Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-41.576100,00%1.214100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações27.532-66,22%9.050745,47%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas30.720-73,89%7.892650,08%
6.01.01.02Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas-20,00%-4.885-402,39%
6.01.01.03Depreciação e amortização2.757-6,63%3.138258,48%
6.01.01.04Variações cambiais não realizadas-440,11%473,87%
6.01.01.05Resultado na alienação de investimentos0-0-
6.01.01.06Resultado na venda de ativo imobilizado-30,01%2.316190,77%
6.01.01.07Equivalência patrimonial-7.42717,86%-1.064-87,64%
6.01.01.08Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber149-0,36%-34-2,80%
6.01.01.09Provisão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques437-1,05%1.323108,98%
6.01.01.10Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis79-0,19%-51-4,20%
6.01.01.11Provisão para obrigações pós-emprego53-0,13%373,05%
6.01.01.12Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória-560,13%504,12%
6.01.01.13Provisão para comissões24-0,06%201,65%
6.01.01.14Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos845-2,03%14311,78%
6.01.01.16Perda por redução ao valor recuperável0-1189,72%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-64.177154,36%-7.688-633,28%
6.01.02.01Aplicações financeiras0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes-23.32256,09%6.228513,01%
6.01.02.03Partes relacionadas0-0-
6.01.02.04Estoques-55.916134,49%-4.112-338,71%
6.01.02.05Tributos a recuperar-7.53818,13%3.310272,65%
6.01.02.06Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais-6431,55%-428-35,26%
6.01.02.07Fornecedores24.967-60,05%-12.930-1.065,07%
6.01.02.08Participações estatutárias-3230,78%0-
6.01.02.09Outras exigibilidades e demais contas-1.4023,37%24420,10%
6.01.03Outros-4.93111,86%-148-12,19%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-4.50410,83%0-
6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos-4271,03%-148-12,19%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.76811,47%1.744143,66%
6.02.01Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto0-0-
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada0-0-
6.02.03Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto0-0-
6.02.04Aquisição de investimentos0-0-
6.02.05Ágio na aquisição de investimentos0-0-
6.02.06Aplicações financeiras0-0-
6.02.07Alienação de investimentos0-0-
6.02.08Aquisição de ativo imobilizado e intangível-4.81411,58%-2.213-182,29%
6.02.09Recebimento de dividendos de controlada em conjunto0-0-
6.02.10Dividendos a receber de controlada em conjunto0-0-
6.02.11Recebimento por vendas de ativo imobilizado46-0,11%3.957325,95%
6.02.12Ajuste de avaliação patrimonial0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento14.768-35,52%-208-17,13%
6.03.01Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio-5.39412,97%0-
6.03.02Pagamentos de participações estatutárias0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos23.369-56,21%58047,78%
6.03.04Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-3.2077,71%-788-64,91%
6.03.05Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-31.57675,95%2.750226,52%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes44.391-106,77%27.6702.279,24%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes12.815-30,82%30.4202.505,77%

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