| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30.776 | 100,00% | 1.364.253 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 415.629 | -1.350,50% | 876.559 | 64,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 35.645 | -115,82% | 544.076 | 39,88% |
| 6.01.01.02 | Encargos e Var. Monet./Cambiais, Líquidas | 84.471 | -274,47% | -37.047 | -2,72% |
| 6.01.01.03 | Despesas de Juros | 128.509 | -417,56% | 66.992 | 4,91% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 302.816 | -983,94% | 248.670 | 18,23% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda de Imobilizado | -166 | 0,54% | 45 | 0,00% |
| 6.01.01.06 | Resultado Equivalência Patrimonial | -60.787 | 197,51% | -45.047 | -3,30% |
| 6.01.01.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -19.076 | 61,98% | -306 | -0,02% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -82.098 | 266,76% | 57.275 | 4,20% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) de Provisões | -13.132 | 42,67% | -115.107 | -8,44% |
| 6.01.01.10 | Perdas (Ganhos) Atuariais | 17.651 | -57,35% | 24.468 | 1,79% |
| 6.01.01.11 | Perda Por Valor Recuperável de Ativos (Impairment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 21.796 | -70,82% | 132.540 | 9,72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -268.495 | 872,42% | 747.391 | 54,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 89.979 | -292,37% | 84.949 | 6,23% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 495.620 | -1.610,41% | 178.962 | 13,12% |
| 6.01.02.03 | Impostos Recuperar | -161.276 | 524,03% | -8.128 | -0,60% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -5.703 | 18,53% | -6.150 | -0,45% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Adiantamentos a Fornecedores | 2.200 | -7,15% | 622.052 | 45,60% |
| 6.01.02.07 | Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | -9.093 | 29,55% | 21.583 | 1,58% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -17.553 | 57,03% | -453.559 | -33,25% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de Clientes | 2.033 | -6,61% | -56.082 | -4,11% |
| 6.01.02.10 | Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | -26.794 | 87,06% | -26.077 | -1,91% |
| 6.01.02.11 | Tributos a Recolher | 166.977 | -542,56% | 244.917 | 17,95% |
| 6.01.02.12 | Títulos a Pagar - Forfaiting | -703.755 | 2.286,70% | 298.614 | 21,89% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pago | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Passivo Atuarial Recebido (Pago) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | -101.130 | 328,60% | -153.690 | -11,27% |
| 6.01.03 | Outros | -177.910 | 578,08% | -259.697 | -19,04% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Passivo Atuarial | -17.469 | 56,76% | -14.026 | -1,03% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de Passivo Atuarial (Plano PB1) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | -113.935 | 370,21% | -121.618 | -8,91% |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -32.858 | 106,77% | -124.053 | -9,09% |
| 6.01.03.05 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | -13.648 | 44,35% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -279.695 | 908,81% | -605.666 | -44,40% |
| 6.02.01 | Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Compras de Imobilizado | -263.404 | 855,87% | -575.609 | -42,19% |
| 6.02.03 | Valor Recebido Pela Alienação de Imobilizado | 206 | -0,67% | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento de Ativos Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 5.820 | -18,91% | 3.378 | 0,25% |
| 6.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários | -17.557 | 57,05% | -28.578 | -2,09% |
| 6.02.07 | Compra de Software | -4.760 | 15,47% | -4.857 | -0,36% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12.541 | 40,75% | -12.898 | -0,95% |
| 6.03.01 | Ingressos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | -560 | 1,82% | -823 | -0,06% |
| 6.03.03 | Pgto de Tributos Parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Liquidação de Operações de Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros s/Cap.Próprio Pagos | -19 | 0,06% | -19 | 0,00% |
| 6.03.06 | Cessões de Crédito Contratatas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Cessões de Crédito Liquidadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -11.962 | 38,87% | -12.056 | -0,88% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 38.123 | -123,87% | -9.835 | -0,72% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -284.889 | 925,69% | 735.854 | 53,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.323.851 | -17.298,71% | 4.257.959 | 312,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.038.962 | -16.373,02% | 4.993.813 | 366,05% |