Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.568.077 | 100,00% | 1.005.600 | 100,00% | 5.313.385 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.087.054 | 45,69% | 5.366.181 | 533,63% | 11.136.732 | 209,60% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício | 1.640.368 | 35,91% | 2.092.889 | 208,12% | 10.059.954 | 189,33% |
6.01.01.02 | Encargos e Variações Monetárias/Cambiais Líquidas | -35.641 | -0,78% | -216.839 | -21,56% | -815.507 | -15,35% |
6.01.01.03 | Despesas de Juros | 400.165 | 8,76% | 363.995 | 36,20% | 259.972 | 4,89% |
6.01.01.04 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.061.970 | 23,25% | 902.681 | 89,77% | 982.741 | 18,50% |
6.01.01.05 | Resultado na Venda de Imobilizado | -11.658 | -0,26% | -74.212 | -7,38% | -64.974 | -1,22% |
6.01.01.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Participações nos Resultados de controladas, controladas em conjunto e coligadas | -268.999 | -5,89% | -220.925 | -21,97% | -218.788 | -4,12% |
6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -709.984 | -15,54% | 532.639 | 52,97% | -56.015 | -1,05% |
6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 235.441 | 5,15% | 653.386 | 64,97% | 2.332.338 | 43,90% |
6.01.01.10 | Constituição (Reversão) e Provisões | 38.529 | 0,84% | -160.217 | -15,93% | -1.550.175 | -29,17% |
6.01.01.11 | Perdas (Ganhos) Atuariais | -434.814 | -9,52% | 111.263 | 11,06% | -234.967 | -4,42% |
6.01.01.12 | Perda (Reversão) por valor recuperável de ativos (Impairment) | -3.534 | -0,08% | 1.396.784 | 138,90% | 397.257 | 7,48% |
6.01.01.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 175.211 | 3,84% | -15.263 | -1,52% | 44.896 | 0,84% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.466.887 | 75,89% | -2.598.852 | -258,44% | -3.687.930 | -69,41% |
6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 359.198 | 7,86% | 473.085 | 47,05% | -1.160.913 | -21,85% |
6.01.02.03 | Estoques | 2.271.346 | 49,72% | -2.496.568 | -248,27% | -3.695.605 | -69,55% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -16.974 | -0,37% | -545.857 | -54,28% | -424.540 | -7,99% |
6.01.02.05 | Valores a Receber de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -42.272 | -0,93% | -22.243 | -2,21% | 41.172 | 0,77% |
6.01.02.07 | Valores a Receber Eletrobras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Adiantamentos a Fornecedores | 617.768 | 13,52% | -620.917 | -61,75% | 83.713 | 1,58% |
6.01.02.09 | Outros | 234.898 | 5,14% | -90.394 | -8,99% | -201.990 | -3,80% |
6.01.02.10 | Fornecedores, Empreiteiros e Fretes | -371.542 | -8,13% | 97.592 | 9,70% | 715.105 | 13,46% |
6.01.02.11 | Adiantamentos de Clientes | -27.451 | -0,60% | -45.454 | -4,52% | 14.589 | 0,27% |
6.01.02.12 | Valores a Pagar a Empresas Ligadas | -21.153 | -0,46% | -18.515 | -1,84% | 11.406 | 0,21% |
6.01.02.13 | Tributos a Recolher | 373.444 | 8,18% | 552.767 | 54,97% | 1.117.666 | 21,03% |
6.01.02.14 | Títulos a pagar - Forfaiting | 641.834 | 14,05% | 219.824 | 21,86% | -165.160 | -3,11% |
6.01.02.15 | Passivo Atuarial Recebido (Pago) | -119.637 | -2,62% | -76.368 | -7,59% | -51.298 | -0,97% |
6.01.02.16 | Outros | -432.572 | -9,47% | -25.804 | -2,57% | 27.925 | 0,53% |
6.01.03 | Outros | -985.864 | -21,58% | -1.761.729 | -175,19% | -2.135.417 | -40,19% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -258.522 | -5,66% | -1.185.780 | -117,92% | -1.768.479 | -33,28% |
6.01.03.02 | Juros Pagos | -555.159 | -12,15% | -584.431 | -58,12% | -343.849 | -6,47% |
6.01.03.03 | Liquidação de operações de instrumentos financeiros derivativos | -172.183 | -3,77% | 8.482 | 0,84% | -23.089 | -0,43% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.001.266 | -43,81% | -3.340.897 | -332,23% | -325.729 | -6,13% |
6.02.01 | Valor Recebido Pela Alienação (Aquisição) de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Valor Pago Pela Aquisição de Controladas e Coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Compras de Imobilizado | -2.930.287 | -64,15% | -2.026.636 | -201,54% | -1.389.727 | -26,16% |
6.02.04 | Valor Recebido Pela Venda de Imobilizado | 19.934 | 0,44% | 87.573 | 8,71% | 105.041 | 1,98% |
6.02.05 | Compras de Ativos Intangíveis | -53.891 | -1,18% | -65.240 | -6,49% | -93.562 | -1,76% |
6.02.06 | Dividendos Recebidos | 161.459 | 3,53% | 137.255 | 13,65% | 128.235 | 2,41% |
6.02.07 | Títulos e valores mobiliários | 801.519 | 17,55% | -1.473.782 | -146,56% | 924.284 | 17,40% |
6.02.08 | Aumento de Capital em Subsidiária | 0 | - | -67 | -0,01% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -775.786 | -16,98% | -1.096.510 | -109,04% | -1.896.776 | -35,70% |
6.03.01 | Ingressos de Empréstimos de Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 2.200.000 | 218,77% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | -2.993 | -0,07% | -2.007.026 | -199,58% | -7.609 | -0,14% |
6.03.03 | Recebimento Decorrente de Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de Passivos de Arrendamento | -46.264 | -1,01% | -56.261 | -5,59% | -39.903 | -0,75% |
6.03.05 | Liquidação de operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -726.529 | -15,90% | -1.233.223 | -122,64% | -1.849.264 | -34,80% |
6.03.07 | Ganho de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Cessões de crédito contratadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Cessões de crédito liquidadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Recebimento Por Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Redução de capital em controlada - participação dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -52.034 | -1,14% | 6.837 | 0,68% | -11.151 | -0,21% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.738.991 | 38,07% | -3.424.970 | -340,59% | 3.079.729 | 57,96% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.916.047 | 63,84% | 6.341.017 | 630,57% | 3.261.288 | 61,38% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.655.038 | 101,90% | 2.916.047 | 289,98% | 6.341.017 | 119,34% |