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TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais116.261100,00%89.404100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações103.21988,78%80.88190,47%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-14.943-12,85%-67.225-75,19%
6.01.01.02Provisão de devedores duvidosos0-4850,54%
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social diferidos-3.237-2,78%-16.343-18,28%
6.01.01.04Depreciação do imobilizado2.2101,90%9761,09%
6.01.01.05Amortização do intangível93.96880,83%91.211102,02%
6.01.01.06Baixa de ativo imobilizado e intangível4.3883,77%8460,95%
6.01.01.07Margem de construção-62-0,05%-55-0,06%
6.01.01.08Variações Monetárias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures45.17338,85%68.56176,69%
6.01.01.09Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.01.01.10Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões1.5291,32%13.35714,94%
6.01.01.11Pagamento Baseado em Ações0-0-
6.01.01.12Ganho em quitação de dívida-12.976-11,16%0-
6.01.01.13Apropriação de Receitas Diferidas, Líquidas-84-0,07%-124-0,14%
6.01.01.14Participação de Acionistas não Controladores-5.211-4,48%-6.154-6,88%
6.01.01.15Participações Destinadas a Venda0-0-
6.01.01.16Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.17Resultado de equivalência patrimonial - participações a comercializar0-0-
6.01.01.18Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas-7.602-6,54%-7.158-8,01%
6.01.01.19Ajuste a valor justo de derivativos e debêntures-148-0,13%2.3062,58%
6.01.01.20Amortização do ágio e deságio sobre investimentos2140,18%1980,22%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos15.90013,68%-14.499-16,22%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes4.7414,08%2.9343,28%
6.01.02.02Contas a Receber Empresas Ligadas, Operações Comerciais210,02%1.3621,52%
6.01.02.03Impostos a Recuperar2.6132,25%-252-0,28%
6.01.02.04Depósitos judiciais-608-0,52%-7.111-7,95%
6.01.02.05Fornecedores-796-0,68%-7.138-7,98%
6.01.02.06Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais-126-0,11%-7.557-8,45%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Trabalhistas2.3041,98%3.8994,36%
6.01.02.08Impostos, Taxas e Contribuições2.7872,40%-14.768-16,52%
6.01.02.09Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes-4.412-3,79%1.1071,24%
6.01.02.10Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes0-0-
6.01.02.11Adiantamentos de Clientes e Outras Contas a Pagar9.4588,14%14.52216,24%
6.01.02.12Empréstimos e financiamentos0-0-
6.01.02.13Outras variações de passivos-82-0,07%-1.497-1,67%
6.01.03Outros-2.858-2,46%23.02225,75%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-32.684-28,11%-8.086-9,04%
6.02.02Aquisição de Investimento0-0-
6.02.03Recebimento de venda de investimento0-0-
6.02.04Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos470,04%13.12214,68%
6.02.05Aquisição de Bens do Imobilizado-149-0,13%-595-0,67%
6.02.07Adições ao Ativo Intangível-32.582-28,02%-20.613-23,06%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-80.125-68,92%-119.163-133,29%
6.03.01Integralização de capital em dinheiro0-6510,73%
6.03.02Compra de ações em tesouraria0-0-
6.03.05Recebimentos de empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.03.07Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos0-0-
6.03.08Captações Através de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures0-0-
6.03.09Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-72.097-62,01%-101.535-113,57%
6.03.10Juros e Remunerações Pagas sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-8.028-6,91%-18.279-20,45%
6.03.11Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.03.12Juros pagos a empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.4522,97%-37.845-42,33%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes101.67387,45%119.563133,73%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes105.12590,42%81.71891,40%

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