Nome da Empresa ou Código de Negociação:

UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais917.256100,00%1.471.809100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.363.751148,68%2.237.092152,00%
6.01.01.01Lucro antes do IR/CS1.065.568116,17%1.802.350122,46%
6.01.01.02Depreciação e Amortização183.53720,01%183.87712,49%
6.01.01.03Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)173.25518,89%1.9510,13%
6.01.01.04Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis0-8760,06%
6.01.01.05Resultado na Alienação e Baixa de Ativos1120,01%5300,04%
6.01.01.06Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais7.0560,77%12.6000,86%
6.01.01.07Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb. c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS-49.934-5,44%213.19514,49%
6.01.01.09Provisão (Reversão) de contingências ambientais5.5500,61%17.1121,16%
6.01.01.10Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas1.0400,11%3.1700,22%
6.01.01.11Provisão para Ajuste de Estoque-23.296-2,54%-177-0,01%
6.01.01.12Resultado Equivalência Patrimonial-8.245-0,90%-15.656-1,06%
6.01.01.13Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos0-0-
6.01.01.14Resultado na Combinação de Negócios0-0-
6.01.01.15Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio0-0-
6.01.01.16Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica0-0-
6.01.01.17Provisão de Receitas com Contrato de Servidão0-0-
6.01.01.18Pagamento baseado em ações9.1010,99%17.2641,17%
6.01.01.19Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos0-0-
6.01.01.20Outros70,00%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-9.944-1,08%-308.856-20,98%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes67.7827,39%16.1311,10%
6.01.02.02Impostos a Recuperar67.2667,33%75.5565,13%
6.01.02.03Estoques110.02111,99%-60.756-4,13%
6.01.02.04Outros Ativos-15.816-1,72%16.0011,09%
6.01.02.05Fornecedores-28.892-3,15%-67.393-4,58%
6.01.02.06Salários e Encargos Sociais-48.753-5,32%-1.375-0,09%
6.01.02.07Impostos, Taxas e Contribuições-29.875-3,26%-22.147-1,50%
6.01.02.08Imposto de Renda e Contribuição Social-126.562-13,80%-237.248-16,12%
6.01.02.09Obrigações de Benefícios aos Empregados3.3430,36%2180,01%
6.01.02.10Outros Passivos-8.458-0,92%-27.843-1,89%
6.01.03Outros-436.551-47,59%-456.427-31,01%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-436.551-47,59%-456.427-31,01%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-29.180-3,18%-138.184-9,39%
6.02.01Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes285.98931,18%83.3095,66%
6.02.02Recebimento na aquisição de ações de minoritários0-0-
6.02.03Compras de Imobilizado e Intangível-310.733-33,88%-158.297-10,76%
6.02.04Recebimento pela Venda de Imobilizado0-0-
6.02.05Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto-804-0,09%0-
6.02.06Aquisição de Participação em Empresa Controlada-3.632-0,40%-460-0,03%
6.02.07Aporte de capital em empresa investida0--14.340-0,97%
6.02.09Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas0-0-
6.02.10Aquisição de participação em empresa coligada0--48.396-3,29%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-363.305-39,61%-1.092.834-74,25%
6.03.01Amortização de Empréstimos/Debêntures-89.026-9,71%-115.847-7,87%
6.03.02Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos-80.522-8,78%-66.510-4,52%
6.03.03Dividendos Pagos-192.181-20,95%-867.247-58,92%
6.03.04Captação de Empréstimos e Financiamentos60,00%5940,04%
6.03.05Recompra de ações em tesouraria-1.582-0,17%-43.824-2,98%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-57.084-6,22%-156.952-10,66%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes467.68750,99%83.8395,70%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes402.12243,84%331.17722,50%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes869.80994,83%415.01628,20%

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