Nome da Empresa ou Código de Negociação:

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.568.077100,00%1.005.600100,00%5.313.385100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.087.05445,69%5.366.181533,63%11.136.732209,60%
6.01.01.01Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício1.640.36835,91%2.092.889208,12%10.059.954189,33%
6.01.01.02Encargos e Variações Monetárias/Cambiais Líquidas-35.641-0,78%-216.839-21,56%-815.507-15,35%
6.01.01.03Despesas de Juros400.1658,76%363.99536,20%259.9724,89%
6.01.01.04Depreciação, Amortização e Exaustão1.061.97023,25%902.68189,77%982.74118,50%
6.01.01.05Resultado na Venda de Imobilizado-11.658-0,26%-74.212-7,38%-64.974-1,22%
6.01.01.06Instrumentos financeiros derivativos0-0-0-
6.01.01.07Participações nos Resultados de controladas, controladas em conjunto e coligadas-268.999-5,89%-220.925-21,97%-218.788-4,12%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-709.984-15,54%532.63952,97%-56.015-1,05%
6.01.01.09Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes235.4415,15%653.38664,97%2.332.33843,90%
6.01.01.10Constituição (Reversão) e Provisões38.5290,84%-160.217-15,93%-1.550.175-29,17%
6.01.01.11Perdas (Ganhos) Atuariais-434.814-9,52%111.26311,06%-234.967-4,42%
6.01.01.12Perda (Reversão) por valor recuperável de ativos (Impairment)-3.534-0,08%1.396.784138,90%397.2577,48%
6.01.01.13Instrumentos Financeiros Derivativos175.2113,84%-15.263-1,52%44.8960,84%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.466.88775,89%-2.598.852-258,44%-3.687.930-69,41%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários0-0-0-
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes359.1987,86%473.08547,05%-1.160.913-21,85%
6.01.02.03Estoques2.271.34649,72%-2.496.568-248,27%-3.695.605-69,55%
6.01.02.04Impostos a Recuperar-16.974-0,37%-545.857-54,28%-424.540-7,99%
6.01.02.05Valores a Receber de Empresas Ligadas0-0-0-
6.01.02.06Depósitos Judiciais-42.272-0,93%-22.243-2,21%41.1720,77%
6.01.02.07Valores a Receber Eletrobras0-0-0-
6.01.02.08Adiantamentos a Fornecedores617.76813,52%-620.917-61,75%83.7131,58%
6.01.02.09Outros234.8985,14%-90.394-8,99%-201.990-3,80%
6.01.02.10Fornecedores, Empreiteiros e Fretes-371.542-8,13%97.5929,70%715.10513,46%
6.01.02.11Adiantamentos de Clientes-27.451-0,60%-45.454-4,52%14.5890,27%
6.01.02.12Valores a Pagar a Empresas Ligadas-21.153-0,46%-18.515-1,84%11.4060,21%
6.01.02.13Tributos a Recolher373.4448,18%552.76754,97%1.117.66621,03%
6.01.02.14Títulos a pagar - Forfaiting641.83414,05%219.82421,86%-165.160-3,11%
6.01.02.15Passivo Atuarial Recebido (Pago)-119.637-2,62%-76.368-7,59%-51.298-0,97%
6.01.02.16Outros-432.572-9,47%-25.804-2,57%27.9250,53%
6.01.03Outros-985.864-21,58%-1.761.729-175,19%-2.135.417-40,19%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-258.522-5,66%-1.185.780-117,92%-1.768.479-33,28%
6.01.03.02Juros Pagos-555.159-12,15%-584.431-58,12%-343.849-6,47%
6.01.03.03Liquidação de operações de instrumentos financeiros derivativos-172.183-3,77%8.4820,84%-23.089-0,43%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.001.266-43,81%-3.340.897-332,23%-325.729-6,13%
6.02.01Valor Recebido Pela Alienação (Aquisição) de Investimentos0-0-0-
6.02.02Valor Pago Pela Aquisição de Controladas e Coligadas0-0-0-
6.02.03Compras de Imobilizado-2.930.287-64,15%-2.026.636-201,54%-1.389.727-26,16%
6.02.04Valor Recebido Pela Venda de Imobilizado19.9340,44%87.5738,71%105.0411,98%
6.02.05Compras de Ativos Intangíveis-53.891-1,18%-65.240-6,49%-93.562-1,76%
6.02.06Dividendos Recebidos161.4593,53%137.25513,65%128.2352,41%
6.02.07Títulos e valores mobiliários801.51917,55%-1.473.782-146,56%924.28417,40%
6.02.08Aumento de Capital em Subsidiária0--67-0,01%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-775.786-16,98%-1.096.510-109,04%-1.896.776-35,70%
6.03.01Ingressos de Empréstimos de Financiamentos e Debêntures0-2.200.000218,77%0-
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures-2.993-0,07%-2.007.026-199,58%-7.609-0,14%
6.03.03Recebimento Decorrente de Emissão de Ações0-0-0-
6.03.04Pagamentos de Passivos de Arrendamento-46.264-1,01%-56.261-5,59%-39.903-0,75%
6.03.05Liquidação de operações de Instrumentos Financeiros Derivativos0-0-0-
6.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-726.529-15,90%-1.233.223-122,64%-1.849.264-34,80%
6.03.07Ganho de Capital0-0-0-
6.03.08Cessões de crédito contratadas0-0-0-
6.03.09Cessões de crédito liquidadas0-0-0-
6.03.10Recebimento Por Aumento de Capital Social0-0-0-
6.03.11Redução de capital em controlada - participação dos acionistas não controladores0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-52.034-1,14%6.8370,68%-11.151-0,21%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.738.99138,07%-3.424.970-340,59%3.079.72957,96%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.916.04763,84%6.341.017630,57%3.261.28861,38%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.655.038101,90%2.916.047289,98%6.341.017119,34%

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