Nome da Empresa ou Código de Negociação:

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/04/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-6.562100,00%617.318100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.154.243-32.829,06%586.98895,09%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício1.204.897-18.361,73%-423.980-68,68%
6.01.01.02Encargos e Var.Monet./Cambiais287.538-4.381,87%873.489141,50%
6.01.01.03Despesas de Juros69.571-1.060,21%82.21713,32%
6.01.01.04Depreciação e Amortização248.637-3.789,04%248.70540,29%
6.01.01.05Resultado na Venda de Imobilizado-16.783255,76%-868-0,14%
6.01.01.06Resultado Equivalencia Patrimonial-36.704559,34%-15.347-2,49%
6.01.01.07Plano de Outorga de Ações0-0-
6.01.01.08Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos-23.882363,94%-208.786-33,82%
6.01.01.09Constituição (Reversão) de Provisões396.617-6.044,15%10.0381,63%
6.01.01.10Perdas (Ganhos) Atuariais24.352-371,11%21.5203,49%
6.01.01.11Perda Por Valor Recuperável de Ativos (Impairment)0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.496.94522.812,33%-163.442-26,48%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-911.79913.895,14%-321.324-52,05%
6.01.02.02Nos Estoques-900.39013.721,27%61.77310,01%
6.01.02.03Impostos Recuperar-94.2751.436,68%-38.981-6,31%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-3.09747,20%-18.392-2,98%
6.01.02.05Contas a Receber de Empresas Ligadas0-1.6510,27%
6.01.02.06Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos-205.5733.132,78%-93.632-15,17%
6.01.02.07Fornecedores219.533-3.345,52%-7.307-1,18%
6.01.02.08Adiantamentos de Clientes12.790-194,91%10.1471,64%
6.01.02.09Valores a Pagar a Sociedades Ligadas2.711-41,31%-14.184-2,30%
6.01.02.10Tributos a Recolher252.468-3.847,42%125.00220,25%
6.01.02.11Títulos a Pagar - Forfaiting-59.973913,94%102.52816,61%
6.01.02.12Juros Pagos0-0-
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pago0-0-
6.01.02.14Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos190.660-2.905,52%29.2774,74%
6.01.03Outros-663.86010.116,73%193.77231,39%
6.01.03.01Pagamento de Passivo Atuarial-8.396127,95%-5.742-0,93%
6.01.03.02Recebimento de Passivo Atuarial (Plano PB1)0-393.93363,81%
6.01.03.03Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures-162.3572.474,20%-152.559-24,71%
6.01.03.04Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-493.1077.514,58%-41.860-6,78%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento826.451-12.594,50%-82.257-13,32%
6.02.01Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos0-0-
6.02.02Compras de Imobilizado-229.9523.504,30%-175.821-28,48%
6.02.03Valor Recebido Pela Alienação de Imobilizado50.379-767,74%8810,14%
6.02.04Pagamento de Ativos Intangíveis0-0-
6.02.05Dividendos Recebidos4.592-69,98%2.0930,34%
6.02.06Títulos e Valores Mobiliários1.010.097-15.393,13%97.23515,75%
6.02.07Compra de Software-8.665132,05%-6.645-1,08%
6.02.08Aumento de Capital em Subsidiária0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-50.135764,02%-3.396-0,55%
6.03.01Ingressos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures0-0-
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures-1.94329,61%-3.391-0,55%
6.03.03Pgto de Tributos Parcelados0-0-
6.03.04Liquidação de Operações de Swap0-0-
6.03.05Dividendos e Juros s/Cap.Próprio Pagos-48.192734,41%-50,00%
6.03.06Cessões de Crédito Contratatas0-0-
6.03.07Cessões de Crédito Liquidadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-26.658406,25%17.8952,90%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes743.096-11.324,23%549.56089,02%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.261.288-49.699,60%1.252.966202,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.004.384-61.023,83%1.802.526291,99%

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