| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 385.810 | 100,00% | -24.518 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.105.826 | 286,62% | 961.122 | -3.920,07% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 450.384 | 116,74% | 561.403 | -2.289,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 270.262 | 70,05% | 263.848 | -1.076,14% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Bens do Imobilizado | 8.890 | 2,30% | -4.296 | 17,52% |
| 6.01.01.04 | Juros Apropriados e Variações Cambiais | 276.618 | 71,70% | 59.646 | -243,27% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -2.998 | -0,78% | 2.721 | -11,10% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Perda nos Estoques | -9.100 | -2,36% | -11.378 | 46,41% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências, Líquida | 103.073 | 26,72% | 34.512 | -140,76% |
| 6.01.01.08 | Remuneração Baseada em Ações | 8.514 | 2,21% | 2.693 | -10,98% |
| 6.01.01.09 | Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | 183 | 0,05% | -771 | 3,14% |
| 6.01.01.11 | Constituição Impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Impairment Reintegra | 0 | - | 52.744 | -215,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -720.016 | -186,62% | -985.640 | 4.020,07% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -284.894 | -73,84% | -706.639 | 2.882,12% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 211.783 | 54,89% | -98.708 | 402,59% |
| 6.01.02.03 | Ferramentais de Clientes | -95.457 | -24,74% | -10.179 | 41,52% |
| 6.01.02.04 | Demais Tributos a Recuperar | -20.489 | -5,31% | -100.612 | 410,36% |
| 6.01.02.05 | Títulos a Receber e Outros | 20.664 | 5,36% | -60.893 | 248,36% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais e Outros | 1.956 | 0,51% | 5.086 | -20,74% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -250.415 | -64,91% | 4.304 | -17,55% |
| 6.01.02.08 | Demais Tributos a Pagar | -60.763 | -15,75% | 106.566 | -434,64% |
| 6.01.02.09 | Salários, Encargos Sociais e Participações | 2.310 | 0,60% | 98.662 | -402,41% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | 62.374 | 16,17% | -22.852 | 93,20% |
| 6.01.02.11 | Títulos a Pagar e Outros | -6.071 | -1,57% | -26.363 | 107,53% |
| 6.01.02.12 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 15.840 | 4,11% | 8.630 | -35,20% |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos de Longo Prazo | -73.461 | -19,04% | -37.112 | 151,37% |
| 6.01.02.14 | Juros Pagos | -111.584 | -28,92% | -136.604 | 557,16% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -131.809 | -34,16% | -8.926 | 36,41% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -501.332 | -129,94% | -227.061 | 926,10% |
| 6.02.01 | Adições ao Imobilizado | -336.234 | -87,15% | -228.636 | 932,52% |
| 6.02.02 | Venda de Bens do Imobilizado | 1.575 | 0,41% | 1.575 | -6,42% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Obrigações Combinação de Negócios | -166.673 | -43,20% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -211.560 | -54,84% | 962.494 | -3.925,66% |
| 6.03.01 | Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | -163.457 | -42,37% | -387.569 | 1.580,75% |
| 6.03.02 | Novos Financiamentos e Empréstimos | 170.591 | 44,22% | 442.221 | -1.803,66% |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | -35.981 | -9,33% | -22.160 | 90,38% |
| 6.03.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de Financiamento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | -24.459 | -6,34% | -13.913 | 56,75% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | -11.246 | -2,91% | -1.115 | 4,55% |
| 6.03.08 | Operação Risco Sacado | 0 | - | -54.970 | 224,20% |
| 6.03.09 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 1.000.000 | -4.078,64% |
| 6.03.10 | Juros sobre Debêntures | -147.008 | -38,10% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -39.972 | -10,36% | -15.319 | 62,48% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -367.054 | -95,14% | 695.596 | -2.837,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.509.829 | 391,34% | 1.272.445 | -5.189,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.142.775 | 296,20% | 1.968.041 | -8.026,92% |