Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.350.697100,00%1.314.377100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.940.756143,69%1.873.707142,55%0-
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício1.779.451131,74%1.895.245144,19%0-
6.01.01.02Depreciação e Amortização19.9631,48%9.2140,70%0-
6.01.01.03PIS e COFINS Diferidos8.7570,65%-29.041-2,21%0-
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribução Social Diferidos99.6667,38%13.9761,06%0-
6.01.01.05Demandas Judiciais-13.940-1,03%-27.070-2,06%0-
6.01.01.06Custo Residual do Ativo Imobilizado/ Intangivel Baixado2.4020,18%5990,05%0-
6.01.01.07Beneficio Fiscal - ágio incorporado360,00%370,00%0-
6.01.01.08Amortização de Ativo de Concessão na aquisição de Controlada0-0-0-
6.01.01.09Realização de Perda em Controlada-1.966-0,15%-2.093-0,16%0-
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial-179.788-13,31%-200.822-15,28%0-
6.01.01.11Juros e Var. Monet. e Cambial c/ Ativos e Passivos223.68516,56%186.41614,18%0-
6.01.01.12Realização de Ativo da Concessão na Aquisição de Controlada2.4900,18%2.4900,19%0-
6.01.01.14Resultado de Aquisição de Controle0-24.7561,88%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-590.059-43,69%-559.330-42,55%0-
6.01.02.01Caixa restrito-4.336-0,32%-5.494-0,42%0-
6.01.02.02Ativo de Concessão-525.212-38,88%-341.920-26,01%0-
6.01.02.03Ativo de Concessão - Investimento em Infraestrutura0-0-0-
6.01.02.04Ativo de Concessão - Operação e Manutenção0-0-0-
6.01.02.05Ativo de Concessão - Recebimento RBSE0-0-0-
6.01.02.06Estoques-64.099-4,75%21.9491,67%0-
6.01.02.07Valores a Receber - Secretaria da Fazenda-150.249-11,12%-113.292-8,62%0-
6.01.02.08Tributos e Contribuições a compensar-2.814-0,21%-14.546-1,11%0-
6.01.02.09Cauções e Depósitos Vinculados16.3281,21%4.4780,34%0-
6.01.02.10Despesas pagas antecipadamente3.7070,27%-3.765-0,29%0-
6.01.02.11Outros ativos-6.765-0,50%-15.510-1,18%0-
6.01.02.12Fornecedores79.1615,86%15.2121,16%0-
6.01.02.13Tributos e Encargos Sociais a Recolher37.7622,80%-36.585-2,78%0-
6.01.02.14Obrigações estimadas-3.706-0,27%6560,05%0-
6.01.02.15Impostos Parcelados0--58.146-4,42%0-
6.01.02.16Encargos Regulatórios a Recolher10.6750,79%2.3550,18%0-
6.01.02.17Provisões-22.033-1,63%-13.142-1,00%0-
6.01.02.18Valores a Pagar - Funcesp-2.077-0,15%2.1940,17%0-
6.01.02.19Reserva Global de Reversão-2.481-0,18%-2.480-0,19%0-
6.01.02.20Outros passivos46.0803,41%-1.294-0,10%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento157.17911,64%-102.713-7,81%0-
6.02.01Aplicações Financeiras348.70825,82%-54.966-4,18%0-
6.02.02Transações com acionistas não controladores0-0-0-
6.02.03Imobilizado-18.534-1,37%-6.988-0,53%0-
6.02.04Intangível-2.871-0,21%-797-0,06%0-
6.02.05Investimentos-185.000-13,70%-51.381-3,91%0-
6.02.06Dividendos recebidos14.8761,10%7.7520,59%0-
6.02.07Caixa adquirido em combinação de negócio0-3.6670,28%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-928.645-68,75%-1.201.509-91,41%0-
6.03.01Adições de Empréstimos e Debêntures509.32537,71%1.430.910108,87%0-
6.03.02Adições de Arrendamentos Mercantil0-6960,05%0-
6.03.03Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal)-336.849-24,94%-453.093-34,47%0-
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Juros)-169.721-12,57%-119.888-9,12%0-
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos Mercantil-12.165-0,90%-358-0,03%0-
6.03.06Pagamento/Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos-1.701-0,13%18.0591,37%0-
6.03.07Transações com acionistas não controladores-16.820-1,25%-13.577-1,03%0-
6.03.08Dividendos e Juros Sobre Capital Próprios Pagos-900.714-66,69%-2.064.258-157,05%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes579.23142,88%10.1550,77%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes16.7401,24%6.5850,50%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes595.97144,12%16.7401,27%0-

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