Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 39.609 | 100,00% | 37.907 | 100,00% | 4.237 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 41.138 | 103,86% | 45.124 | 119,04% | 60.448 | 1.426,67% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas | 44.612 | 112,63% | 57.084 | 150,59% | 83.432 | 1.969,13% |
6.01.01.02 | Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas | -707 | -1,78% | -9.430 | -24,88% | -4.623 | -109,11% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 6.281 | 15,86% | 5.599 | 14,77% | 5.337 | 125,96% |
6.01.01.04 | Variações cambiais não realizadas | 60 | 0,15% | -2.476 | -6,53% | 496 | 11,71% |
6.01.01.05 | Perdas com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 2.562 | 6,76% | 645 | 15,22% |
6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | 378 | 0,95% | 2.428 | 6,41% | 25 | 0,59% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -8.648 | -21,83% | -13.338 | -35,19% | -15.982 | -377,20% |
6.01.01.08 | Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber | 192 | 0,48% | -505 | -1,33% | 578 | 13,64% |
6.01.01.09 | Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | -628 | -1,59% | 1.438 | 3,79% | 1.660 | 39,18% |
6.01.01.10 | Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | -70 | -0,18% | 816 | 2,15% | 12 | 0,28% |
6.01.01.11 | Provisão para obrigações pós-emprego | 163 | 0,41% | 120 | 0,32% | 107 | 2,53% |
6.01.01.12 | Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória | -881 | -2,22% | 115 | 0,30% | 192 | 4,53% |
6.01.01.13 | Reversão para comissões | 0 | - | -11 | -0,03% | 28 | 0,66% |
6.01.01.14 | Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos | 386 | 0,97% | 722 | 1,90% | 928 | 21,90% |
6.01.01.15 | Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo | 0 | - | 0 | - | -11.931 | -281,59% |
6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - | -456 | -10,76% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.135 | 7,91% | -1.632 | -4,31% | -43.861 | -1.035,19% |
6.01.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -10.360 | -26,16% | -2.574 | -6,79% | -13.238 | -312,44% |
6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | 24.579 | 62,05% | -11.484 | -30,30% | -41.344 | -975,78% |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | 1.228 | 3,10% | 2.481 | 6,54% | 847 | 19,99% |
6.01.02.06 | Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais | -36 | -0,09% | 652 | 1,72% | -1.142 | -26,95% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -2.868 | -7,24% | 1.570 | 4,14% | 6.775 | 159,90% |
6.01.02.08 | Participações estatutárias | -10 | -0,03% | 112 | 0,30% | -33 | -0,78% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -10.808 | -27,29% | 8.865 | 23,39% | 2.078 | 49,04% |
6.01.02.10 | Caixa reclassificado para operação descontinuada | 217 | 0,55% | -258 | -0,68% | 0 | - |
6.01.02.20 | Outras exigibilidades e demais contas | 1.193 | 3,01% | -996 | -2,63% | 2.196 | 51,83% |
6.01.03 | Outros | -4.664 | -11,78% | -5.585 | -14,73% | -12.350 | -291,48% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.478 | -11,31% | -4.736 | -12,49% | -11.864 | -280,01% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -186 | -0,47% | -849 | -2,24% | -486 | -11,47% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.331 | -38,71% | -11.510 | -30,36% | -10.209 | -240,95% |
6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -16.262 | -41,06% | -12.175 | -32,12% | -10.329 | -243,78% |
6.02.09 | Recebimento de dividendos de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Lucros distribuídos por controlada em conjunto | 658 | 1,66% | 633 | 1,67% | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 273 | 0,69% | 32 | 0,08% | 120 | 2,83% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12.068 | -30,47% | -37.660 | -99,35% | 10.381 | 245,01% |
6.03.01 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | -10.851 | -27,40% | -15.583 | -41,11% | -6.802 | -160,54% |
6.03.02 | Pagamentos de participações estatutárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 31.173 | 735,73% |
6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -1.217 | -3,07% | -18.842 | -49,71% | -13.925 | -328,65% |
6.03.05 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -3.235 | -8,53% | -65 | -1,53% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.210 | 30,83% | -11.263 | -29,71% | 4.409 | 104,06% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37.537 | 94,77% | 48.800 | 128,74% | 44.391 | 1.047,70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 49.747 | 125,60% | 37.537 | 99,02% | 48.800 | 1.151,76% |