Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TOTVS S.A. (TOTS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-69.001100,00%90.686100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações226.498-328,25%159.452175,83%
6.01.01.01Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social120.085-174,03%93.873103,51%
6.01.01.02Depreciação e Amortização59.303-85,95%38.78842,77%
6.01.01.03Pagamento Baseado em Ações7.115-10,31%2.3062,54%
6.01.01.04Perda (Ganho) na baixa de Ativos-2940,43%-64-0,07%
6.01.01.05Provisão para perda esperada6.868-9,95%5.5596,13%
6.01.01.06Equivalencia patrimonial0-0-
6.01.01.07Provisão para contingências9.128-13,23%12.80514,12%
6.01.01.08Provisão para impairment0-0-
6.01.01.09Provisão (Reversão) de outras obrigações0-0-
6.01.01.10Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC11.781-17,07%0-
6.01.01.11Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos12.512-18,13%6.1856,82%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-243.497352,89%-49.683-54,79%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-289.781419,97%-20.155-22,23%
6.01.02.02Estoques0-0-
6.01.02.03Impostos a Recuperar1.087-1,58%-7.621-8,40%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-2970,43%13.93215,36%
6.01.02.05Outros Ativos7.492-10,86%-24.733-27,27%
6.01.02.06Obrigações Sociais e Trabalhistas11.379-16,49%-9.338-10,30%
6.01.02.07Fornecedores-22.11432,05%9291,02%
6.01.02.08Comissões a Pagar7.943-11,51%6.6147,29%
6.01.02.09Impostos a Pagar-8.71712,63%6060,67%
6.01.02.10Outras Contas a Pagar-3.2944,77%-9.917-10,94%
6.01.02.11Repasse para parceiros52.805-76,53%0-
6.01.02.12Variação de ativos e passivos de operação descontinuada0-0-
6.01.03Outros-52.00275,36%-19.083-21,04%
6.01.03.01Juros Pagos-3.6755,33%-8.278-9,13%
6.01.03.02Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos-48.32770,04%-10.805-11,91%
6.01.03.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento45.668-66,18%-203.479-224,38%
6.02.01Aquisição de Controladas0--187.430-206,68%
6.02.02Valor na Venda de Investimentos5.041-7,31%0-
6.02.03Aquisição de Intangíveis-10.43515,12%-4.857-5,36%
6.02.04Valor da Venda de Ativos Imobilizados503-0,73%5.3235,87%
6.02.05Aumento de capital em coligadas0-0-
6.02.06Aquisição de Ativo Imobilizado-10.61715,39%-9.394-10,36%
6.02.07Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos-24.06534,88%-7.121-7,85%
6.02.08Valor recebido pela venda de Investimentos0-0-
6.02.09Aplicação Financeiras88.237-127,88%0-
6.02.10Mutuo com franquias-2.9964,34%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento95.622-138,58%-59.997-66,16%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-8281,20%-2.811-3,10%
6.03.02Aumento de capital0-0-
6.03.03Pagamento de debêntures0-0-
6.03.04Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil-8.51212,34%-14.098-15,55%
6.03.05Dividendos e JSCP Pagos-6.4379,33%-4.874-5,37%
6.03.06Emissão de debentures0-0-
6.03.07Ações em tesouraria, líquidas0--38.214-42,14%
6.03.08Créditos com empresas ligadas0-0-
6.03.09Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino111.399-161,45%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes72.289-104,77%-172.790-190,54%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.027.733-1.489,45%1.538.1561.696,13%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.100.022-1.594,21%1.365.3661.505,60%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação TOTS3 (TOTVS ON) da empresa TOTVS (TOTVS S.A.).