| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 467.533 | 100,00% | 139.751 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 885.718 | 189,45% | 599.205 | 428,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR/CS | 702.250 | 150,20% | 429.806 | 307,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 55.572 | 11,89% | 49.813 | 35,64% |
| 6.01.01.03 | Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação) | -2.018 | -0,43% | 20.883 | 14,94% |
| 6.01.01.04 | Provisão de receitas com créditos reembolsáveis | 0 | - | -5.151 | -3,69% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativos | 158 | 0,03% | 12 | 0,01% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 7.057 | 1,51% | 7.678 | 5,49% |
| 6.01.01.07 | Provisão de juros, Variações cambiais e outros Encargos sobre Empréstimos e Débitos com terceiros | 125.443 | 26,83% | 90.205 | 64,55% |
| 6.01.01.08 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - Mantidas até o Vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) de contingências ambientais | 1.850 | 0,40% | 1.718 | 1,23% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 1.482 | 0,32% | 677 | 0,48% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Ajuste de Estoque | -86 | -0,02% | -1 | 0,00% |
| 6.01.01.12 | Resultado Equivalência Patrimonial | 2.245 | 0,48% | 606 | 0,43% |
| 6.01.01.13 | Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado na Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica | 0 | - | 2.959 | 2,12% |
| 6.01.01.17 | Provisão de Receitas com Contrato de Servidão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos | -8.235 | -1,76% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -298.236 | -63,79% | -357.484 | -255,80% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -76.843 | -16,44% | -109.108 | -78,07% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 46.185 | 9,88% | 17.110 | 12,24% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 11.172 | 2,39% | -227.481 | -162,78% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -18.455 | -3,95% | -40.594 | -29,05% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -93.444 | -19,99% | 73.355 | 52,49% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | -62.859 | -13,44% | -47.339 | -33,87% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | 36.855 | 7,88% | -8.461 | -6,05% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -126.190 | -26,99% | -12.802 | -9,16% |
| 6.01.02.09 | Obrigações de Benefícios aos Empregados | -468 | -0,10% | 956 | 0,68% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | -14.189 | -3,03% | -3.120 | -2,23% |
| 6.01.03 | Outros | -119.949 | -25,66% | -101.970 | -72,97% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -119.949 | -25,66% | -101.970 | -72,97% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -264.849 | -56,65% | -43.689 | -31,26% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes | -243.495 | -52,08% | -13.036 | -9,33% |
| 6.02.02 | Recebimento na aquisição de ações de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras de Imobilizado e Intangível | -21.079 | -4,51% | -22.153 | -15,85% |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação em Empresa Controlada | -275 | -0,06% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aporte de capital em empresa investida | 0 | - | -8.500 | -6,08% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -101.995 | -21,82% | -173.513 | -124,16% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos/Debêntures | -82.998 | -17,75% | -166.675 | -119,27% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos | -5.766 | -1,23% | -6.446 | -4,61% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -13.231 | -2,83% | -144 | -0,10% |
| 6.03.04 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | -248 | -0,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -101.194 | -21,64% | -1.814 | -1,30% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -505 | -0,11% | -79.265 | -56,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 331.177 | 70,83% | 924.852 | 661,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 330.672 | 70,73% | 845.587 | 605,07% |