Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TUPY S.A. (TUPY3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-244.352100,00%9.112100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações233.686-95,63%178.5181.959,15%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL98.421-40,28%21.577236,80%
6.01.01.02Depreciação e Amortização97.625-39,95%92.3471.013,47%
6.01.01.03Baixa de Bens do Imobilizado63-0,03%5656,20%
6.01.01.04Juros Apropriados e Variações Cambiais30.594-12,52%52.045571,17%
6.01.01.05Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-7510,31%3163,47%
6.01.01.06Provisão para Perda nos Estoques-5.4802,24%96110,55%
6.01.01.07Provisão para Contingências, Líquida12.308-5,04%6.76274,21%
6.01.01.08Remuneração Baseada em Ações1.191-0,49%7247,95%
6.01.01.09Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI0-0-
6.01.01.10Provisão de parte do Crédito Eletrobrás-2850,12%3.22135,35%
6.01.01.11Constituição Impairment0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-478.038195,63%-169.406-1.859,15%
6.01.02.01Clientes-420.069171,91%-310.552-3.408,17%
6.01.02.02Estoques49.444-20,23%45.323497,40%
6.01.02.03Ferramentais de Clientes1.251-0,51%-685-7,52%
6.01.02.04Demais Tributos a Recuperar1.702-0,70%51.648566,81%
6.01.02.05Títulos a Receber e Outros16.210-6,63%-7.833-85,96%
6.01.02.06Depósitos Judiciais e Outros1.281-0,52%300,33%
6.01.02.07Fornecedores-14.6606,00%139.5431.531,42%
6.01.02.08Demais Tributos a Pagar-3.3301,36%2.48827,30%
6.01.02.09Salários, Encargos Sociais e Participações7.291-2,98%16.532181,43%
6.01.02.10Adiantamentos de Clientes-16.6726,82%-9.088-99,74%
6.01.02.11Títulos a Pagar e Outros-29.55912,10%3.26035,78%
6.01.02.12Obrigações de Benefícios de Aposentadoria3.831-1,57%1.08711,93%
6.01.02.13Outros Passivos de Longo Prazo-7.4283,04%-7.478-82,07%
6.01.02.14Juros Pagos-62.73825,68%-87.000-954,78%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-4.5921,88%-6.681-73,32%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-65.43626,78%-39.676-435,43%
6.02.01Adições ao Imobilizado-65.96126,99%-40.201-441,19%
6.02.02Venda de Bens do Imobilizado525-0,21%5255,76%
6.02.03Aplicações Financeiras0-0-
6.02.04Caixa gerado na venda de imóveis0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento62.486-25,57%-121.733-1.335,96%
6.03.01Pagamento de Financiamentos e Empréstimos-313.045128,11%-2.135.569-23.436,89%
6.03.02Novos Financiamentos e Empréstimos405.000-165,74%2.018.06322.147,31%
6.03.03Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos-22.1609,07%0-
6.03.04Aplicações Financeiras0-0-
6.03.05Amortização de Financiamento de Impostos0-0-
6.03.06Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos-3.5601,46%-4.227-46,39%
6.03.07Ações em tesouraria0-0-
6.03.08Risco sacado-3.7491,53%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-72.24629,57%110.0711.207,98%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-319.548130,77%-42.226-463,41%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.272.445-520,74%1.425.11315.639,96%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes952.897-389,97%1.382.88715.176,55%

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