Nome da Empresa ou Código de Negociação:

UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.003.213100,00%695.264100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.650.892164,56%651.70493,73%
6.01.01.01Lucro antes do IR/CS1.992.257198,59%206.38929,68%
6.01.01.02Depreciação e Amortização156.08915,56%149.04221,44%
6.01.01.03Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)49.4684,93%4.0870,59%
6.01.01.04Provisão de receitas com créditos reembolsáveis-9.316-0,93%0-
6.01.01.05Resultado na Alienação e Baixa de Ativos1060,01%1940,03%
6.01.01.06Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais41.3244,12%5.4710,79%
6.01.01.07Provisão de juros, Variações cambiais e outros Encargos sobre Empréstimos e Débitos com terceiros143.02814,26%251.62236,19%
6.01.01.09Provisão (Reversão) de contingências ambientais4.8530,48%11.8691,71%
6.01.01.10Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa9240,09%-3.055-0,44%
6.01.01.11Provisão para Ajuste de Estoque-230,00%-3.568-0,51%
6.01.01.12Resultado Equivalência Patrimonial2.4440,24%1.2560,18%
6.01.01.13Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos0-0-
6.01.01.14Resultado na Combinação de Negócios0-0-
6.01.01.15Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio0-0-
6.01.01.16Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica0-3.6270,52%
6.01.01.17Provisão de Receitas com Contrato de Servidão0-0-
6.01.01.18Pagamento baseado em ações0-24.7703,56%
6.01.01.20Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos-730.262-72,79%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-412.952-41,16%91.37513,14%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-254.953-25,41%-132.478-19,05%
6.01.02.02Impostos a Recuperar-24.911-2,48%24.5243,53%
6.01.02.03Estoques-195.000-19,44%-23.288-3,35%
6.01.02.04Outros Ativos-4.919-0,49%27.0183,89%
6.01.02.05Fornecedores55.9905,58%41.6205,99%
6.01.02.06Salários e Encargos Sociais5.3990,54%42.4296,10%
6.01.02.07Impostos, Taxas e Contribuições23.5222,34%114.30416,44%
6.01.02.08Imposto de Renda e Contribuição Social-44.480-4,43%-30.336-4,36%
6.01.02.09Obrigações de Benefícios aos Empregados1.8790,19%2.5540,37%
6.01.02.10Outros Passivos24.5212,44%25.0283,60%
6.01.03Outros-234.727-23,40%-47.815-6,88%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-234.727-23,40%-47.815-6,88%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-635.078-63,30%42.4786,11%
6.02.01Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes-421.388-42,00%168.86424,29%
6.02.02Recebimento na aquisição de ações de minoritários0-0-
6.02.03Compras de Imobilizado e Intangível-169.221-16,87%-90.839-13,07%
6.02.04Recebimento pela Venda de Imobilizado0-0-
6.02.05Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto-8.769-0,87%-30.547-4,39%
6.02.06Aquisição de Participação em Empresa Controlada0-0-
6.02.07Aporte de capital em empresa investida-35.700-3,56%-5.000-0,72%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-449.739-44,83%-165.335-23,78%
6.03.01Amortização de Empréstimos/Debêntures-326.954-32,59%-212.713-30,59%
6.03.02Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos-27.029-2,69%-42.182-6,07%
6.03.03Dividendos Pagos-645.509-64,34%-40.163-5,78%
6.03.04Captação de Empréstimos e Financiamentos550.00154,82%272.74239,23%
6.03.05Recompra de ações em tesouraria-248-0,02%-143.019-20,57%
6.03.06Créditos com empresas ligadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-18.871-1,88%-6.682-0,96%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-100.475-10,02%565.72581,37%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes924.85292,19%301.52543,37%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes824.37782,17%867.250124,74%

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