Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.088.476100,00%486.145100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.925.716235,85%3.411.232701,69%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período1.403.75967,21%694.180142,79%
6.01.01.02Equivalência Patrimonial-11.714-0,56%-10.083-2,07%
6.01.01.03Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade445.85221,35%333.28168,56%
6.01.01.04Depreciações e amortizações612.85329,34%550.361113,21%
6.01.01.05Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação0-0-
6.01.01.06Juros, variações monetárias e cambiais1.073.22551,39%1.208.417248,57%
6.01.01.07Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos537.88825,76%-2.212-0,46%
6.01.01.08Resultado na venda de bens e ativos não circulantes-104.326-5,00%-129.809-26,70%
6.01.01.09Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa0-0-
6.01.01.10Provisão para perda em estoques0-0-
6.01.01.11Provisão para benefício pós-emprego0-0-
6.01.01.12Demais provisões e outros153.0417,33%12.1832,51%
6.01.01.13Amortização de ativos de direito de uso0-0-
6.01.01.14Instrumento patrimonial outorgado25.4641,22%16.7903,45%
6.01.01.15Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)0-0-
6.01.01.16Provisão de descarbonização - CBIO568.38227,22%497.077102,25%
6.01.01.17Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas0-0-
6.01.01.18Imposto de renda e contribuição social corrente0-0-
6.01.01.19Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas0-30.5506,28%
6.01.01.20Amortização de ativos de direito de uso221.29210,60%210.49743,30%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.727.411-82,71%-1.587.041-326,45%
6.01.02.01Contas a receber e financiamentos a clientes210.35510,07%-637.704-131,18%
6.01.02.02Estoques1.019.52148,82%-420.260-86,45%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-490.019-23,46%-736.159-151,43%
6.01.02.04Demais contas a receber0-0-
6.01.02.05Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.06Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade0-0-
6.01.02.07Fornecedores e convênios-2.397.911-114,82%270.77855,70%
6.01.02.08Salários e encargos sociais-4.351-0,21%86.09317,71%
6.01.02.09Obrigações tributárias-21.012-1,01%-41.665-8,57%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social0-0-
6.01.02.11Benefícios pós-emprego0-0-
6.01.02.12Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas0-0-
6.01.02.13Outros ativos10.9140,52%-176.120-36,23%
6.01.02.14Receita diferida0-0-
6.01.02.15Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto13.2610,63%970,02%
6.01.02.16Outros passivos-68.169-3,26%67.89913,97%
6.01.03Outros-1.109.829-53,14%-1.338.046-275,24%
6.01.03.01Contas a receber e financiamentos a clientes (ANC)0-0-
6.01.03.02Impostos a Recuperar (ANC)0-0-
6.01.03.03Depósitos Judiciais (ANC)0-0-
6.01.03.04Demais Contas a Receber (ANC)0-0-
6.01.03.05Despesas Antecipadas (ANC)0-0-
6.01.03.06Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade (ANC)0-0-
6.01.03.07Benefícios pós-emprego (PNC)0-0-
6.01.03.08Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (PNC)0-0-
6.01.03.09Demais contas a pagar (PNC)0-0-
6.01.03.10Receita diferida (PNC)0-0-
6.01.03.11Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade-363.692-17,41%-512.262-105,37%
6.01.03.12Imposto de renda e contribuição social pagos-169.300-8,11%-283.331-58,28%
6.01.03.13Pagamentos de contingências-43.518-2,08%0-
6.01.03.14Aquisição de CBIO-533.319-25,54%-542.453-111,58%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-455.394-21,81%7.505.9601.543,98%
6.02.01Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates186.2658,92%902.088185,56%
6.02.02Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas0--220.190-45,29%
6.02.03Aquisição de imobilizado e intangível-763.272-36,55%-850.960-175,04%
6.02.05Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International0-3.980.699818,83%
6.02.06Redução e aporte de capital em controladas e empreendimentos controlados em conjunto0--28.000-5,76%
6.02.07Caixa gerado com a venda de investimentos, bens e outros ativos425.26120,36%2.734.428562,47%
6.02.08Redução de capital em coligadas0-0-
6.02.09Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso0-0-
6.02.10Receita com a venda de investimentos0-0-
6.02.11Redução de capital em coligadas0-0-
6.02.12Sociedades relacionadas0-0-
6.02.13Transações com operações descontinuadas0-987.895203,21%
6.02.14Caixa líquido consumido na aquisição de controladas-265.505-12,71%0-
6.02.15Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos-38.143-1,83%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.191.782-57,06%-5.992.848-1.232,73%
6.03.01Financiamentos e Debêntures - Captação2.903.031139,00%1.019.580209,73%
6.03.02Financiamentos e Debêntures - Amortização-2.489.304-119,19%-4.966.715-1.021,65%
6.03.03Financiamentos e Debêntures - Juros e derivativos pagos-781.533-37,42%-961.858-197,85%
6.03.04Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas0-21.6674,46%
6.03.05Dividendos/JCP Pagos-399.952-19,15%-634.675-130,55%
6.03.06Sociedades relacionadas-25.990-1,24%-18.926-3,89%
6.03.07Pagamentos de Arrendamentos - Principal-152.234-7,29%-266.028-54,72%
6.03.08Pagamentos de Arrendamentos - Juros Pagos-112.009-5,36%-6.868-1,41%
6.03.09Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas0--179.025-36,83%
6.03.10Captações de passivo financeiro de clientes6.6430,32%0-
6.03.11Pagamentos de passivo financeiro de clientes-140.434-6,72%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-25.950-1,24%-40.662-8,36%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes415.35019,89%1.958.595402,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.621.769269,18%2.668.054548,82%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.037.119289,07%4.626.649951,70%

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