| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.684.899 | 100,00% | 506.636 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.463.608 | 39,72% | 4.853.148 | 957,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 665.847 | 18,07% | 2.931.674 | 578,65% |
| 6.01.01.02 | Encargos e Var.Monet./Cambiais | 25.122 | 0,68% | -95.974 | -18,94% |
| 6.01.01.03 | Despesas de Juros | 288.341 | 7,82% | 259.469 | 51,21% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 772.835 | 20,97% | 668.185 | 131,89% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda de Imobilizado | -14.406 | -0,39% | -43.797 | -8,64% |
| 6.01.01.06 | Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -189.482 | -5,14% | -155.594 | -30,71% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -112.138 | -3,04% | 15.865 | 3,13% |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -121.595 | -3,30% | 470.854 | 92,94% |
| 6.01.01.10 | Constituição (Reversão) de Provisões | -103.882 | -2,82% | 11.094 | 2,19% |
| 6.01.01.11 | Ganhos (Perdas) Atuariais | 73.401 | 1,99% | 83.449 | 16,47% |
| 6.01.01.12 | Perda por Valor Recuperável de Ativos (Impairment) | -3.534 | -0,10% | -3.160 | -0,62% |
| 6.01.01.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 183.099 | 4,97% | 711.083 | 140,35% |
| 6.01.01.14 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.743.979 | 74,47% | -2.609.961 | -515,16% |
| 6.01.02.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 618.885 | 16,80% | -386.666 | -76,32% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 308.971 | 8,38% | 335.301 | 66,18% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 1.209.129 | 32,81% | -2.704.310 | -533,78% |
| 6.01.02.04 | Impostos Recuperar | -11.014 | -0,30% | -413.591 | -81,63% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -16.448 | -0,45% | -15.046 | -2,97% |
| 6.01.02.06 | Contas a Receber de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Valores a Receber Eletrobras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | 186.400 | 5,06% | -234.808 | -46,35% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores e Empreiteiros e Fretes | -422.053 | -11,45% | 203.621 | 40,19% |
| 6.01.02.10 | Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | -22.850 | -0,62% | -20.904 | -4,13% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de Clientes | 269.315 | 7,31% | -42.366 | -8,36% |
| 6.01.02.12 | Tributos a Recolher | 365.846 | 9,93% | 428.113 | 84,50% |
| 6.01.02.13 | Títulos a Pagar - Forfaiting | 609.069 | 16,53% | 220.095 | 43,44% |
| 6.01.02.14 | Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | -351.271 | -9,53% | 20.600 | 4,07% |
| 6.01.03 | Outros | -522.688 | -14,18% | -1.736.551 | -342,76% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -395.309 | -10,73% | -479.553 | -94,65% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -214.468 | -5,82% | -1.140.807 | -225,17% |
| 6.01.03.03 | Passivo Atuarial Pago | -56.666 | -1,54% | -64.489 | -12,73% |
| 6.01.03.04 | Liquidação de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | 143.755 | 3,90% | -51.702 | -10,20% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.676.628 | -45,50% | -1.461.131 | -288,40% |
| 6.02.01 | Valor Recebido pela Alienação de Imobilizado | 20.126 | 0,55% | 50.358 | 9,94% |
| 6.02.02 | Compras de Imobilizado | -2.320.257 | -62,97% | -1.287.366 | -254,10% |
| 6.02.03 | Compras de Ativos Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos Recebidos | 14.213 | 0,39% | 14.000 | 2,76% |
| 6.02.06 | Compras de Softwares | -25.312 | -0,69% | -30.233 | -5,97% |
| 6.02.07 | Títulos e Valores Mobiliários | 634.602 | 17,22% | -207.890 | -41,03% |
| 6.02.08 | Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aumento de Capital em Subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -714.279 | -19,38% | -1.143.422 | -225,69% |
| 6.03.01 | Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 700.000 | 138,17% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e Financiamentos e Debêntures | -2.429 | -0,07% | -705.279 | -139,21% |
| 6.03.03 | Pagamento de Tributos Parcelados | -26.384 | -0,72% | 0 | - |
| 6.03.04 | Liquidação de Operações de Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros s/Cap.Próprio Pagos | -651.241 | -17,67% | -1.101.158 | -217,35% |
| 6.03.06 | Aporte de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Cessões de Crédito Contratadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Cessões de Crédito Liquidadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Recebimento pela Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento (redução) de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -34.225 | -0,93% | -36.985 | -7,30% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -11.455 | -0,31% | 3.776 | 0,75% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.282.537 | 34,81% | -2.094.141 | -413,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.916.047 | 79,14% | 6.341.017 | 1.251,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.198.584 | 113,94% | 4.246.876 | 838,25% |