| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 253.044 | 619.124 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 334.236 | 811.377 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Incluindo Operações Descontinuadas | 34.287 | 381.587 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 124.600 | 135.514 |
| 6.01.01.03 | Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação) | -82.588 | 484 |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização - Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0 |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativo | 78 | -8 |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 2.011 | -20.338 |
| 6.01.01.07 | Provisão de Juros, Variações Cambiais e Outros Encargos sobre Empréstimos e Débitos com Terceiros | 210.460 | 212.420 |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) de contingências ambientais | 3.346 | 0 |
| 6.01.01.10 | Provisão (Reversão) para Crédito de Liquidação Duvidosa | 857 | 44.226 |
| 6.01.01.11 | Provisão para Ajuste de Estoque | 6 | -4.120 |
| 6.01.01.12 | Resultado Equivalência Patrimonial | -545 | -505 |
| 6.01.01.13 | Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos | 48.687 | 58.199 |
| 6.01.01.14 | Resultado na Combinação de Negócios | 0 | 0 |
| 6.01.01.15 | Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio | 0 | 0 |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica | -6.963 | 3.918 |
| 6.01.01.17 | Provisão para Reestruturação | 0 | 0 |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda Debêntures Tecsis | 0 | 0 |
| 6.01.01.19 | Resultado com desinvestimento - Tecsis | 0 | 0 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 22.003 | -127.164 |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 32.353 | -97.987 |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 18.482 | -5.688 |
| 6.01.02.03 | Estoques | -12.521 | -12.405 |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -23.907 | 66.818 |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -90.456 | -119.177 |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | -25.814 | -20.739 |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -24.702 | 10.760 |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 107.157 | 108.920 |
| 6.01.02.09 | Obrigações de Benefícios aos Empregados | -252 | -4.738 |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 41.663 | -52.928 |
| 6.01.03 | Outros | -103.195 | -65.089 |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -103.195 | -65.089 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 201.812 | -378.398 |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes | 301.934 | -280.609 |
| 6.02.02 | Recebimento na aquisição de ações de minoritários | 0 | 0 |
| 6.02.03 | Compras de Imobilizado e Intangível | -100.122 | -99.096 |
| 6.02.04 | Caixa de Empresa Adquirida em Combinação de Negócios | 0 | 0 |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | 22 |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | 0 |
| 6.02.07 | Aquisição de Empresa Líquido de Caixa | 0 | 0 |
| 6.02.08 | Caixa de Empresa Incorporada | 0 | 0 |
| 6.02.09 | Aporte de Capital em Empresa Investida | 0 | 0 |
| 6.02.10 | Dividendos Recebidos | 0 | 1.285 |
| 6.02.11 | Desinvestimento Tecsis | 0 | 0 |
| 6.02.12 | Outros | 0 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -471.283 | 14 |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos/Debêntures | -754.424 | -611.031 |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos | -82.990 | -92.107 |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -24.842 | -89.162 |
| 6.03.04 | Captação de Empréstimos | 493.224 | 792.314 |
| 6.03.05 | Recompra de ações em tesouraria | -102.251 | 0 |
| 6.03.06 | Créditos com empresas ligadas | 0 | 0 |
| 6.03.07 | Outros | 0 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -14.376 | -15.366 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -30.803 | 225.374 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 201.542 | 78.559 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 170.739 | 303.933 |