| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 917.256 | 100,00% | 1.471.809 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.363.751 | 148,68% | 2.237.092 | 152,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR/CS | 1.065.568 | 116,17% | 1.802.350 | 122,46% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 183.537 | 20,01% | 183.877 | 12,49% |
| 6.01.01.03 | Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação) | 173.255 | 18,89% | 1.951 | 0,13% |
| 6.01.01.04 | Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis | 0 | - | 876 | 0,06% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativos | 112 | 0,01% | 530 | 0,04% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 7.056 | 0,77% | 12.600 | 0,86% |
| 6.01.01.07 | Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb. c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS | -49.934 | -5,44% | 213.195 | 14,49% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) de contingências ambientais | 5.550 | 0,61% | 17.112 | 1,16% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 1.040 | 0,11% | 3.170 | 0,22% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Ajuste de Estoque | -23.296 | -2,54% | -177 | -0,01% |
| 6.01.01.12 | Resultado Equivalência Patrimonial | -8.245 | -0,90% | -15.656 | -1,06% |
| 6.01.01.13 | Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado na Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão de Receitas com Contrato de Servidão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Pagamento baseado em ações | 9.101 | 0,99% | 17.264 | 1,17% |
| 6.01.01.19 | Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 7 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.944 | -1,08% | -308.856 | -20,98% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 67.782 | 7,39% | 16.131 | 1,10% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 67.266 | 7,33% | 75.556 | 5,13% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 110.021 | 11,99% | -60.756 | -4,13% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -15.816 | -1,72% | 16.001 | 1,09% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -28.892 | -3,15% | -67.393 | -4,58% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | -48.753 | -5,32% | -1.375 | -0,09% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -29.875 | -3,26% | -22.147 | -1,50% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -126.562 | -13,80% | -237.248 | -16,12% |
| 6.01.02.09 | Obrigações de Benefícios aos Empregados | 3.343 | 0,36% | 218 | 0,01% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | -8.458 | -0,92% | -27.843 | -1,89% |
| 6.01.03 | Outros | -436.551 | -47,59% | -456.427 | -31,01% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -436.551 | -47,59% | -456.427 | -31,01% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29.180 | -3,18% | -138.184 | -9,39% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes | 285.989 | 31,18% | 83.309 | 5,66% |
| 6.02.02 | Recebimento na aquisição de ações de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras de Imobilizado e Intangível | -310.733 | -33,88% | -158.297 | -10,76% |
| 6.02.04 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto | -804 | -0,09% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação em Empresa Controlada | -3.632 | -0,40% | -460 | -0,03% |
| 6.02.07 | Aporte de capital em empresa investida | 0 | - | -14.340 | -0,97% |
| 6.02.09 | Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de participação em empresa coligada | 0 | - | -48.396 | -3,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -363.305 | -39,61% | -1.092.834 | -74,25% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos/Debêntures | -89.026 | -9,71% | -115.847 | -7,87% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos | -80.522 | -8,78% | -66.510 | -4,52% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -192.181 | -20,95% | -867.247 | -58,92% |
| 6.03.04 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 6 | 0,00% | 594 | 0,04% |
| 6.03.05 | Recompra de ações em tesouraria | -1.582 | -0,17% | -43.824 | -2,98% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -57.084 | -6,22% | -156.952 | -10,66% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 467.687 | 50,99% | 83.839 | 5,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 402.122 | 43,84% | 331.177 | 22,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 869.809 | 94,83% | 415.016 | 28,20% |