Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais337.374100,00%389.988100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações480.063142,29%431.231110,58%
6.01.01.01Lucro Liquido do Periodo407.951120,92%357.39191,64%
6.01.01.02Depreciação e Amortização4.4681,32%5.2421,34%
6.01.01.03PIS e COFINS diferidos-5.484-1,63%1.0610,27%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos69.49020,60%37.0299,49%
6.01.01.05Demandas Judiciais-2.905-0,86%-378-0,10%
6.01.01.06Custo Residual de Ativo Permanete Baixado0-1.0190,26%
6.01.01.07Beneficio Fiscal - Ágio incorporado100,00%90,00%
6.01.01.08Amortização de Ativo de concessão na aquisição de controlada6230,18%6220,16%
6.01.01.09Realização da Perda em Controlada-470-0,14%-504-0,13%
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial-62.516-18,53%-34.028-8,73%
6.01.01.11Juros e var. E Cambial S/ Ativos e Passivos68.89620,42%63.76816,35%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-142.689-42,29%-41.243-10,58%
6.01.02.01Caixa Restrito-145-0,04%-2.647-0,68%
6.01.02.02Ativo de concessão-90.340-26,78%-45.186-11,59%
6.01.02.03Estoques29.9878,89%3.4100,87%
6.01.02.04Valores a receber - Secretaria da Fazenda-44.639-13,23%-530-0,14%
6.01.02.05Tributos e Contribuições a Compensar-11.148-3,30%-54.680-14,02%
6.01.02.06Cauções e Depósitos Vinculados1.6700,49%2.8580,73%
6.01.02.07Despesas pagas Antecipadamente-28.535-8,46%-26.457-6,78%
6.01.02.08Outros ativos-4.182-1,24%3.2540,83%
6.01.02.09Fornecedores840,02%-16.082-4,12%
6.01.02.10Tributos e Encargos Sociais a Recolher35.55510,54%108.88727,92%
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas-6.829-2,02%-7.891-2,02%
6.01.02.12Impostos Parcelados0-0-
6.01.02.13Encargos Regulatórios a Recolher-6.965-2,06%1.7590,45%
6.01.02.14Provisões-1.668-0,49%-1.884-0,48%
6.01.02.15Valores a Pagar - Funcesp30,00%8530,22%
6.01.02.16Reserva Global de Reversão-620-0,18%-620-0,16%
6.01.02.17Outros Passivos-14.917-4,42%-6.287-1,61%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-9.329-2,77%-395.928-101,52%
6.02.01Aplicações Financeiras91.78127,20%-354.571-90,92%
6.02.03Compra de Imobilizado-1.287-0,38%-982-0,25%
6.02.04Intangível-323-0,10%-669-0,17%
6.02.05Investimentos-99.500-29,49%-44.500-11,41%
6.02.06Dividendos recebidos0-4.7941,23%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-166.738-49,42%7.1681,84%
6.03.01Adições Empréstimos4.1381,23%80.00020,51%
6.03.02Pagamento de Empréstimo (Principal )-22.728-6,74%-22.117-5,67%
6.03.03Pagamento de Empréstimo (Juros)-36.202-10,73%-38.242-9,81%
6.03.04Instrumentos financeiros derivativos-1.254-0,37%-5.582-1,43%
6.03.05Transações com Acionistas não Controladores-15.497-4,59%-3.879-0,99%
6.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-91.971-27,26%0-
6.03.07Pagamentos Arrendamentos (Principal e Juros)-3.224-0,96%-3.012-0,77%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes161.30747,81%1.2280,31%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes595.971176,65%16.7404,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes757.278224,46%17.9684,61%

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