Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TUPY S.A. (TUPY3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais23.631100,00%36.478100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações625.7412.647,97%468.4661.284,24%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL208.138880,78%-167.589-459,42%
6.01.01.02Depreciação e Amortização265.9211.125,31%262.796720,42%
6.01.01.03Baixa de Bens do Imobilizado2.40010,16%5.25014,39%
6.01.01.04Juros Apropriados e Variações Cambiais129.725548,96%234.464642,75%
6.01.01.05Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-3.582-15,16%9.55326,19%
6.01.01.06Provisão para Perda nos Estoques3.14013,29%22.99663,04%
6.01.01.07Provisão para Contingências, Líquida29.391124,37%27.25274,71%
6.01.01.08Remuneração Baseada em Ações2.89012,23%2.0655,66%
6.01.01.09Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI0-0-
6.01.01.10Provisão de parte do Crédito Eletrobrás-12.282-51,97%33.87592,86%
6.01.01.11Constituição Impairment0-37.804103,64%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-602.110-2.547,97%-431.988-1.184,24%
6.01.02.01Clientes-552.523-2.338,13%-19.826-54,35%
6.01.02.02Estoques-215.287-911,04%34.40294,31%
6.01.02.03Ferramentais de Clientes23.760100,55%-28.700-78,68%
6.01.02.04Demais Tributos a Recuperar48.811206,55%72.796199,56%
6.01.02.05Títulos a Receber e Outros-4.571-19,34%4.89213,41%
6.01.02.06Depósitos Judiciais e Outros8.71836,89%-7.482-20,51%
6.01.02.07Fornecedores212.750900,30%-208.944-572,79%
6.01.02.08Demais Tributos a Pagar-10.863-45,97%-33.190-90,99%
6.01.02.09Salários, Encargos Sociais e Participações85.623362,33%-6.549-17,95%
6.01.02.10Adiantamentos de Clientes-34.510-146,04%5.04413,83%
6.01.02.11Títulos a Pagar e Outros7.69432,56%-81.218-222,65%
6.01.02.12Obrigações de Benefícios de Aposentadoria5.06921,45%-2.090-5,73%
6.01.02.13Outros Passivos de Longo Prazo-20.642-87,35%-21.778-59,70%
6.01.02.14Juros Pagos-145.641-616,31%-117.228-321,37%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-10.498-44,42%-22.117-60,63%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-146.614-620,43%-94.433-258,88%
6.02.01Adições ao Imobilizado-148.189-627,10%-100.133-274,50%
6.02.02Venda de Bens do Imobilizado1.5756,66%7001,92%
6.02.03Aplicações Financeiras0-0-
6.02.04Caixa gerado na venda de imóveis0-5.00013,71%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-270.768-1.145,82%474.8741.301,81%
6.03.01Pagamento de Financiamentos e Empréstimos-2.257.636-9.553,70%-3.556-9,75%
6.03.02Novos Financiamentos e Empréstimos2.018.0638.539,90%494.4121.355,37%
6.03.03Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos-19.635-83,09%-6-0,02%
6.03.04Aplicações Financeiras0-0-
6.03.05Amortização de Financiamento de Impostos0-0-
6.03.06Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos-11.560-48,92%-13.032-35,73%
6.03.07Ações em tesouraria0--2.944-8,07%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes60.361255,43%176.766484,58%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-333.390-1.410,82%593.6851.627,52%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.425.1136.030,69%840.0302.302,84%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.091.7234.619,88%1.433.7153.930,36%

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