| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 655.299 | 100,00% | 609.854 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.092.952 | 166,79% | 982.394 | 161,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social | 547.973 | 83,62% | 500.234 | 82,03% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 209.467 | 31,97% | 174.861 | 28,67% |
| 6.01.01.03 | Pagamento Baseado em Ações | 43.241 | 6,60% | 34.519 | 5,66% |
| 6.01.01.04 | Perda (Ganho) na baixa de Ativos | 524 | 0,08% | -2.379 | -0,39% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 28.057 | 4,28% | 21.765 | 3,57% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -4.402 | -0,67% | -7 | 0,00% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contingências | 10.729 | 1,64% | 19.124 | 3,14% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de outras obrigações | 35.206 | 5,37% | 22.963 | 3,77% |
| 6.01.01.09 | Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 222.157 | 33,90% | 211.314 | 34,65% |
| 6.01.01.11 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -71.719 | -10,94% | -101.132 | -16,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -83.274 | -12,71% | -116.853 | -19,16% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 4.038 | 0,62% | -59.747 | -9,80% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -4.154 | -0,63% | -1.923 | -0,32% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -89.887 | -13,72% | -55.600 | -9,12% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 131.419 | 20,05% | 103.466 | 16,97% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -628 | -0,10% | 11.123 | 1,82% |
| 6.01.02.08 | Comissões a Pagar | -528 | -0,08% | 4.249 | 0,70% |
| 6.01.02.09 | Impostos a Pagar | -40.252 | -6,14% | 978 | 0,16% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | 11.547 | 1,76% | 13.175 | 2,16% |
| 6.01.02.11 | Repasse para parceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Variação de ativos e passivos de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -365.934 | -55,84% | -271.408 | -44,50% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -222.546 | -33,96% | -179.570 | -29,44% |
| 6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -143.388 | -21,88% | -91.838 | -15,06% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 63.624 | 9,71% | -636.314 | -104,34% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos | 9.073 | 1,38% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -97.941 | -14,95% | -68.754 | -11,27% |
| 6.02.04 | Aquisição de Intangíveis | -133.625 | -20,39% | -55.184 | -9,05% |
| 6.02.05 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Mutuo com franquia | 9.229 | 1,41% | 21.319 | 3,50% |
| 6.02.07 | Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa | -83.199 | -12,70% | -179.754 | -29,47% |
| 6.02.08 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -42.789 | -6,53% | -183.621 | -30,11% |
| 6.02.10 | Valor recebido na venda de investimentos | 54 | 0,01% | 6.476 | 1,06% |
| 6.02.11 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 1.746 | 0,27% | 1.657 | 0,27% |
| 6.02.12 | Investimento em fundo CVC | -4.147 | -0,63% | -11.766 | -1,93% |
| 6.02.13 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | vazia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin | 405.223 | 61,84% | -166.687 | -27,33% |
| 6.02.16 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -397.962 | -60,73% | -303.560 | -49,78% |
| 6.03.01 | Pagamento de principal de empréstimos | -10.957 | -1,67% | -6.740 | -1,11% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal e debêntures | 0 | - | -1.500.000 | -245,96% |
| 6.03.03 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -43.942 | -6,71% | -41.613 | -6,82% |
| 6.03.04 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Créditos com empresas ligadas | -32 | 0,00% | -678 | -0,11% |
| 6.03.07 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP Pagos | -269.886 | -41,19% | -140.036 | -22,96% |
| 6.03.09 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -75 | -0,01% |
| 6.03.11 | Captação de debêntures, empréstimos | 32.083 | 4,90% | 1.494.549 | 245,07% |
| 6.03.12 | Ações em tesouraria, líquidas | -109.392 | -16,69% | -108.967 | -17,87% |
| 6.03.13 | Investimento de não controladores | 4.164 | 0,64% | 0 | - |
| 6.03.14 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 320.961 | 48,98% | -330.020 | -54,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.735.765 | 417,48% | 2.871.072 | 470,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.056.726 | 466,46% | 2.541.052 | 416,67% |