Nome da Empresa ou Código de Negociação:

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.579.887100,00%2.532.591100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações8.984.505250,97%1.857.40673,34%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício7.571.849211,51%-620.959-24,52%
6.01.01.02Encargos e Var.Monet./Cambiais-568.532-15,88%1.225.26248,38%
6.01.01.03Despesas de Juros190.9975,34%244.0789,64%
6.01.01.04Depreciação e Amortização742.75820,75%747.41429,51%
6.01.01.05Resultado na Venda de Imobilizado-66.634-1,86%-9.620-0,38%
6.01.01.06Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas0-0-
6.01.01.07Resultado Equivalencia Patrimonial-164.686-4,60%-100.872-3,98%
6.01.01.08Plano de Outorga de Opção de Ações0-0-
6.01.01.09Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos99.5622,78%-279.616-11,04%
6.01.01.10Constituição (Reversão) de Provisões708.87719,80%580.38622,92%
6.01.01.11Perdas (Ganhos) Atuariais73.0572,04%64.5822,55%
6.01.01.12Perda por Valor Recuperável de Ativos (Impairment)397.25711,10%6.7510,27%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.452.893-96,45%770.87330,44%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários0-0-
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-1.536.642-42,92%-455.238-17,98%
6.01.02.03Nos Estoques-3.214.520-89,79%234.9239,28%
6.01.02.04Impostos Recuperar-355.302-9,92%-128.731-5,08%
6.01.02.05Depósitos Judiciais25.7220,72%1.6510,07%
6.01.02.06Contas a Receber de Empresas Ligadas0--10.533-0,42%
6.01.02.07Valores a Receber Eletrobras0-311.53412,30%
6.01.02.08Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos-186.616-5,21%-149.096-5,89%
6.01.02.09Em fornecedores e Empreiteiros e Fretes764.56421,36%114.8674,54%
6.01.02.10Valores a Pagar a Sociedades Ligadas8.4110,23%-14.184-0,56%
6.01.02.11Adiantamentos de Clientes-44.304-1,24%57.9352,29%
6.01.02.12Tributos a Recolher1.085.65730,33%417.59216,49%
6.01.02.13Títulos a Pagar - Forfaiting105.3552,94%313.38112,37%
6.01.02.14Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos-105.218-2,94%76.7723,03%
6.01.03Outros-1.951.725-54,52%-95.688-3,78%
6.01.03.01Juros Pagos-343.484-9,59%-330.146-13,04%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-1.576.195-44,03%-142.703-5,63%
6.01.03.03Passivo Atuarial Pago-32.046-0,90%377.16114,89%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-763.457-21,33%-1.165.069-46,00%
6.02.01Valor Recebido pela Alienação de Imobilizado103.0892,88%24.3480,96%
6.02.02Compras de Imobilizado-857.662-23,96%-537.363-21,22%
6.02.03Compras de Ativos Intangíveis0-0-
6.02.04Dividendos Recebidos11.9670,33%6.8210,27%
6.02.06Compra de software-20.914-0,58%-16.822-0,66%
6.02.07Títulos e Valores Mobiliários630,00%-642.053-25,35%
6.02.08Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos0-0-
6.02.09Aumento de Capital em Subsidiária0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-374.536-10,46%-223.568-8,83%
6.03.01Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures0-0-
6.03.02Pagamento de empréstimos e Financiamentos-5.779-0,16%-11.116-0,44%
6.03.03Pagamento de Tributos Parcelados0-0-
6.03.04Liquidação de Operações de Swap0--153.029-6,04%
6.03.05Dividendos e Juros s/Cap.Próprio Pagos-368.757-10,30%-59.423-2,35%
6.03.06Aporte de capital0-0-
6.03.07Cessões de Crédito Contratadas0-0-
6.03.08Cessões de Crédito Liquidadas0-0-
6.03.09Recebimento pela Emissão de Ações0-0-
6.03.10Aumento (redução) de capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-16.433-0,46%27.1541,07%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.425.46167,75%1.171.10846,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.261.28891,10%1.252.96649,47%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.686.749158,85%2.424.07495,72%

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