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | -3.022 | 1,13% | -3.021 | 0,56% |
| 6.03.08 | Aporte pela oferta pública de ações | 830.219 | -309,50% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.215 | -7,54% | -251.768 | 46,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 18.405 | -6,86% | 322.830 | -60,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.620 | -14,40% | 71.062 | -13,23% |