| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.686.027 | 100,00% | -2.318.972 | 100,00% | -4.872.445 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.645.988 | -135,74% | 2.521.271 | -108,72% | 1.244.079 | -25,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 509.353 | -18,96% | 780.987 | -33,68% | 579.835 | -11,90% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 584.191 | -21,75% | 321.955 | -13,88% | 296.109 | -6,08% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 608.424 | -22,65% | 234.766 | -10,12% | 98.407 | -2,02% |
| 6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | -533 | 0,02% | -335 | 0,01% | 1.829 | -0,04% |
| 6.01.01.06 | (Reversão) provisão perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 87.456 | -3,26% | 28.617 | -1,23% | 15.741 | -0,32% |
| 6.01.01.07 | Baixa de outros ativos imobilizados e intangíveis | 78.762 | -2,93% | 6.447 | -0,28% | 1.242 | -0,03% |
| 6.01.01.08 | Amortização mais valia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) para perdas em estoque | 12.603 | -0,47% | 5.338 | -0,23% | 3.804 | -0,08% |
| 6.01.01.10 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 13 | 0,00% | 118 | 0,00% |
| 6.01.01.11 | Créditos de impostos extemporâneos | -1.270 | 0,05% | -1.761 | 0,08% | -2.529 | 0,05% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ganhos com instrumentos financeiros derivativos | 289.593 | -10,78% | 227.261 | -9,80% | -136.105 | 2,79% |
| 6.01.01.14 | Juros e var. monet. s/ risco sacado, emprést, arrend. Fin. e cessão de direitos cred. | 1.466.648 | -54,60% | 917.983 | -39,59% | 385.628 | -7,91% |
| 6.01.01.15 | Parcela inefetiva de hedge de valor justo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros sobre duplicatas descontadas | 10.761 | -0,40% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.332.015 | 235,74% | -4.840.243 | 208,72% | -6.116.524 | 125,53% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -59.212 | 2,20% | -632.246 | 27,26% | -283.360 | 5,82% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -781.220 | 29,08% | -372.416 | 16,06% | -171.795 | 3,53% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -83.610 | 3,11% | -19.364 | 0,84% | -47.336 | 0,97% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -1.706.786 | 63,54% | 2.059.052 | -88,79% | 64.150 | -1,32% |
| 6.01.02.05 | Floor Plan | -99.710 | 3,71% | 28.878 | -1,25% | 95.396 | -1,96% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | -29.363 | 1,09% | 63.401 | -2,73% | 19.323 | -0,40% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -167.050 | 6,22% | -128.405 | 5,54% | 99.341 | -2,04% |
| 6.01.02.08 | (Investimentos) resgates em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -549.420 | 20,45% | 2.021.493 | -87,17% | -2.911.729 | 59,76% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -27.830 | 1,04% | -98.453 | 4,25% | -52.877 | 1,09% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos s/ emprést., financ., arrend. a pagar e arrend. dir. de uso | -852.370 | 31,73% | -593.869 | 25,61% | -222.406 | 4,56% |
| 6.01.02.11 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -1.975.444 | 73,55% | -7.168.314 | 309,12% | -2.705.231 | 55,52% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -275.039 | 10,24% | -140.960 | 6,08% | -78.518 | 1,61% |
| 6.02.01 | Incorporação do caixa de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa líquido decorrente da cisão de operação descontinuada JSL Holding | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa líquido decorrente de transferência de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao imobilizado de não locação | -99.756 | 3,71% | -73.971 | 3,19% | -46.686 | 0,96% |
| 6.02.05 | Adições ao intangível | -16.878 | 0,63% | -4.637 | 0,20% | -4.900 | 0,10% |
| 6.02.06 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa decorrente de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | -158.405 | 5,90% | -62.352 | 2,69% | -26.932 | 0,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.974.336 | -110,73% | 2.391.269 | -103,12% | 5.085.719 | -104,38% |
| 6.03.01 | Pagamento pela aquisição de empresas de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 3.432.310 | -127,78% | 1.164.192 | -50,20% | 3.799.329 | -77,98% |
| 6.03.03 | Pagamentos de emprést., financ., arrend. a pagar, e arrend. dir. de uso | -606.125 | 22,57% | -295.209 | 12,73% | -498.834 | 10,24% |
| 6.03.04 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | -860.391 | 32,03% | -116.286 | 5,01% | -12.901 | 0,26% |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -247.307 | 9,21% | 0 | - | -190.806 | 3,92% |
| 6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Prêmio pago na aquisição de opção de compra de taxa IDI | 10.484 | -0,39% | -5.479 | 0,24% | -4.052 | 0,08% |
| 6.03.09 | Recebimento de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de derivativos contratados | -383.370 | 14,27% | -284.332 | 12,26% | 0 | - |
| 6.03.11 | Aumento de capital via oferta inicial de ações (IPO), líquido de custos de captação | 0 | - | 0 | - | 855.956 | -17,57% |
| 6.03.12 | Aumento de capital via oferta subsequente de ações (Follow-on), líquido de custos de captação | 839.063 | -31,24% | 623.862 | -26,90% | 1.085.221 | -22,27% |
| 6.03.13 | Novas cessões de direitos creditórios FIDC | 678.426 | -25,26% | 1.317.904 | -56,83% | 51.806 | -1,06% |
| 6.03.14 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresa | -39.111 | 1,46% | -12.783 | 0,55% | 0 | - |
| 6.03.15 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | -600 | 0,03% | 0 | - |
| 6.03.17 | Desconto de duplicatas | 150.357 | -5,60% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.270 | -0,49% | -68.663 | 2,96% | 134.756 | -2,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84.498 | -3,15% | 153.161 | -6,60% | 18.405 | -0,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 97.768 | -3,64% | 84.498 | -3,64% | 153.161 | -3,14% |