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TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais40.350100,00%100.531100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações17.61843,66%90.34389,87%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-33.683-83,48%-49.023-48,76%
6.01.01.02Provisão de devedores duvidosos0-0-
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social diferidos-6.185-15,33%-17.618-17,52%
6.01.01.04Depreciação do imobilizado1.3573,36%1.4881,48%
6.01.01.05Amortização do intangível47.401117,47%123.924123,27%
6.01.01.06Baixa de ativo imobilizado e intangível8792,18%2.2162,20%
6.01.01.07Margem de construção-163-0,40%-77-0,08%
6.01.01.08Variações Monetárias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures42.191104,56%52.44752,17%
6.01.01.09Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.01.01.10Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões-25.581-63,40%-1.930-1,92%
6.01.01.11Variação monetária de contratos de aquisição de ativos9362,32%0-
6.01.01.12Ganho em quitação de dívida-365-0,90%-6.482-6,45%
6.01.01.13Apropriação de Receitas Diferidas, Líquidas0-0-
6.01.01.14Participação de Acionistas não Controladores0--8.488-8,44%
6.01.01.15Perdas (Ganhos) na alienação de investimentos0-2.8962,88%
6.01.01.16Perda na baixa de investimentos0--704-0,70%
6.01.01.17Resultado de equivalência patrimonial-9.433-23,38%-8.528-8,48%
6.01.01.18Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas0-0-
6.01.01.19Ajuste a valor justo de derivativos e debêntures0-0-
6.01.01.20Amortização do ágio e deságio sobre investimentos2640,65%2220,22%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos22.73256,34%10.18810,13%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes5.76014,28%2.4552,44%
6.01.02.02Contas a Receber Empresas Ligadas, Operações Comerciais-25.384-62,91%-3.989-3,97%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-218-0,54%-53-0,05%
6.01.02.04Depósitos judiciais-344-0,85%4370,43%
6.01.02.05Fornecedores16.57741,08%3610,36%
6.01.02.06Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais24.12959,80%-80-0,08%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Trabalhistas1.9284,78%1.4271,42%
6.01.02.08Impostos, Taxas e Contribuições1.2713,15%-6.558-6,52%
6.01.02.09Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes1.1892,95%5850,58%
6.01.02.10Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes0-0-
6.01.02.11Adiantamentos de Clientes e Outras Contas a Pagar31.06977,00%4.2354,21%
6.01.02.12Empréstimos e financiamentos0-0-
6.01.02.13Outros valores a receber-33.089-82,00%13.28213,21%
6.01.02.14Variação monetária de contratos de aquisição de ativos0-1200,12%
6.01.02.15Outras variações de ativos e passivos-156-0,39%-2.034-2,02%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.245-57,61%-30.717-30,55%
6.02.01Investimentos em controladas e coligadas0-0-
6.02.02Aquisição de Investimento0-0-
6.02.03Recebimento de venda de investimento0-0-
6.02.04Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos3.6158,96%6.7136,68%
6.02.05Aquisição de Bens do Imobilizado-817-2,02%-234-0,23%
6.02.07Adições ao Ativo Intangível-26.043-64,54%-37.196-37,00%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-59.961-148,60%-48.491-48,23%
6.03.01Integralização de capital em dinheiro0-0-
6.03.02Compra de ações em tesouraria0-0-
6.03.05Recebimentos de empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.03.07Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos0-0-
6.03.08Captações Através de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures0-0-
6.03.09Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-49.647-123,04%-45.924-45,68%
6.03.10Juros e Remunerações Pagas sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-10.314-25,56%-2.567-2,55%
6.03.11Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.03.12Juros pagos a empresas ligadas, operações não comerciais0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-42.856-106,21%21.32321,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes71.786177,91%54.11553,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes28.93071,70%75.43875,04%

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