Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.088.476 | 100,00% | 486.145 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.925.716 | 235,85% | 3.411.232 | 701,69% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.403.759 | 67,21% | 694.180 | 142,79% |
6.01.01.02 | Equivalência Patrimonial | -11.714 | -0,56% | -10.083 | -2,07% |
6.01.01.03 | Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 445.852 | 21,35% | 333.281 | 68,56% |
6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 612.853 | 29,34% | 550.361 | 113,21% |
6.01.01.05 | Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais | 1.073.225 | 51,39% | 1.208.417 | 248,57% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 537.888 | 25,76% | -2.212 | -0,46% |
6.01.01.08 | Resultado na venda de bens e ativos não circulantes | -104.326 | -5,00% | -129.809 | -26,70% |
6.01.01.09 | Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão para perda em estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para benefício pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Demais provisões e outros | 153.041 | 7,33% | 12.183 | 2,51% |
6.01.01.13 | Amortização de ativos de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Instrumento patrimonial outorgado | 25.464 | 1,22% | 16.790 | 3,45% |
6.01.01.15 | Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão de descarbonização - CBIO | 568.382 | 27,22% | 497.077 | 102,25% |
6.01.01.17 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas | 0 | - | 30.550 | 6,28% |
6.01.01.20 | Amortização de ativos de direito de uso | 221.292 | 10,60% | 210.497 | 43,30% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.727.411 | -82,71% | -1.587.041 | -326,45% |
6.01.02.01 | Contas a receber e financiamentos a clientes | 210.355 | 10,07% | -637.704 | -131,18% |
6.01.02.02 | Estoques | 1.019.521 | 48,82% | -420.260 | -86,45% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -490.019 | -23,46% | -736.159 | -151,43% |
6.01.02.04 | Demais contas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores e convênios | -2.397.911 | -114,82% | 270.778 | 55,70% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | -4.351 | -0,21% | 86.093 | 17,71% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -21.012 | -1,01% | -41.665 | -8,57% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Outros ativos | 10.914 | 0,52% | -176.120 | -36,23% |
6.01.02.14 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto | 13.261 | 0,63% | 97 | 0,02% |
6.01.02.16 | Outros passivos | -68.169 | -3,26% | 67.899 | 13,97% |
6.01.03 | Outros | -1.109.829 | -53,14% | -1.338.046 | -275,24% |
6.01.03.01 | Contas a receber e financiamentos a clientes (ANC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Impostos a Recuperar (ANC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Depósitos Judiciais (ANC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Demais Contas a Receber (ANC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Despesas Antecipadas (ANC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade (ANC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Benefícios pós-emprego (PNC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (PNC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Demais contas a pagar (PNC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Receita diferida (PNC) | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.11 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | -363.692 | -17,41% | -512.262 | -105,37% |
6.01.03.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -169.300 | -8,11% | -283.331 | -58,28% |
6.01.03.13 | Pagamentos de contingências | -43.518 | -2,08% | 0 | - |
6.01.03.14 | Aquisição de CBIO | -533.319 | -25,54% | -542.453 | -111,58% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -455.394 | -21,81% | 7.505.960 | 1.543,98% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates | 186.265 | 8,92% | 902.088 | 185,56% |
6.02.02 | Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas | 0 | - | -220.190 | -45,29% |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -763.272 | -36,55% | -850.960 | -175,04% |
6.02.05 | Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | 0 | - | 3.980.699 | 818,83% |
6.02.06 | Redução e aporte de capital em controladas e empreendimentos controlados em conjunto | 0 | - | -28.000 | -5,76% |
6.02.07 | Caixa gerado com a venda de investimentos, bens e outros ativos | 425.261 | 20,36% | 2.734.428 | 562,47% |
6.02.08 | Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Receita com a venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Sociedades relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Transações com operações descontinuadas | 0 | - | 987.895 | 203,21% |
6.02.14 | Caixa líquido consumido na aquisição de controladas | -265.505 | -12,71% | 0 | - |
6.02.15 | Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos | -38.143 | -1,83% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.191.782 | -57,06% | -5.992.848 | -1.232,73% |
6.03.01 | Financiamentos e Debêntures - Captação | 2.903.031 | 139,00% | 1.019.580 | 209,73% |
6.03.02 | Financiamentos e Debêntures - Amortização | -2.489.304 | -119,19% | -4.966.715 | -1.021,65% |
6.03.03 | Financiamentos e Debêntures - Juros e derivativos pagos | -781.533 | -37,42% | -961.858 | -197,85% |
6.03.04 | Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | 0 | - | 21.667 | 4,46% |
6.03.05 | Dividendos/JCP Pagos | -399.952 | -19,15% | -634.675 | -130,55% |
6.03.06 | Sociedades relacionadas | -25.990 | -1,24% | -18.926 | -3,89% |
6.03.07 | Pagamentos de Arrendamentos - Principal | -152.234 | -7,29% | -266.028 | -54,72% |
6.03.08 | Pagamentos de Arrendamentos - Juros Pagos | -112.009 | -5,36% | -6.868 | -1,41% |
6.03.09 | Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas | 0 | - | -179.025 | -36,83% |
6.03.10 | Captações de passivo financeiro de clientes | 6.643 | 0,32% | 0 | - |
6.03.11 | Pagamentos de passivo financeiro de clientes | -140.434 | -6,72% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -25.950 | -1,24% | -40.662 | -8,36% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 415.350 | 19,89% | 1.958.595 | 402,88% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.621.769 | 269,18% | 2.668.054 | 548,82% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.037.119 | 289,07% | 4.626.649 | 951,70% |