| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -244.352 | 100,00% | 9.112 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 233.686 | -95,63% | 178.518 | 1.959,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 98.421 | -40,28% | 21.577 | 236,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 97.625 | -39,95% | 92.347 | 1.013,47% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Bens do Imobilizado | 63 | -0,03% | 565 | 6,20% |
| 6.01.01.04 | Juros Apropriados e Variações Cambiais | 30.594 | -12,52% | 52.045 | 571,17% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -751 | 0,31% | 316 | 3,47% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Perda nos Estoques | -5.480 | 2,24% | 961 | 10,55% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências, Líquida | 12.308 | -5,04% | 6.762 | 74,21% |
| 6.01.01.08 | Remuneração Baseada em Ações | 1.191 | -0,49% | 724 | 7,95% |
| 6.01.01.09 | Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | -285 | 0,12% | 3.221 | 35,35% |
| 6.01.01.11 | Constituição Impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -478.038 | 195,63% | -169.406 | -1.859,15% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -420.069 | 171,91% | -310.552 | -3.408,17% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 49.444 | -20,23% | 45.323 | 497,40% |
| 6.01.02.03 | Ferramentais de Clientes | 1.251 | -0,51% | -685 | -7,52% |
| 6.01.02.04 | Demais Tributos a Recuperar | 1.702 | -0,70% | 51.648 | 566,81% |
| 6.01.02.05 | Títulos a Receber e Outros | 16.210 | -6,63% | -7.833 | -85,96% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais e Outros | 1.281 | -0,52% | 30 | 0,33% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -14.660 | 6,00% | 139.543 | 1.531,42% |
| 6.01.02.08 | Demais Tributos a Pagar | -3.330 | 1,36% | 2.488 | 27,30% |
| 6.01.02.09 | Salários, Encargos Sociais e Participações | 7.291 | -2,98% | 16.532 | 181,43% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | -16.672 | 6,82% | -9.088 | -99,74% |
| 6.01.02.11 | Títulos a Pagar e Outros | -29.559 | 12,10% | 3.260 | 35,78% |
| 6.01.02.12 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 3.831 | -1,57% | 1.087 | 11,93% |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos de Longo Prazo | -7.428 | 3,04% | -7.478 | -82,07% |
| 6.01.02.14 | Juros Pagos | -62.738 | 25,68% | -87.000 | -954,78% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.592 | 1,88% | -6.681 | -73,32% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65.436 | 26,78% | -39.676 | -435,43% |
| 6.02.01 | Adições ao Imobilizado | -65.961 | 26,99% | -40.201 | -441,19% |
| 6.02.02 | Venda de Bens do Imobilizado | 525 | -0,21% | 525 | 5,76% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa gerado na venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 62.486 | -25,57% | -121.733 | -1.335,96% |
| 6.03.01 | Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | -313.045 | 128,11% | -2.135.569 | -23.436,89% |
| 6.03.02 | Novos Financiamentos e Empréstimos | 405.000 | -165,74% | 2.018.063 | 22.147,31% |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | -22.160 | 9,07% | 0 | - |
| 6.03.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de Financiamento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | -3.560 | 1,46% | -4.227 | -46,39% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Risco sacado | -3.749 | 1,53% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -72.246 | 29,57% | 110.071 | 1.207,98% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -319.548 | 130,77% | -42.226 | -463,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.272.445 | -520,74% | 1.425.113 | 15.639,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 952.897 | -389,97% | 1.382.887 | 15.176,55% |