Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 589.848 | 100,00% | 599.693 | 100,00% | 879.716 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.247.339 | -550,54% | -3.078.493 | -513,34% | -2.540.130 | -288,74% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 2.892.362 | 490,36% | 2.319.791 | 386,83% | 3.037.808 | 345,32% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 24.889 | 4,22% | 27.498 | 4,59% | 22.802 | 2,59% |
6.01.01.03 | PIS e COFINS Diferidos | 184.773 | 31,33% | 155.302 | 25,90% | 159.854 | 18,17% |
6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribução Social Diferidos | 164.105 | 27,82% | 243.842 | 40,66% | 459.499 | 52,23% |
6.01.01.05 | Demandas Judiciais | 1.940 | 0,33% | 21.945 | 3,66% | 1.714 | 0,19% |
6.01.01.06 | Custo Residual do Ativo Imobilizado/ Intangivel Baixado | -118 | -0,02% | 2 | 0,00% | 1.674 | 0,19% |
6.01.01.07 | Beneficio Fiscal - ágio incorporado | 37 | 0,01% | 36 | 0,01% | 37 | 0,00% |
6.01.01.08 | Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência) | -6.976.264 | -1.182,72% | -6.242.306 | -1.040,92% | -6.428.037 | -730,69% |
6.01.01.09 | Realização de Perda em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -489.318 | -82,96% | -510.888 | -85,19% | -518.548 | -58,94% |
6.01.01.11 | Juros e Var. Monet. e Cambial c/ Ativos e Passivos | 1.256 | 0,21% | 3.547 | 0,59% | 14.959 | 1,70% |
6.01.01.12 | Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada | 19.854 | 3,37% | 19.722 | 3,29% | 15.946 | 1,81% |
6.01.01.13 | Benefício a empregados – déficit atuarial | 23.755 | 4,03% | 62.905 | 10,49% | 46.867 | 5,33% |
6.01.01.14 | Juros e variações cambiais sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.018.114 | 172,61% | 942.655 | 157,19% | 688.577 | 78,27% |
6.01.01.15 | Rendimento sobre aplicações financeiras | -61.479 | -10,42% | -57.546 | -9,60% | -24.073 | -2,74% |
6.01.01.16 | Resultado da alienação de bens e direitos | 0 | - | -7.452 | -1,24% | 0 | - |
6.01.01.17 | Transações com acionistas não controladores | -51.245 | -8,69% | -57.546 | -9,60% | -19.209 | -2,18% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.837.187 | 650,54% | 3.678.186 | 613,34% | 3.419.846 | 388,74% |
6.01.02.01 | Caixa restrito | 10.064 | 1,71% | 8.621 | 1,44% | 5.791 | 0,66% |
6.01.02.02 | Ativo da Concessão | 4.739.653 | 803,54% | 3.877.112 | 646,52% | 4.067.675 | 462,39% |
6.01.02.03 | Créditos com controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Ativo de Concessão - Operação e Manutenção | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Ativo de Concessão - Recebimento RBSE | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Estoques | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Valores a Receber - Secretaria da Fazenda | -195.807 | -33,20% | -207.753 | -34,64% | -188.748 | -21,46% |
6.01.02.08 | Tributos e Contribuições a compensar | -154.495 | -26,19% | -42.085 | -7,02% | -23.990 | -2,73% |
6.01.02.09 | Cauções e Depósitos Vinculados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros ativos | -319.578 | -54,18% | 4.023 | 0,67% | -22.137 | -2,52% |
6.01.02.12 | Fornecedores | 62.120 | 10,53% | 27.611 | 4,60% | -63.529 | -7,22% |
6.01.02.13 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | -133.779 | -22,68% | 147.539 | 24,60% | 167.839 | 19,08% |
6.01.02.14 | Obrigações estimadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -166.233 | -28,18% | -116.249 | -19,38% | -477.925 | -54,33% |
6.01.02.16 | Encargos Regulatórios a Recolher | -971 | -0,16% | -8.175 | -1,36% | -18.248 | -2,07% |
6.01.02.17 | Provisões | -24.281 | -4,12% | -19.827 | -3,31% | -28.469 | -3,24% |
6.01.02.18 | Valores a Pagar - Funcesp | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Reserva Global de Reversão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros passivos | 20.494 | 3,47% | 7.369 | 1,23% | 1.587 | 0,18% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -306.390 | -51,94% | -99.085 | -16,52% | -1.828.794 | -207,88% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | -2.985.529 | -506,15% | -2.913.375 | -485,81% | -2.944.150 | -334,67% |
6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 2.480.669 | 420,56% | 2.842.729 | 474,03% | 2.657.253 | 302,06% |
6.02.03 | Transações com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Imobilizado | -36.484 | -6,19% | -27.063 | -4,51% | -3.190 | -0,36% |
6.02.05 | Intangível | -9.485 | -1,61% | -7.055 | -1,18% | -11.670 | -1,33% |
6.02.06 | Investimentos | 0 | - | -133.500 | -22,26% | -1.647.465 | -187,27% |
6.02.07 | Dividendos recebidos | 244.439 | 41,44% | 139.179 | 23,21% | 90.066 | 10,24% |
6.02.08 | Saldos Incorporados PBTE e SF Energia | 0 | - | 0 | - | 30.362 | 3,45% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -374.162 | -63,43% | -446.717 | -74,49% | -835.627 | -94,99% |
6.03.01 | Adições de Empréstimos e Debêntures | 2.467.412 | 418,31% | 926.960 | 154,57% | 2.822.500 | 320,84% |
6.03.02 | Adições de Arrendamentos Mercantil | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal) | -1.311.578 | -222,36% | -812.756 | -135,53% | -744.358 | -84,61% |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Juros) | -916.093 | -155,31% | -430.756 | -71,83% | -262.099 | -29,79% |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -14.344 | -2,43% | -14.352 | -2,39% | -12.659 | -1,44% |
6.03.06 | Pagamento/Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos | -1.802 | -0,31% | -18.087 | -3,02% | 17.459 | 1,98% |
6.03.07 | Transações com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprios Pagos | -597.757 | -101,34% | -97.726 | -16,30% | -2.656.470 | -301,97% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -90.704 | -15,38% | 53.891 | 8,99% | -1.784.705 | -202,87% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 336.523 | 57,05% | 282.632 | 47,13% | 2.067.337 | 235,00% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 245.819 | 41,67% | 336.523 | 56,12% | 282.632 | 32,13% |