Nome da Empresa ou Código de Negociação:

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais617.318100,00%530.910100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações586.98895,09%490.38192,37%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício-423.980-68,68%76.27814,37%
6.01.01.02Encargos e Var.Monet./Cambiais873.489141,50%48.2639,09%
6.01.01.03Despesas de Juros82.21713,32%95.00017,89%
6.01.01.04Depreciação e Amortização248.70540,29%241.02045,40%
6.01.01.05Resultado na Venda de Imobilizado-868-0,14%-1.159-0,22%
6.01.01.06Resultado Equivalencia Patrimonial-15.347-2,49%-37.493-7,06%
6.01.01.07Plano de Outorga de Ações0-0-
6.01.01.08Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos-208.786-33,82%-11.785-2,22%
6.01.01.09Constituição (Reversão) de Provisões10.0381,63%58.80611,08%
6.01.01.10Perdas (Ganhos) Atuariais21.5203,49%21.4514,04%
6.01.01.11Perda Por Valor Recuperável de Ativos (Impairment)0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-163.442-26,48%227.27842,81%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-321.324-52,05%175.41333,04%
6.01.02.02Nos Estoques61.77310,01%11.3092,13%
6.01.02.03Impostos Recuperar-38.981-6,31%2.9680,56%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-18.392-2,98%-9.867-1,86%
6.01.02.05Contas a Receber de Empresas Ligadas1.6510,27%2250,04%
6.01.02.06Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos-93.632-15,17%-70.588-13,30%
6.01.02.07Fornecedores-7.307-1,18%15.8172,98%
6.01.02.08Adiantamentos de Clientes10.1471,64%8.6951,64%
6.01.02.09Valores a Pagar a Sociedades Ligadas-14.184-2,30%-12.416-2,34%
6.01.02.10Tributos a Recolher125.00220,25%60.59811,41%
6.01.02.11Títulos a Pagar - Forfaiting102.52816,61%28.3415,34%
6.01.02.12Juros Pagos0-0-
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pago0-0-
6.01.02.14Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos29.2774,74%16.7833,16%
6.01.03Outros193.77231,39%-186.749-35,18%
6.01.03.01Pagamento de Passivo Atuarial-5.742-0,93%-54.201-10,21%
6.01.03.02Recebimento de Passivo Atuarial (Plano PB1)393.93363,81%0-
6.01.03.03Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures-152.559-24,71%-121.257-22,84%
6.01.03.04Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-41.860-6,78%-11.291-2,13%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-82.257-13,32%-104.994-19,78%
6.02.01Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos0-0-
6.02.02Compras de Imobilizado-175.821-28,48%-81.487-15,35%
6.02.03Valor Recebido Pela Alienação de Imobilizado8810,14%1.3000,24%
6.02.04Pagamento de Ativos Intangíveis0-0-
6.02.05Dividendos Recebidos2.0930,34%1.5440,29%
6.02.06Títulos e Valores Mobiliários97.23515,75%-24.188-4,56%
6.02.07Compra de Software-6.645-1,08%-2.154-0,41%
6.02.08Aumento de Capital em Subsidiária0--9-0,00%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.396-0,55%-369.534-69,60%
6.03.01Ingressos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures0-0-
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures-3.391-0,55%-369.534-69,60%
6.03.03Pgto de Tributos Parcelados0-0-
6.03.04Liquidação de Operações de Swap0-0-
6.03.05Dividendos e Juros s/Cap.Próprio Pagos-5-0,00%0-
6.03.06Cessões de Crédito Contratatas0-0-
6.03.07Cessões de Crédito Liquidadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes17.8952,90%-1.127-0,21%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes549.56089,02%55.25510,41%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.252.966202,97%1.106.790208,47%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.802.526291,99%1.162.045218,88%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação USIM3 (USIMINAS ON) da empresa USIMINAS (USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS).