Nome Empresa/Cod. Negociação:

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM6)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.971.824509.618877.029
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.753.3723.624.9532.559.308
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício376.691828.695315.080
6.01.01.02Encargos e Variações Monetárias/Cambiais Líquidas47.416346.360200.702
6.01.01.03Despesas de Juros375.479392.031636.934
6.01.01.04Depreciação, Amortização e Exaustão991.7851.029.5351.171.851
6.01.01.05Resultado na Venda de Imobilizado-5.6872671.183
6.01.01.06Resultado na Alienação de Operações Descontinuadas000
6.01.01.07Participações nos Resultados de controladas, controladas em conjunto e coligadas-180.735-260.350-154.896
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-72.979308.39346.832
6.01.01.09Constituição (Reversão) e Provisões119.233415.318236.683
6.01.01.10Perdas (Ganhos) Atuariais85.74391.91729.096
6.01.01.11Plano de Outorga de Ações00951
6.01.01.12Perda (reversão) por valor recuperável de ativos (Impairment)16.426472.78774.892
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos819.798-2.305.771-662.435
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários000
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-93.654-313.315-536.710
6.01.02.03Estoques79.505-1.078.691-268.659
6.01.02.04Impostos a Recuperar-201.656-759.6964.654
6.01.02.05Valores a Receber de Empresas Ligadas691805695
6.01.02.06Depósitos Judiciais-61.82933.587-19.082
6.01.02.07Valores a Receber Eletrobras751.404-676.0230
6.01.02.08Outros-59.48531.350-13.629
6.01.02.09Fornecedores, Empreiteiros e Fretes384.507156.846130.540
6.01.02.10Adiantamentos de Clientes-5.727-17.91045.588
6.01.02.11Valores a Pagar a Empresas Ligadas-12.416-8.916-10.099
6.01.02.12Tributos a Recolher524.009-25.00636.642
6.01.02.13Títulos a pagar - Forfaiting-352.124490.676118.281
6.01.02.14Outros-133.427-139.478-150.656
6.01.03Outros-601.346-809.564-1.019.844
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-105.188-78.260-25.262
6.01.03.02Juros Pagos-364.416-533.504-764.250
6.01.03.03Passivo Atuarial Pago-131.742-197.800-230.332
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-529.006-95.900812.846
6.02.01Valor Recebido Pela Alienação (Aquisição) de Investimentos000
6.02.02Valor Pago Pela Aquisição de Controladas e Coligadas000
6.02.03Compras de Imobilizado-646.236-405.141-208.471
6.02.04Valor Recebido Pela Venda de Imobilizado9.14139.5128.647
6.02.05Compras de Ativos Intangíveis-35.215-28.382-7.699
6.02.06Dividendos Recebidos224.946340.95526.500
6.02.07Títulos e valores mobiliários-81.616-42.844993.869
6.02.08Aumento de Capital em Subsidiária-2600
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.299.918-1.076.793-646.603
6.03.01Ingressos de Empréstimos de Financiamentos e Debêntures4.811.55700
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-5.850.504-951.206-309.780
6.03.03Recebimento Decorrente de Emissão de Ações000
6.03.04Pagamento de Tributos Parcelados0-132-4.342
6.03.05Liquidação de Operações de Swap-5.50714-6.976
6.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-255.464-125.469-25.505
6.03.07Ganho de Capital000
6.03.08Cessões de crédito contratadas000
6.03.09Cessões de crédito liquidadas000
6.03.10Recebimento Por Aumento de Capital Social000
6.03.11Redução de capital em controlada - participação dos acionistas não controladores00-300.000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes3.276-7087.431
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes146.176-663.7831.050.703
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.106.7901.770.573719.870
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.252.9661.106.7901.770.573
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