Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/04/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais219.204100,00%336.101100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações566.494258,43%527.488156,94%
6.01.01.01Lucro Liquido do Periodo584.479266,64%522.080155,33%
6.01.01.02Depreciação e Amortização5.1192,34%4.4681,33%
6.01.01.03PIS e COFINS diferidos19.2348,77%-3.410-1,01%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-34.635-15,80%72.46121,56%
6.01.01.05Demandas Judiciais-1.847-0,84%-2.905-0,86%
6.01.01.06Custo Residual de Ativo Permanete Baixado30,00%0-
6.01.01.07Beneficio Fiscal - Ágio incorporado90,00%100,00%
6.01.01.08Amortização de Ativo de concessão na aquisição de controlada6230,28%6230,19%
6.01.01.09Realização da Perda em Controlada-1.187-0,54%-470-0,14%
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial-124.176-56,65%-132.992-39,57%
6.01.01.11Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures94.24943,00%65.89319,61%
6.01.01.12Benefício a empregados - déficit atuarial12.1005,52%0-
6.01.01.13Receitas sobre aplicações financeiras-655-0,30%-1.273-0,38%
6.01.01.14Juros e var. E Cambial s/ ativos e passivos13.1786,01%3.0030,89%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-347.290-158,43%-191.387-56,94%
6.01.02.01Caixa Restrito4.5892,09%-145-0,04%
6.01.02.02Ativo da concessão-184.193-84,03%-139.038-41,37%
6.01.02.03Estoques-7.057-3,22%29.9878,92%
6.01.02.04Valores a receber - Secretaria da Fazenda-42.504-19,39%-44.639-13,28%
6.01.02.05Tributos e Contribuições a Compensar-31.187-14,23%-11.148-3,32%
6.01.02.06Cauções e Depósitos Vinculados-2.861-1,31%1.6700,50%
6.01.02.07Despesas pagas Antecipadamente-30.195-13,77%-28.535-8,49%
6.01.02.08Outros ativos8.3733,82%-4.182-1,24%
6.01.02.09Fornecedores-55.505-25,32%840,02%
6.01.02.10Tributos e Encargos Sociais a Recolher8.2723,77%35.55510,58%
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas-8.882-4,05%-6.829-2,03%
6.01.02.12Impostos Parcelados0-0-
6.01.02.13Encargos Regulatórios a Recolher-2.583-1,18%-6.965-2,07%
6.01.02.14Provisões-4.742-2,16%-1.668-0,50%
6.01.02.15Valores a Pagar - Funcesp-16-0,01%30,00%
6.01.02.16Reserva Global de Reversão-620-0,28%-620-0,18%
6.01.02.17Outros Passivos1.8210,83%-14.917-4,44%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.556.161-709,91%-8.056-2,40%
6.02.01Aplicações Financeiras-265.886-121,30%-344.515-102,50%
6.02.02Resgates de Aplicações financeiras235.132107,27%437.569130,19%
6.02.03Compra de Imobilizado-1.446-0,66%-1.287-0,38%
6.02.04Intangível-1.451-0,66%-323-0,10%
6.02.05Investimentos-1.590.065-725,38%-99.500-29,60%
6.02.06Dividendos recebidos0-0-
6.02.07Caixa adquirido em combinação de negocio67.55530,82%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento123.30856,25%-166.738-49,61%
6.03.01Adições Empréstimos672.500306,79%4.1381,23%
6.03.02Pagamento de Empréstimo (Principal )-31.807-14,51%-22.728-6,76%
6.03.03Pagamento de Empréstimo (Juros)-35.977-16,41%-36.202-10,77%
6.03.04Instrumentos financeiros derivativos11.0675,05%-1.254-0,37%
6.03.05Transações com Acionistas não Controladores-1.855-0,85%-15.497-4,61%
6.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-487.578-222,43%-91.971-27,36%
6.03.07Pagamentos Arrendamentos (Principal e Juros)-3.042-1,39%-3.224-0,96%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.213.649-553,66%161.30747,99%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.067.337943,11%595.971177,32%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes853.688389,45%757.278225,31%

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