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Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais130.886100,00%-379.175100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações480.961367,47%244.144-64,39%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social178.177136,13%107.120-28,25%
6.01.01.02Depreciação e amortização (nota 27)66.08950,49%72.844-19,21%
6.01.01.03Custo de venda de ativos desmobilizados (nota 27)30.47023,28%34.458-9,09%
6.01.01.04Provisão para demandas judiciais e administrativas (nota 27)-1.501-1,15%31-0,01%
6.01.01.05Perdas esperadas (impairment) de contas a receber (nota 27)6.6025,04%1.956-0,52%
6.01.01.06Baixa de outros ativos imobilizados (nota 27)-2.061-1,57%938-0,25%
6.01.01.07Provisão (reversão) para perdas em estoque (nota 27)1.3501,03%1.602-0,42%
6.01.01.08Remuneração com base em ações (nota 24.2 a)100,01%51-0,01%
6.01.01.09Ganhos com instrumentos financeiros derivativos (nota 28)80.49961,50%-54.60314,40%
6.01.01.10Juros e var. cambiais e mont. s/ empréstimos, financ. arrend. e cessão de dir. creditórios (nota 28)122.97993,96%79.747-21,03%
6.01.01.11Créditos de impostos extemporâneos-1.653-1,26%0-
6.01.01.12Parcela inefetiva de hedge de valor justo (nota 28)0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos200.748153,38%-248.01465,41%
6.01.02.01Contas a receber-93.058-71,10%-146.99738,77%
6.01.02.02Estoques-47.374-36,19%44.939-11,85%
6.01.02.03Tributos a recuperar-33.308-25,45%-3.1320,83%
6.01.02.04Fornecedores355.278271,44%-179.90647,45%
6.01.02.05Floor Plan7.6325,83%17.203-4,54%
6.01.02.06Obrigações trabalhistas e tributos a recolher7570,58%3.098-0,82%
6.01.02.07Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes10.8218,27%16.781-4,43%
6.01.03Outros-550.823-420,84%-375.30598,98%
6.01.03.01(Investimentos) em títulos e valores mobiliários935.454714,71%-11.5063,03%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-21.222-16,21%-9.1762,42%
6.01.03.03Juros e var. cambiais e monet. s/ empréstimos, financiamentos, arrendamentos-50.274-38,41%-34.2889,04%
6.01.03.04Compra de ativo imobilizado operacional para locação-1.414.781-1.080,93%-320.33584,48%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.270-4,79%-24.1686,37%
6.02.01Adições ao imobilizado-4.864-3,72%-23.7266,26%
6.02.02Adições ao intangível-1.406-1,07%-4420,12%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.6135,05%419.796-110,71%
6.03.01Pagamento pela aquisição da empresa em exercícios anteriores0-0-
6.03.02Prêmio pago na contratação de opção IDI-5.857-4,47%0-
6.03.03Partes relacionadas – mútuo0-0-
6.03.04Captação de empréstimos e financiamentos0-0-
6.03.05Pag. de empréstimos, financ. arrend. mercant. a pagar e arrend. p/ direito de uso-20.414-15,60%-408.912107,84%
6.03.06Cessão de direitos creditórios-6.806-5,20%-1.5110,40%
6.03.07Dividendos e juros sobre capital próprio pagos0-0-
6.03.08Recebimento de derivativos contratados0-0-
6.03.09Aumento de capi0-830.219-218,95%
6.03.10Novas cessões de direitos creditórios FIDC39.69030,32%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes131.229100,26%16.453-4,34%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes153.161117,02%18.405-4,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes284.390217,28%34.858-9,19%

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