| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 321.789 | 100,00% | 192.751 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 267.457 | 83,12% | 512.990 | 266,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -51.262 | -15,93% | 19.401 | 10,07% |
| 6.01.01.02 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 2.052 | 0,64% | 2.822 | 1,46% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -92.463 | -28,73% | 86.387 | 44,82% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do imobilizado | 3.383 | 1,05% | 4.179 | 2,17% |
| 6.01.01.05 | Amortização do intangível | 125.637 | 39,04% | 138.022 | 71,61% |
| 6.01.01.06 | Perdas (Ganhos) na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Margem de construção | -2.852 | -0,89% | -627 | -0,33% |
| 6.01.01.08 | Variações Monetárias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 87.347 | 27,14% | 118.893 | 61,68% |
| 6.01.01.09 | Ganho em quitação de dívida | -2.609 | -0,81% | -953 | -0,49% |
| 6.01.01.10 | Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões | 5.825 | 1,81% | 1.457 | 0,76% |
| 6.01.01.11 | Perda na baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação monetária de contratos de aquisição de ativos | 0 | - | 3.374 | 1,75% |
| 6.01.01.13 | Apropriação de Receitas Diferidas, Líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Participação de Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Amortização do ágio de deságio sobre investimentos | 714 | 0,22% | 689 | 0,36% |
| 6.01.01.16 | Resultado de equivalência patrimonial | -33.492 | -10,41% | -30.633 | -15,89% |
| 6.01.01.17 | Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis | 232.642 | 72,30% | 158.961 | 82,47% |
| 6.01.01.20 | Outros valores a receber | -7.465 | -2,32% | 11.018 | 5,72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 54.332 | 16,88% | -320.239 | -166,14% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -9.890 | -3,07% | -29.793 | -15,46% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber Empresas Ligadas, Operações Comerciais | -5.882 | -1,83% | -36.622 | -19,00% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -20 | -0,01% | 3.640 | 1,89% |
| 6.01.02.04 | Despesas do Exercício Seguinte e Outros Valores a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 40.666 | 12,64% | 5.160 | 2,68% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais | -2.479 | -0,77% | 5.294 | 2,75% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.377 | 0,43% | -595 | -0,31% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | -302 | -0,09% | 5.523 | 2,87% |
| 6.01.02.09 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 198 | 0,06% | 1.195 | 0,62% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de Clientes e Outras Contas a Pagar | -4.098 | -1,27% | -5.199 | -2,70% |
| 6.01.02.12 | Empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras variações de passivos | 167 | 0,05% | 2.802 | 1,45% |
| 6.01.02.14 | Outro Valores a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Depósitos judiciais | -5.848 | -1,82% | 5.997 | 3,11% |
| 6.01.02.16 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | -5.217 | -2,71% |
| 6.01.02.17 | Remuneração do ativo financeiro | 40.443 | 12,57% | -272.424 | -141,33% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -155.786 | -48,41% | -84.970 | -44,08% |
| 6.02.01 | Recebimento da venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 29.957 | 9,31% | 12.666 | 6,57% |
| 6.02.05 | Aquisição de Bens do Imobilizado | -8.990 | -2,79% | -1.342 | -0,70% |
| 6.02.07 | Adições ao Ativo Intangível | -176.753 | -54,93% | -96.294 | -49,96% |
| 6.02.08 | Redução de capital de coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Investimento em controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -190.316 | -59,14% | -112.794 | -58,52% |
| 6.03.01 | Integralização de capital em dinheiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Captações Através de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.487 | 0,46% | 249.008 | 129,19% |
| 6.03.09 | Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -187.809 | -58,36% | -358.071 | -185,77% |
| 6.03.10 | Juros e Remunerações Pagas sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -3.994 | -1,24% | -488 | -0,25% |
| 6.03.11 | Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Juros pagos a empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | -3.243 | -1,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -24.313 | -7,56% | -5.013 | -2,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 57.580 | 17,89% | 71.786 | 37,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.267 | 10,34% | 66.773 | 34,64% |