USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - USIM5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	349.969	100,00%	2.038.072	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	910.817	260,26%	1.355.476	66,51%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-64.084	-18,31%	831.433	40,80%
6.01.01.02	Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas	306.311	87,53%	-121.768	-5,97%
6.01.01.03	Despesas de Juros	270.284	77,23%	184.148	9,04%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	605.016	172,88%	510.984	25,07%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-856	-0,24%	-3.782	-0,19%
6.01.01.06	Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado Equivalência Patrimonial	-137.693	-39,34%	-107.185	-5,26%
6.01.01.08	Plano de Outorga de Opção de Ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-257.100	-73,46%	8.919	0,44%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) de Provisões	81.299	23,23%	-82.989	-4,07%
6.01.01.11	Perdas (Ganhos) Atuariais	35.303	10,09%	48.935	2,40%
6.01.01.12	Perda por valor recuperável de ativos (Impairment)	0	-	-6.214	-0,30%
6.01.01.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	-136.473	-6,70%
6.01.01.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	72.337	20,67%	229.468	11,26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-206.743	-59,07%	1.057.911	51,91%
6.01.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.992	0,85%	618.424	30,34%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	117.799	33,66%	303.067	14,87%
6.01.02.03	Estoques	497.693	142,21%	390.329	19,15%
6.01.02.04	Impostos Recuperar	-8.391	-2,40%	-85.645	-4,20%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-6.777	-1,94%	-12.566	-0,62%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados	0	-	0	-
6.01.02.07	Contas a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos	-158.754	-45,36%	-36.998	-1,82%
6.01.02.09	Fornecedores e Empreiteiros e Fretes	145.683	41,63%	-458.835	-22,51%
6.01.02.10	Valores a Pagar a Sociedades Ligadas	-25.948	-7,41%	-24.490	-1,20%
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes	6.603	1,89%	-59.679	-2,93%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	-6.973	-1,99%	262.325	12,87%
6.01.02.13	Títulos a Pagar - Forfaiting	-661.958	-189,15%	280.483	13,76%
6.01.02.14	Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos	-108.712	-31,06%	-118.504	-5,81%
6.01.03	Outros	-354.105	-101,18%	-375.315	-18,42%
6.01.03.01	Juros Pagos	-249.241	-71,22%	-283.062	-13,89%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-66.164	-18,91%	-170.349	-8,36%
6.01.03.03	Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial	-39.273	-11,22%	-41.456	-2,03%
6.01.03.04	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	573	0,16%	119.552	5,87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-522.212	-149,22%	-896.136	-43,97%
6.02.01	Valor Recebido pela Venda de Imobilizado	1.375	0,39%	8.224	0,40%
6.02.02	Compras de Imobilizado	-473.432	-135,28%	-1.447.302	-71,01%
6.02.03	Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Adições do Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos Recebidos	10.246	2,93%	7.227	0,35%
6.02.06	Compra de Software	-25.856	-7,39%	-12.049	-0,59%
6.02.07	Títulos e Valores Mobiliários	-34.545	-9,87%	547.764	26,88%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-380.535	-108,73%	-677.039	-33,22%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-1.012	-0,29%	-1.653	-0,08%
6.03.03	Pagamento de Tributos Parcelados	-8.684	-2,48%	0	-
6.03.04	Liquidação de Operações de Swap	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos	-347.066	-99,17%	-651.217	-31,95%
6.03.06	Cessões de Crédito Contratadas	0	-	0	-
6.03.07	Cessões de Crédito Liquidadas	0	-	0	-
6.03.08	Recebimento Pela Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.09	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (redução) de capital	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-23.773	-6,79%	-24.169	-1,19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	113.448	32,42%	-48.853	-2,40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-439.330	-125,53%	416.044	20,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.323.851	1.521,24%	4.257.959	208,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.884.521	1.395,70%	4.674.003	229,33%