| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -149.007 | 100,00% | 107.263 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 298.708 | -200,47% | 540.815 | 504,20% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR/CS | 123.312 | -82,76% | 457.779 | 426,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 70.601 | -47,38% | 56.771 | 52,93% |
| 6.01.01.03 | Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação) | 34.959 | -23,46% | 63.923 | 59,59% |
| 6.01.01.04 | Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativos | 34 | -0,02% | 3 | 0,00% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 1.406 | -0,94% | -1.257 | -1,17% |
| 6.01.01.07 | Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb.c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS | 61.230 | -41,09% | -19.761 | -18,42% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) de contingências ambientais | 4.115 | -2,76% | 2.398 | 2,24% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | -267 | 0,18% | 1.218 | 1,14% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Ajuste de Estoque | -6.112 | 4,10% | -23.403 | -21,82% |
| 6.01.01.12 | Resultado Equivalência Patrimonial | 6.993 | -4,69% | -259 | -0,24% |
| 6.01.01.13 | Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Amortização de ativos de direito de uso | 267 | -0,18% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão de juros sobre arrendamento mercantil | 404 | -0,27% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão de Receitas com Contrato de Servidão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Pagamento baseado em ações | 1.766 | -1,19% | 3.396 | 3,17% |
| 6.01.01.19 | Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 0 | - | 7 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -372.924 | 250,27% | -100.025 | -93,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -172.374 | 115,68% | -42.726 | -39,83% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -52.913 | 35,51% | 18.872 | 17,59% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -91.621 | 61,49% | 64.547 | 60,18% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -55.843 | 37,48% | -28.477 | -26,55% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 24.610 | -16,52% | -9.063 | -8,45% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | -26.035 | 17,47% | -80.435 | -74,99% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | 10.726 | -7,20% | 6.937 | 6,47% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -7.207 | 4,84% | -18.510 | -17,26% |
| 6.01.02.09 | Obrigações de Benefícios aos Empregados | 2.150 | -1,44% | 9 | 0,01% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | -4.417 | 2,96% | -11.179 | -10,42% |
| 6.01.03 | Outros | -74.791 | 50,19% | -333.527 | -310,94% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -74.791 | 50,19% | -333.527 | -310,94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 319.555 | -214,46% | 612.906 | 571,40% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes | 417.826 | -280,41% | 704.706 | 656,99% |
| 6.02.02 | Recebimento na aquisição de ações de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras de Imobilizado e Intangível | -98.271 | 65,95% | -91.668 | -85,46% |
| 6.02.04 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação em Empresa Controlada | 0 | - | -132 | -0,12% |
| 6.02.07 | Aporte de capital em empresa investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de participação em empresa coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 368.441 | -247,26% | -1.345 | -1,25% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos/Debêntures | -2.057 | 1,38% | -962 | -0,90% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos | -1.738 | 1,17% | -259 | -0,24% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -109.465 | 73,46% | -125 | -0,12% |
| 6.03.04 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 500.000 | -335,55% | 1 | 0,00% |
| 6.03.05 | Recompra de ações em tesouraria | -17.637 | 11,84% | 0 | - |
| 6.03.06 | Créditos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de arrendamentos por direito de uso | -249 | 0,17% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de juros sobre arrendamentos por direito de uso | -413 | 0,28% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -5.964 | 4,00% | -19.482 | -18,16% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 533.025 | -357,72% | 699.342 | 651,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.343.204 | -901,44% | 402.122 | 374,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.876.229 | -1.259,15% | 1.101.464 | 1.026,88% |