| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23.631 | 100,00% | 36.478 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 625.741 | 2.647,97% | 468.466 | 1.284,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 208.138 | 880,78% | -167.589 | -459,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 265.921 | 1.125,31% | 262.796 | 720,42% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Bens do Imobilizado | 2.400 | 10,16% | 5.250 | 14,39% |
| 6.01.01.04 | Juros Apropriados e Variações Cambiais | 129.725 | 548,96% | 234.464 | 642,75% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -3.582 | -15,16% | 9.553 | 26,19% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Perda nos Estoques | 3.140 | 13,29% | 22.996 | 63,04% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências, Líquida | 29.391 | 124,37% | 27.252 | 74,71% |
| 6.01.01.08 | Remuneração Baseada em Ações | 2.890 | 12,23% | 2.065 | 5,66% |
| 6.01.01.09 | Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | -12.282 | -51,97% | 33.875 | 92,86% |
| 6.01.01.11 | Constituição Impairment | 0 | - | 37.804 | 103,64% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -602.110 | -2.547,97% | -431.988 | -1.184,24% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -552.523 | -2.338,13% | -19.826 | -54,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -215.287 | -911,04% | 34.402 | 94,31% |
| 6.01.02.03 | Ferramentais de Clientes | 23.760 | 100,55% | -28.700 | -78,68% |
| 6.01.02.04 | Demais Tributos a Recuperar | 48.811 | 206,55% | 72.796 | 199,56% |
| 6.01.02.05 | Títulos a Receber e Outros | -4.571 | -19,34% | 4.892 | 13,41% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais e Outros | 8.718 | 36,89% | -7.482 | -20,51% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 212.750 | 900,30% | -208.944 | -572,79% |
| 6.01.02.08 | Demais Tributos a Pagar | -10.863 | -45,97% | -33.190 | -90,99% |
| 6.01.02.09 | Salários, Encargos Sociais e Participações | 85.623 | 362,33% | -6.549 | -17,95% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | -34.510 | -146,04% | 5.044 | 13,83% |
| 6.01.02.11 | Títulos a Pagar e Outros | 7.694 | 32,56% | -81.218 | -222,65% |
| 6.01.02.12 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 5.069 | 21,45% | -2.090 | -5,73% |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos de Longo Prazo | -20.642 | -87,35% | -21.778 | -59,70% |
| 6.01.02.14 | Juros Pagos | -145.641 | -616,31% | -117.228 | -321,37% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -10.498 | -44,42% | -22.117 | -60,63% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -146.614 | -620,43% | -94.433 | -258,88% |
| 6.02.01 | Adições ao Imobilizado | -148.189 | -627,10% | -100.133 | -274,50% |
| 6.02.02 | Venda de Bens do Imobilizado | 1.575 | 6,66% | 700 | 1,92% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa gerado na venda de imóveis | 0 | - | 5.000 | 13,71% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -270.768 | -1.145,82% | 474.874 | 1.301,81% |
| 6.03.01 | Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | -2.257.636 | -9.553,70% | -3.556 | -9,75% |
| 6.03.02 | Novos Financiamentos e Empréstimos | 2.018.063 | 8.539,90% | 494.412 | 1.355,37% |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | -19.635 | -83,09% | -6 | -0,02% |
| 6.03.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de Financiamento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | -11.560 | -48,92% | -13.032 | -35,73% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | -2.944 | -8,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 60.361 | 255,43% | 176.766 | 484,58% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -333.390 | -1.410,82% | 593.685 | 1.627,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.425.113 | 6.030,69% | 840.030 | 2.302,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.091.723 | 4.619,88% | 1.433.715 | 3.930,36% |